YieldMax(R) Tsla Option Income Strategy ETF (TSLY)
$21,56
▲ +0,10 (+0,47%)
Зміна за 1 день
$20,41 – $48,45
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів127,25%
Ефективна кількість позицій2,6
Позиції понад 1%6
Чисті активи
$642.0M
Власність
18
Станом на
31 липня 2026 р.
TSLY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▲ +1,54% |
| 3M | ▼ -24,46% | ▼ -15,24% |
| 6M | ▼ -25,03% | ▼ -3,55% |
| З початку року | ▼ -42,57% | ▼ -16,85% |
| 1Y | ▼ -54,27% | ▼ -15,20% |
| 3Y | ▼ -84,24% | ▲ +11,06% |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -89,24% | ▲ +18,54% |
Волатильність 1 рік41,49%
Волатильність 3 роки50,34%
Макс. просадка 3 роки
-85,69%
Бета 3 роки1,39
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,72
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$43.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$47.5M
Останні 12 місяців
+$57.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $200.5M | 31,24 | 200 601 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $182.7M | 28,45 | 183 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $181.9M | 28,34 | 184 409 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $154.1M | 24,01 | 155 297 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $77.0M | 12,00 | 78 674 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.3M | 2,23 | 14 346 631 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.1M | 0,32 | 10 121 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.9M | 0,30 | 10 488 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.3M | 0,20 | 6 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.0M | 0,16 | 4 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $714K | 0,11 | 4 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,00 | 2 440 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -2 440 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.1M | -0,33 | -4 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.9M | -0,46 | -4 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.8M | -0,58 | -6 000 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$99.7M | -15,52 | -10 121 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$108.3M | -16,87 | -10 488 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 84 платежі
82,44%Дивідендна дохідність (TTM)
$17,77Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,2130 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,2150 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,2060 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,2140 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,2030 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1790 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2300 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2150 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2390 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2590 |
| 09 липня 2026 р. | $0,2780 |
| 02 липня 2026 р. | $0,2810 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2670 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2790 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2680 |
| 04 червня 2026 р. | $0,3510 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3880 |
| 21 травня 2026 р. | $0,2860 |
| 14 травня 2026 р. | $0,5170 |
| 07 травня 2026 р. | $0,3380 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,3000 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,2960 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,2670 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,2580 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,2590 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2630 |
| 19 березня 2026 р. | $0,2740 |
| 12 березня 2026 р. | $0,2850 |
| 05 березня 2026 р. | $0,2960 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3150 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3210 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,3310 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,3300 |
| 29 січня 2026 р. | $0,3240 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2870 |
| 15 січня 2026 р. | $0,3500 |
| 08 січня 2026 р. | $0,3180 |
| 02 січня 2026 р. | $0,3660 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,6290 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4200 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,4240 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,9350 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,4800 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,4450 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,4800 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,7350 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,5650 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,8250 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,9700 |
| 02 жовтня 2025 р. | $4,0100 |
| 04 вересня 2025 р. | $1,9650 |
| 07 серпня 2025 р. | $1,5050 |
| 10 липня 2025 р. | $1,9350 |
| 12 червня 2025 р. | $2,0150 |
| 15 травня 2025 р. | $3,8000 |
| 17 квітня 2025 р. | $3,3000 |
| 20 березня 2025 р. | $2,3200 |
| 20 лютого 2025 р. | $2,8950 |
| 23 січня 2025 р. | $3,5850 |
| 27 грудня 2024 р. | $6,4300 |
| 29 листопада 2024 р. | $6,1050 |
| 31 жовтня 2024 р. | $2,9950 |
| 03 жовтня 2024 р. | $5,4750 |
| 06 вересня 2024 р. | $4,0950 |
| 07 серпня 2024 р. | $4,8300 |
| 05 липня 2024 р. | $5,0200 |
| 06 червня 2024 р. | $3,2250 |
| 06 травня 2024 р. | $3,4700 |
| 04 квітня 2024 р. | $3,4200 |
| 06 березня 2024 р. | $4,0550 |
| 07 лютого 2024 р. | $4,0500 |
| 05 січня 2024 р. | $5,5700 |
| 07 грудня 2023 р. | $6,0400 |
| 08 листопада 2023 р. | $5,8500 |
| 06 жовтня 2023 р. | $5,7700 |
| 08 вересня 2023 р. | $5,8500 |
| 04 серпня 2023 р. | $8,3000 |
| 07 липня 2023 р. | $10,6600 |
| 07 червня 2023 р. | $8,0300 |
| 05 травня 2023 р. | $4,4000 |
| 06 квітня 2023 р. | $8,2900 |
| 08 березня 2023 р. | $9,0200 |
| 08 лютого 2023 р. | $9,0300 |
| 10 січня 2023 р. | $9,9900 |
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70 650 961 | 67,78% | 1 900 538 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 479 680 | 5,26% | 192 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 157 178 | 4,95% | 180 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 960 169 | 2,84% | 103 720 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 807 594 | 2,69% | 98 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 145 523 | 2,06% | 75 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 050 741 | 1,97% | 71 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 855 444 | 1,78% | 65 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 532 341 | 1,47% | 53 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 172 137 | 1,12% | 39 084 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921 271 | 0,88% | 32 280 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771 208 | 0,74% | 27 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713 500 | 0,68% | 25 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666 811 | 0,64% | 23 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473 764 | 0,45% | 16 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452 302 | 0,43% | 15 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $394 588 | 0,38% | 13 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $385 554 | 0,37% | 13 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Capital Partners LLC | $314 545 | 0,30% | 38 500 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312 000 | 0,30% | 10 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $295 389 | 0,28% | 10 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M&T Bank Corp | $285 400 | 0,27% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253 949 | 0,24% | 8 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 268 | 0,24% | 8 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $226 476 | 0,22% | 7 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $194 072 | 0,19% | 6 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $170 379 | 0,16% | 20 854 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151 319 | 0,15% | 5 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $146 125 | 0,14% | 5 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| EWG Elevate Inc. | $135 217 | 0,13% | 14 339 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116 814 | 0,11% | 4 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $114 817 | 0,11% | 4 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107 796 | 0,10% | 3 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $97 549 | 0,09% | 3 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71 565 | 0,07% | 2 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60 715 | 0,06% | 2 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51 372 | 0,05% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43 852 | 0,04% | 1 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 311 | 0,04% | 1 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $35 618 | 0,03% | 1 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $33 563 | 0,03% | 1 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 664 | 0,02% | 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $22 918 | 0,02% | 1 063 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 819 | 0,02% | 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 060 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12 443 | 0,01% | 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security National Bank | $11 416 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 708 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 367 | 0,00% | 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 935 | 0,00% | 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 853 | 0,00% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 254 | 0,00% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $2 854 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 569 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 270 | 0,00% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1 142 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |