DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DFVE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 466 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor Industries, Inc. | 885160101 | $65K | 0,20 | 861 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $65K | 0,20 | 765 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $64K | 0,20 | 942 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $64K | 0,20 | 475 | EC | US |
| DXC Technology Co. | 23355L106 | $64K | 0,20 | 7 271 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $64K | 0,20 | 509 | EC | US |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $64K | 0,20 | 1 220 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $64K | 0,20 | 320 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $64K | 0,20 | 220 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $64K | 0,20 | 185 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $64K | 0,20 | 214 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $64K | 0,20 | 959 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $64K | 0,20 | 68 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $63K | 0,20 | 1 534 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $63K | 0,20 | 219 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $63K | 0,20 | 2 552 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $63K | 0,20 | 1 621 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $63K | 0,20 | 1 091 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $63K | 0,20 | 6 395 | EC | US |
| Yum China Holdings, Inc. | 98850P109 | $63K | 0,20 | 1 541 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $63K | 0,20 | 3 205 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $63K | 0,19 | 460 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $63K | 0,19 | 1 616 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $63K | 0,19 | 652 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $63K | 0,19 | 463 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $63K | 0,19 | 123 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $63K | 0,19 | 467 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $63K | 0,19 | 175 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $62K | 0,19 | 461 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $62K | 0,19 | 2 591 | EC | US |
| NOV, Inc. | 62955J103 | $62K | 0,19 | 3 357 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $62K | 0,19 | 807 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $62K | 0,19 | 292 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $62K | 0,19 | 353 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $62K | 0,19 | 702 | EC | US |
| Galaxy Digital, Inc. | 36317J209 | $62K | 0,19 | 2 266 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $62K | 0,19 | 373 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $62K | 0,19 | 521 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $62K | 0,19 | 133 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $62K | 0,19 | 165 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $62K | 0,19 | 64 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $61K | 0,19 | 276 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $61K | 0,19 | 591 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $61K | 0,19 | 1 330 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $61K | 0,19 | 854 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $61K | 0,19 | 930 | EC | US |
| Venture Global, Inc. | 92333F101 | $61K | 0,19 | 5 490 | EC | US |
| Avis Budget Group, Inc. | 053774105 | $61K | 0,19 | 412 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $61K | 0,19 | 524 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $61K | 0,19 | 161 | EC | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1270 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1240 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1160 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1190 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1270 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1130 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 959 265 | 94,29% | 667 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953 552 | 3,75% | 26 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $416 708 | 1,64% | 11 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 824 | 0,21% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 898 | 0,09% | 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 096 | 0,01% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |