DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DFVE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 466 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings, Inc. | 023939101 | $61K | 0,19 | 2 939 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $61K | 0,19 | 2 863 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $61K | 0,19 | 1 477 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $61K | 0,19 | 264 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $60K | 0,19 | 134 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $60K | 0,19 | 1 854 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $60K | 0,19 | 344 | EC | US |
| Whirlpool Corp. | 963320106 | $60K | 0,19 | 1 530 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $60K | 0,19 | 107 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $60K | 0,19 | 368 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $60K | 0,19 | 214 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $60K | 0,19 | 1 221 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $60K | 0,19 | 894 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $60K | 0,19 | 382 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $60K | 0,18 | 1 307 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $60K | 0,18 | 205 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $60K | 0,18 | 1 074 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $60K | 0,18 | 250 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $60K | 0,18 | 1 407 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $59K | 0,18 | 4 276 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $59K | 0,18 | 518 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $59K | 0,18 | 633 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $59K | 0,18 | 750 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $59K | 0,18 | 1 283 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $59K | 0,18 | 1 028 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $59K | 0,18 | 744 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $59K | 0,18 | 286 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $59K | 0,18 | 236 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $58K | 0,18 | 2 664 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $58K | 0,18 | 1 050 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $58K | 0,18 | 1 714 | EC | US |
| Seaboard Corp. | 811543107 | $58K | 0,18 | 13 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $58K | 0,18 | 2 587 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $58K | 0,18 | 1 193 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $58K | 0,18 | 221 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $57K | 0,18 | 1 345 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $57K | 0,18 | 4 236 | EC | US |
| Bitgo Holdings, Inc. | 091947101 | $57K | 0,18 | 10 953 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $56K | 0,18 | 2 729 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $56K | 0,17 | 773 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $56K | 0,17 | 554 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $56K | 0,17 | 453 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $56K | 0,17 | 887 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $55K | 0,17 | 777 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $54K | 0,17 | 1 037 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $54K | 0,17 | 292 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $54K | 0,17 | 1 969 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $54K | 0,17 | 521 | EC | US |
| Gap, Inc. (The) | 364760108 | $53K | 0,16 | 2 824 | EC | US |
| PVH Corp. | 693656100 | $52K | 0,16 | 706 | EC | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,1310 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1160 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1270 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1240 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1160 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1190 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1270 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1130 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23 959 265 | 94,29% | 667 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953 552 | 3,75% | 26 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $416 708 | 1,64% | 11 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53 824 | 0,21% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 898 | 0,09% | 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 096 | 0,01% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |