Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.1%

Річна: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 14,0%
Industrials 10,5%
Communication Services 8,9%
Financials 8,2%
Retail 6,2%
Healthcare 6,0%
Real Estate 4,4%
Consumer products 3,1%
Energy 2,5%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Інше/Невідоме 31,1%

Повний портфель 110 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 662 822 4,23% 33 394 $1 003 566 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 144 913 4,01% 45 704 $769 189 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 010 013 3,95% 7 669 $1 662 805 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 594 494 3,33% 100 576 $-1 067 579 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 266 814 2,74% 16 800 $-179 364 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 796 742 2,54% 15 511 $1 369 786 Вниз ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 747 921 2,52% 19 131 $1 115 271 Вгору ×6
IJR iShares Trust $5 270 373 2,31% 35 536 $1 008 257 Вгору ×1
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $5 117 620 2,24% 191 313 $254 392 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 607 335 2,02% 156 552 $670 894 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 479 969 1,96% 23 612 $-380 597 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 413 098 1,93% 38 964 $-499 089 Вниз ×3
SPY SPY $4 337 516 1,90% 5 808 $582 863 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 165 622 1,82% 16 402 $192 977 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 156 650 1,82% 17 440 $327 398 Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 136 982 1,81% 5 421 $1 840 590 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 009 622 1,76% 17 666 $234 178 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 973 965 1,74% 11 120 $575 955 Вниз ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3 835 452 1,68% 45 288 $-49 540 Вниз ×2
V Visa Inc. $3 795 725 1,66% 11 063 $556 211 Вгору ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 736 967 1,64% 18 509 $850 334 Вниз ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3 530 641 1,55% 6 122 $14 959 Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3 485 939 1,53% 26 305 $5 119 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 416 847 1,50% 47 855 $-1 069 512 Вгору ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 194 302 1,40% 3 322 $4 310 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 025 409 1,33% 31 433 $80 247 Вгору ×1
URA Global X Uranium ETF $3 021 329 1,32% 69 138 $-420 250 Вниз ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 914 267 1,28% 11 658 $546 637 Вниз ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2 906 504 1,27% 43 316 $297 435 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 824 242 1,24% 3 019 $-38 564 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 741 960 1,20% 14 395 $900 944 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 721 600 1,19% 9 720 $641 816 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 682 619 1,17% 22 798 $316 950 Вгору ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust $2 681 866 1,17% 25 435 $132 508 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 652 419 1,16% 13 922 $815 475 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 524 500 1,11% 49 500 $1 260 196 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 505 507 1,10% 93 980 $-133 097 Вниз ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2 490 205 1,09% 15 115 $536 630 Вгору ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2 374 980 1,04% 34 962 $679 613 Вгору ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 366 647 1,04% 85 070 $284 286 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $2 313 473 1,01% 27 927 $662 351 Вгору ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2 287 391 1,00% 70 230 $-558 423 Вгору ×1
MCH Matthews International Funds $2 197 825 0,96% 76 165 $253 863 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 189 047 0,96% 14 928 $81 085 Вгору ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2 036 054 0,89% 27 050 $147 405 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 032 674 0,89% 56 260 $380 639 Вниз ×1
ASHR DBX ETF Trust $1 946 416 0,85% 53 094 $287 203 Вгору ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 858 893 0,81% 30 285 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 800 048 0,79% 22 149 $166 970 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 795 594 0,79% 18 708 $-114 284 Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 791 796 0,78% 35 432 $260 018 Вгору ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 787 496 0,78% 15 640 $695 580 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 712 776 0,75% 2 494 $247 695 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 684 001 0,74% 4 055 $-99 616 Вниз ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 654 618 0,72% 4 846 $241 472 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 646 716 0,72% 9 741 $-106 949 Вгору ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 565 525 0,69% 30 240 $478 011 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 408 252 0,62% 3 728 $-506 067 Вниз ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1 395 360 0,61% 51 000 $-336 239 Вгору ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1 342 730 0,59% 18 145 $923 309 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1 268 600 0,56% 5 326 $320 503 Вгору ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 205 141 0,53% 41 614 $160 630
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $1 142 672 0,50% 27 200 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 135 058 0,50% 8 383 $-183 199 Вниз ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1 094 084 0,48% 31 135 $-193 333 Вгору ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 084 986 0,48% 11 990 $449 741 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 080 600 0,47% 20 000 $130 000
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 004 265 0,44% 15 570 $283 499 Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $811 174 0,36% 2 192 $565 715 Вгору ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737 419 0,32% 15 466 $-1 386 Вниз ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708 129 0,31% 5 752 $-213 846 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595 171 0,26% 5 725 $-302 297 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580 908 0,25% 14 151 $-626 034 Вниз ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579 209 0,25% 419 $-904 467 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $548 605 0,24% 780 $67 532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523 920 0,23% 5 900 $41 418
YUM Yum! Brands, Inc. $511 552 0,22% 3 200 $14 016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502 824 0,22% 2 800 $-1 764
FLRN SPDR SERIES TRUST $432 517 0,19% 14 020 $35 455 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421 876 0,18% 1 194 $-29 642 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420 330 0,18% 970 $213 080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400 361 0,18% 872 $-53 030 Вниз ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $388 713 0,17% 1 300 $34 684
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377 906 0,17% 1 776 $89 810 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370 541 0,16% 3 626 $25 082 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366 586 0,16% 882 $127 926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359 394 0,16% 4 300 $52 675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358 426 0,16% 1 095 $-62 223 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327 432 0,14% 2 345 Вгору ×1
EWS iShares MSCI Singapore ETF $322 749 0,14% 10 900 $-76 705 Вниз ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $307 008 0,13% 720 $30 851 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295 016 0,13% 1 338 $-73 817 Вниз ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290 600 0,13% 2 000 $28 340
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $281 685 0,12% 2 572 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $279 279 0,12% 682 $36 105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262 406 0,11% 2 238 $-4 189 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255 804 0,11% 1 991 $-38 312 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $243 956 0,11% 467 $27 646
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $242 743 0,11% 850 Вгору ×1
EIS iShares, Inc. $242 627 0,11% 2 010 $-153 069 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWM $5 747 921 2,52% зростання ×6
V $3 795 725 1,66% зростання ×5
NFLX $3 416 847 1,50% зростання ×3
FXE $2 681 866 1,17% зростання ×3
TOL $2 490 205 1,09% зростання ×3
MCH $2 197 825 0,96% зростання ×3
SLG $1 565 525 0,69% зростання ×6
RRX $1 268 600 0,56% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
APTV $1 858 893 30 285 0,81%
Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) $1 142 672 27 200 0,50%
INTC $327 432 2 345 0,14%
FIW $281 685 2 572 0,12%
FTEC $242 743 850 0,11%
ARKK $224 114 2 773 0,10%
IBDR $218 070 9 000 0,10%
VXUS $206 971 2 421 0,09%
ELV $203 033 525 0,09%
CSCO $200 906 1 710 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRWD Скорочено -461 +$1.8M
GEV Скорочено -748 +$1.7M
GE Скорочено -90 +$1.4M
JMST Куплено більше +25K +$1.3M
IWM Куплено більше +451 +$1.1M
NFLX Куплено більше +1K -$1.1M
IAU Куплено більше +2K -$1.1M
IJR Куплено більше +1K +$1.0M
AAPL Скорочено -726 +$1.0M
ELF Куплено більше +11K +$923K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BBJP 30 вересня 2025 р. 33 580 $2 074 572
FBIN 30 червня 2025 р. 29 855 $1 817 572 -24,9%
ZTS 31 березня 2026 р. 11 261 $1 416 812 -39,6%
FBIN 31 березня 2026 р. 18 899 $945 332 -0,8%
IPG 30 червня 2025 р. 33 585 $912 169 Більше не відстежується
ABT 31 березня 2026 р. 7 012 $878 533 -2,5%
TGT 30 червня 2025 р. 6 836 $713 405 55,1%
JMST 30 червня 2025 р. 13 800 $701 730
ADUS 31 березня 2026 р. 6 370 $684 074 20,6%
CMG 31 березня 2026 р. 15 655 $579 235 -3,6%
HSY 30 червня 2026 р. 2 440 $507 252 -8,2%
HPQ 31 грудня 2025 р. 14 954 $407 208 41,2%
VTEB 30 червня 2025 р. 7 625 $378 353
CSL 31 березня 2026 р. 1 150 $367 839 -0,8%
SG 31 грудня 2025 р. 44 845 $357 863 34,5%
FLRN 30 червня 2025 р. 10 600 $326 692
GEHC 30 червня 2026 р. 4 479 $318 815 2,7%
WST 30 червня 2025 р. 1 391 $311 421 72,2%
SUB 30 червня 2025 р. 2 660 $280 896
LLY 31 березня 2026 р. 252 $270 819 24,3%
META 31 грудня 2025 р. 358 $262 908 12,4%
ADI 30 червня 2026 р. 769 $244 650 5,5%
VOOG 31 грудня 2025 р. 557 $242 551 17,8%
SAM 31 грудня 2025 р. 1 146 $242 287 -14,1%
PFE 30 червня 2025 р. 9 354 $237 030 13,1%
VTEB 31 березня 2026 р. 4 625 $232 591
VZ 30 червня 2026 р. 4 566 $229 212 8,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 813 $226 998 42,8%
TBIL 31 березня 2026 р. 4 400 $219 472
ETN 31 грудня 2025 р. 581 $217 439 35,8%
META 30 червня 2026 р. 375 $214 549 31,7%
ELV 30 вересня 2025 р. 542 $210 816 22,1%
ARKK 31 грудня 2025 р. 2 428 $209 536
FLOT 30 вересня 2025 р. 3 960 $202 039