Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 2,5%
Technology 2,1%
Financials 1,2%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Retail 0,6%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 90,5%

Повний портфель 198 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGV VANGUARD WORLD FUND $123 768 922 10,91% 757 229 $16 902 989 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $96 421 366 8,50% 1 096 819 $19 819 693 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $61 246 424 5,40% 1 759 449 $18 210 455 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $60 250 845 5,31% 1 780 462 $23 541 992 Вгору ×4
AGG iShares Trust $46 976 741 4,14% 474 608 $2 347 849 Вгору ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $44 533 776 3,93% 1 568 643 $1 913 574 Вгору ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $41 043 546 3,62% 149 997 $14 549 100 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34 598 546 3,05% 401 654 $4 953 601 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 805 988 2,89% 1 184 331 $5 009 760 Вгору ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $27 651 874 2,44% 90 277 $6 299 015 Вгору ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $27 109 383 2,39% 959 964 $8 626 720 Вниз ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $26 291 976 2,32% 897 336 $4 029 304 Вгору ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23 464 883 2,07% 441 318 $1 260 326 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 065 844 2,03% 783 753 $2 873 534 Вниз ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $22 443 416 1,98% 245 612 $4 033 272 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20 339 222 1,79% 54 965 $12 613 283 Вгору ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 843 010 1,75% 821 997 $2 293 331 Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19 620 934 1,73% 90 032 $1 955 035 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19 321 638 1,70% 368 663 $1 552 676 Вгору ×4
MUB iShares Trust $19 137 204 1,69% 177 822 $1 249 230 Вгору ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18 965 030 1,67% 78 049 $2 880 875 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $15 275 316 1,35% 184 395 $3 541 016 Вгору ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14 992 482 1,32% 186 080 $2 600 661 Вгору ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13 413 646 1,18% 39 003 $7 691 943 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 248 230 1,17% 185 940 $1 367 991 Вгору ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 118 776 1,16% 43 280 $3 765 495 Вгору ×1
ISCG iShares Trust $12 636 514 1,11% 192 806 $2 985 085 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 917 126 1,05% 323 221 $3 652 667 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 922 359 0,96% 37 747 $1 388 419 Вгору ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10 566 033 0,93% 28 893 $2 844 604 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 404 987 0,74% 232 632 $1 593 438 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 945 288 0,70% 11 568 $879 629 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 641 558 0,67% 35 915 $71 535 Вниз ×1
IVV iShares Trust $7 060 602 0,62% 9 428 $537 593 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 581 376 0,58% 78 583 $893 768 Вгору ×2
SPY SPY $6 383 438 0,56% 8 548 $2 560 739 Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6 207 127 0,55% 31 413 $489 769 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 010 035 0,53% 8 161 $1 003 366 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 216 544 0,46% 66 007 $-204 181 Вниз ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 144 023 0,45% 53 345 $747 919 Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 958 192 0,44% 31 375 $3 371 627 Вгору ×3
IMCG iShares Trust $4 223 167 0,37% 42 962 $867 957 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 116 869 0,36% 11 652 $765 041 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 011 173 0,35% 10 753 $72 254 Вгору ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3 898 090 0,34% 25 615 $-252 736 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 744 740 0,33% 18 715 $366 713 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 444 529 0,30% 9 639 $788 770 Вгору ×4
IJR iShares Trust $3 427 109 0,30% 23 107 $620 152 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 344 864 0,29% 14 034 $441 581 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 044 120 0,27% 9 300 $306 667 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 031 474 0,27% 25 363 $873 796 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 026 219 0,27% 15 884 $1 009 594 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 712 617 0,24% 5 421 $177 650 Вгору ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 495 348 0,22% 105 377 $262 376 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 464 756 0,22% 10 416 $216 225 Вниз ×1
IJH iShares Trust $2 325 716 0,21% 30 161 $1 825 723 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 167 346 0,19% 22 441 $135 769
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2 104 017 0,19% 24 198 $1 813 785 Вгору ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 039 552 0,18% 67 602 $508 260 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 002 013 0,18% 3 898 $28 856 Вниз ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 904 174 0,17% 79 077 $-499 767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 893 563 0,17% 37 437 $-371 643 Вниз ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 886 878 0,17% 37 445 $237 141 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 858 756 0,16% 5 417 $168 930 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 779 397 0,16% 18 447 $68 623
ISCV iShares Trust $1 676 956 0,15% 21 412 $312 544 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 655 130 0,15% 4 493 $73 382 Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 595 276 0,14% 26 726 $274 562 Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 516 278 0,13% 26 610 $172 913 Вниз ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 505 877 0,13% 37 376 $5 604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 477 154 0,13% 1 232 $334 197 Вниз ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 445 926 0,13% 5 822 $-179 890 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 408 234 0,12% 1 220 $989 651 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 394 677 0,12% 11 232 $197 346 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 297 038 0,11% 1 218 $444 892 Вгору ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1 180 847 0,10% 8 973 $94 051 Вниз ×2
BBHL BBH Select Large Cap ETF $1 175 336 0,10% 67 548 $160 765
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 143 606 0,10% 1 514 $-190 389 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 127 245 0,10% 2 001 $-112 534 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 087 981 0,10% 1 511 $180 452 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $981 862 0,09% 1 396 $550 130 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $960 377 0,08% 8 703 $49 549 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942 716 0,08% 6 895 $-236 752 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $916 092 0,08% 7 852 $-271 556 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $809 308 0,07% 6 120 $122 216
HDV iShares Trust $803 798 0,07% 29 325 $7 800 Вгору ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $802 995 0,07% 10 312 $205 487 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $772 352 0,07% 4 659 $93 914 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $754 084 0,07% 806 $-63 068 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $751 276 0,07% 14 509 $78 634 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $725 275 0,06% 9 605 $-121 500
CSX CSX Corporation - Common Stock $722 978 0,06% 15 211 $101 194 Вгору ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $719 645 0,06% 38 137 $-210 516
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $716 559 0,06% 6 022 $132 722 Вгору ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $706 106 0,06% 15 146 $-37 877 Вниз ×1
EFAV iShares Trust $681 859 0,06% 7 774 $-50 016 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673 616 0,06% 5 947 $-38 902 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $671 678 0,06% 20 274 $-1 493 776 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $665 904 0,06% 22 994 $94 374 Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $665 123 0,06% 5 204 $116 673 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHV $61 246 424 5,40% зростання ×4
SCHG $60 250 845 5,31% зростання ×4
AGG $46 976 741 4,14% зростання ×4
SPTI $44 533 776 3,93% зростання ×4
SCHF $32 805 988 2,89% зростання ×4
FREL $26 291 976 2,32% зростання ×6
IGIB $23 464 883 2,07% зростання ×4
VTI $20 339 222 1,79% зростання ×4
SCHO $19 843 010 1,75% зростання ×4
IGSB $19 321 638 1,70% зростання ×4
MUB $19 137 204 1,69% зростання ×4
VBR $18 965 030 1,67% зростання ×4
IEMG $15 275 316 1,35% зростання ×4
VEA $13 248 230 1,17% зростання ×4
AAPL $10 922 359 0,96% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TROW $456 579 4 016 0,04%
TBN $438 885 13 500 0,04%
VGSH $385 810 6 629 0,03%
STX $377 315 391 0,03%
C $314 168 2 245 0,03%
VCIT $313 409 3 792 0,03%
PM $301 341 1 666 0,03%
SCHD $266 935 8 418 0,02%
IWN $255 485 1 155 0,02%
GLW $250 322 980 0,02%
TSM $250 247 524 0,02%
LRCX $244 832 565 0,02%
PNC $240 290 976 0,02%
ALRM $235 936 5 050 0,02%
AMAT $235 349 325 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +520K +$23.5M
MGK Куплено більше +888K +$19.8M
SCHV Куплено більше +348K +$18.2M
MGV Куплено більше +20K +$16.9M
MGC Куплено більше +38K +$14.5M
VTI Куплено більше +31K +$12.6M
LIND Скорочено -108K +$8.6M
VV Куплено більше +20K +$7.7M
VOT Куплено більше +7K +$6.3M
SCHF Куплено більше +61K +$5.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPTM 31 березня 2026 р. 78 155 $6 447 789 19,4%
DFUS 31 березня 2026 р. 59 644 $4 423 795
QQQ 30 вересня 2025 р. 5 178 $2 856 108 24,0%
SPDW 30 червня 2025 р. 22 813 $830 621
SMH 31 березня 2026 р. 2 200 $792 286 66,1%
IWB 30 червня 2025 р. 1 618 $496 305
XAR 31 березня 2026 р. 1 940 $468 016
SSB 31 березня 2026 р. 4 704 $442 659 9,1%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 4 704 $432 875 2,1%
SPEM 30 червня 2025 р. 10 780 $424 409 23,7%
PWR 30 червня 2025 р. 1 629 $414 060 90,3%
RTX 30 вересня 2025 р. 2 392 $349 253 9,5%
HON 30 червня 2026 р. 1 524 $344 470 -4,9%
MLPA 31 березня 2026 р. 7 000 $338 870 1,3%
FCN 30 червня 2025 р. 2 000 $328 160 -14,8%
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 013 $326 399 8,3%
COF 30 червня 2025 р. 1 651 $296 024 -8,0%
LCTU 30 вересня 2025 р. 4 019 $270 366
ESGU 30 вересня 2025 р. 1 893 $256 128
HYG 31 грудня 2025 р. 3 103 $251 933
BX 31 березня 2026 р. 1 508 $232 435 -1,4%
ROST 30 червня 2025 р. 1 813 $231 683 75,7%
PAVE 31 грудня 2025 р. 4 811 $229 153
NFLX 30 червня 2026 р. 2 336 $224 609 -3,8%
INTU 31 березня 2026 р. 339 $224 559 -33,0%
FCNCA 31 березня 2026 р. 103 $221 057 10,8%
SO 31 грудня 2025 р. 2 326 $220 435 -2,0%
USXF 30 вересня 2025 р. 4 049 $218 363 22,1%
MCD 30 червня 2025 р. 696 $217 397 -20,4%
SCHZ 30 червня 2026 р. 9 332 $216 688 -3,8%
MCD 30 червня 2026 р. 686 $213 279 -14,0%
AJG 30 червня 2025 р. 615 $212 202 -28,2%
DSI 30 вересня 2025 р. 1 826 $212 108
SCHZ 31 грудня 2025 р. 8 892 $208 695 -4,8%
MKC 30 червня 2025 р. 2 529 $208 178 -40,1%
PGR 31 березня 2026 р. 901 $205 175 7,0%
TIP 30 вересня 2025 р. 1 854 $204 015
DFAC 30 червня 2025 р. 6 175 $203 713
UBER 31 березня 2026 р. 2 457 $200 763 -4,0%
CTOS 30 вересня 2025 р. 26 100 $128 934 55,1%
DCGO 30 червня 2025 р. 38 592 $101 883 -76,9%
ILPT 30 червня 2026 р. 10 000 $56 800 -18,9%
MCHX 30 червня 2026 р. 20 000 $31 000 -15,5%
DYAI 30 червня 2026 р. 19 331 $15 851 -49,6%