Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| З початку року | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630 733 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,0290 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1340 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1490 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0550 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3060 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1190 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 31 грудня 2025 р. |