EA Series Trust (SMRI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000080670 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $540.9M
- Власність
- 51
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 25,22%
- Ефективна кількість позицій
- 48,8
- Позиції понад 1%
- 50
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
SMRI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| З початку року | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +30,92% | — |
- Волатильність 1 рік
- 19,37%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,76
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$2.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$11.5M
- Останні 12 місяців
- +$25.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1 047 039 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |