Black Diamond Financial, LLC
CIK 1759236 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 198
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 249 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,20%
- Вага топ-25 активів
- 76,35%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $232 153 769 · продажі $10 925 115
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
2,5%
Technology
2,1%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
90,8%
Повний портфель 198 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGV | $123 768 922 | 10,91% | 757 229 | $16 902 989 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $96 421 366 | 8,50% | 1 096 819 | $19 819 693 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $61 246 424 | 5,40% | 1 759 449 | $18 210 455 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $60 250 845 | 5,31% | 1 780 462 | $23 541 992 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $46 976 741 | 4,14% | 474 608 | $2 347 849 | Вгору ×4 | ||
| SPTI | $44 533 776 | 3,93% | 1 568 643 | $1 913 574 | Вгору ×4 | ||
| MGC | $41 043 546 | 3,62% | 149 997 | $14 549 100 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $34 598 546 | 3,05% | 401 654 | $4 953 601 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $32 805 988 | 2,89% | 1 184 331 | $5 009 760 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $27 651 874 | 2,44% | 90 277 | $6 299 015 | Вгору ×1 | ||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $27 109 383 | 2,39% | 959 964 | $8 626 720 | Вниз ×1 | ||
| FREL | $26 291 976 | 2,32% | 897 336 | $4 029 304 | Вгору ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23 464 883 | 2,07% | 441 318 | $1 260 326 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $23 065 844 | 2,03% | 783 753 | $2 873 534 | Вниз ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $22 443 416 | 1,98% | 245 612 | $4 033 272 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $20 339 222 | 1,79% | 54 965 | $12 613 283 | Вгору ×4 | ||
| SCHO | $19 843 010 | 1,75% | 821 997 | $2 293 331 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $19 620 934 | 1,73% | 90 032 | $1 955 035 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 321 638 | 1,70% | 368 663 | $1 552 676 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $19 137 204 | 1,69% | 177 822 | $1 249 230 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $18 965 030 | 1,67% | 78 049 | $2 880 875 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $15 275 316 | 1,35% | 184 395 | $3 541 016 | Вгору ×4 | ||
| VO | $14 992 482 | 1,32% | 186 080 | $2 600 661 | Вгору ×2 | ||
| VV | $13 413 646 | 1,18% | 39 003 | $7 691 943 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $13 248 230 | 1,17% | 185 940 | $1 367 991 | Вгору ×4 | ||
| VB | $13 118 776 | 1,16% | 43 280 | $3 765 495 | Вгору ×1 | ||
| ISCG | $12 636 514 | 1,11% | 192 806 | $2 985 085 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $11 917 126 | 1,05% | 323 221 | $3 652 667 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 922 359 | 0,96% | 37 747 | $1 388 419 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $10 566 033 | 0,93% | 28 893 | $2 844 604 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $8 404 987 | 0,74% | 232 632 | $1 593 438 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $7 945 288 | 0,70% | 11 568 | $879 629 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $7 641 558 | 0,67% | 35 915 | $71 535 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $7 060 602 | 0,62% | 9 428 | $537 593 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $6 581 376 | 0,58% | 78 583 | $893 768 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $6 383 438 | 0,56% | 8 548 | $2 560 739 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $6 207 127 | 0,55% | 31 413 | $489 769 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 010 035 | 0,53% | 8 161 | $1 003 366 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 216 544 | 0,46% | 66 007 | $-204 181 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $5 144 023 | 0,45% | 53 345 | $747 919 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $4 958 192 | 0,44% | 31 375 | $3 371 627 | Вгору ×3 | ||
| IMCG | $4 223 167 | 0,37% | 42 962 | $867 957 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 116 869 | 0,36% | 11 652 | $765 041 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 011 173 | 0,35% | 10 753 | $72 254 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $3 898 090 | 0,34% | 25 615 | $-252 736 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 744 740 | 0,33% | 18 715 | $366 713 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 444 529 | 0,30% | 9 639 | $788 770 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $3 427 109 | 0,30% | 23 107 | $620 152 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 344 864 | 0,29% | 14 034 | $441 581 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 044 120 | 0,27% | 9 300 | $306 667 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $3 031 474 | 0,27% | 25 363 | $873 796 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $3 026 219 | 0,27% | 15 884 | $1 009 594 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 712 617 | 0,24% | 5 421 | $177 650 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $2 495 348 | 0,22% | 105 377 | $262 376 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $2 464 756 | 0,22% | 10 416 | $216 225 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 325 716 | 0,21% | 30 161 | $1 825 723 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 167 346 | 0,19% | 22 441 | $135 769 | |||
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | $2 104 017 | 0,19% | 24 198 | $1 813 785 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $2 039 552 | 0,18% | 67 602 | $508 260 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 002 013 | 0,18% | 3 898 | $28 856 | Вниз ×2 | ||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 904 174 | 0,17% | 79 077 | $-499 767 | |||
| VTEB | $1 893 563 | 0,17% | 37 437 | $-371 643 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $1 886 878 | 0,17% | 37 445 | $237 141 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 858 756 | 0,16% | 5 417 | $168 930 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 779 397 | 0,16% | 18 447 | $68 623 | |||
| ISCV | $1 676 956 | 0,15% | 21 412 | $312 544 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 655 130 | 0,15% | 4 493 | $73 382 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $1 595 276 | 0,14% | 26 726 | $274 562 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 516 278 | 0,13% | 26 610 | $172 913 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $1 505 877 | 0,13% | 37 376 | $5 604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 477 154 | 0,13% | 1 232 | $334 197 | Вниз ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 445 926 | 0,13% | 5 822 | $-179 890 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 408 234 | 0,12% | 1 220 | $989 651 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 394 677 | 0,12% | 11 232 | $197 346 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 297 038 | 0,11% | 1 218 | $444 892 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $1 180 847 | 0,10% | 8 973 | $94 051 | Вниз ×2 | ||
| BBHL | $1 175 336 | 0,10% | 67 548 | $160 765 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 143 606 | 0,10% | 1 514 | $-190 389 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 127 245 | 0,10% | 2 001 | $-112 534 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 087 981 | 0,10% | 1 511 | $180 452 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $981 862 | 0,09% | 1 396 | $550 130 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $960 377 | 0,08% | 8 703 | $49 549 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942 716 | 0,08% | 6 895 | $-236 752 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $916 092 | 0,08% | 7 852 | $-271 556 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $809 308 | 0,07% | 6 120 | $122 216 | |||
| HDV | $803 798 | 0,07% | 29 325 | $7 800 | Вгору ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $802 995 | 0,07% | 10 312 | $205 487 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772 352 | 0,07% | 4 659 | $93 914 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $754 084 | 0,07% | 806 | $-63 068 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $751 276 | 0,07% | 14 509 | $78 634 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $725 275 | 0,06% | 9 605 | $-121 500 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $722 978 | 0,06% | 15 211 | $101 194 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $719 645 | 0,06% | 38 137 | $-210 516 | |||
| SPYG | $716 559 | 0,06% | 6 022 | $132 722 | Вгору ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $706 106 | 0,06% | 15 146 | $-37 877 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $681 859 | 0,06% | 7 774 | $-50 016 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $673 616 | 0,06% | 5 947 | $-38 902 | Вгору ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $671 678 | 0,06% | 20 274 | $-1 493 776 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $665 904 | 0,06% | 22 994 | $94 374 | Вгору ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $665 123 | 0,06% | 5 204 | $116 673 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61 246 424 | 5,40% | зростання ×4 |
| SCHG | $60 250 845 | 5,31% | зростання ×4 |
| AGG | $46 976 741 | 4,14% | зростання ×4 |
| SPTI | $44 533 776 | 3,93% | зростання ×4 |
| SCHF | $32 805 988 | 2,89% | зростання ×4 |
| FREL | $26 291 976 | 2,32% | зростання ×6 |
| IGIB | $23 464 883 | 2,07% | зростання ×4 |
| VTI | $20 339 222 | 1,79% | зростання ×4 |
| SCHO | $19 843 010 | 1,75% | зростання ×4 |
| IGSB | $19 321 638 | 1,70% | зростання ×4 |
| MUB | $19 137 204 | 1,69% | зростання ×4 |
| VBR | $18 965 030 | 1,67% | зростання ×4 |
| IEMG | $15 275 316 | 1,35% | зростання ×4 |
| VEA | $13 248 230 | 1,17% | зростання ×4 |
| AAPL | $10 922 359 | 0,96% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TROW | $456 579 | 4 016 | 0,04% |
| TBN | $438 885 | 13 500 | 0,04% |
| VGSH | $385 810 | 6 629 | 0,03% |
| STX | $377 315 | 391 | 0,03% |
| C | $314 168 | 2 245 | 0,03% |
| VCIT | $313 409 | 3 792 | 0,03% |
| PM | $301 341 | 1 666 | 0,03% |
| SCHD | $266 935 | 8 418 | 0,02% |
| IWN | $255 485 | 1 155 | 0,02% |
| GLW | $250 322 | 980 | 0,02% |
| TSM | $250 247 | 524 | 0,02% |
| LRCX | $244 832 | 565 | 0,02% |
| PNC | $240 290 | 976 | 0,02% |
| ALRM | $235 936 | 5 050 | 0,02% |
| AMAT | $235 349 | 325 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +520K | +$23.5M |
| MGK | Куплено більше | +888K | +$19.8M |
| SCHV | Куплено більше | +348K | +$18.2M |
| MGV | Куплено більше | +20K | +$16.9M |
| MGC | Куплено більше | +38K | +$14.5M |
| VTI | Куплено більше | +31K | +$12.6M |
| LIND | Скорочено | -108K | +$8.6M |
| VV | Куплено більше | +20K | +$7.7M |
| VOT | Куплено більше | +7K | +$6.3M |
| SCHF | Куплено більше | +61K | +$5.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 78 155 | $6 447 789 | Більше не відстежується |
| DFUS | 31 березня 2026 р. | 59 644 | $4 423 795 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 5 178 | $2 856 108 | |
| SPDW | 30 червня 2025 р. | 22 813 | $830 621 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $792 286 | 46,0% |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 1 618 | $496 305 | Більше не відстежується |
| XAR | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $468 016 | Більше не відстежується |
| SSB | 31 березня 2026 р. | 4 704 | $442 659 | 15,4% |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 4 704 | $432 875 | Більше не відстежується |
| SPEM | 30 червня 2025 р. | 10 780 | $424 409 | Більше не відстежується |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 1 629 | $414 060 | 77,4% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 2 392 | $349 253 | 29,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 524 | $344 470 | -1,2% |
| MLPA | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $338 870 | Більше не відстежується |
| WSC | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $334 500 | -19,9% |
| FCN | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $328 160 | -3,6% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 013 | $326 399 | -26,2% |
| COF | 30 червня 2025 р. | 1 651 | $296 024 | 0,4% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 262 | $292 576 | 117,5% |
| LCTU | 30 вересня 2025 р. | 4 019 | $270 366 | Більше не відстежується |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 1 893 | $256 128 | |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 3 103 | $251 933 | Більше не відстежується |
| HYMB | 31 березня 2025 р. | 9 320 | $238 405 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 508 | $232 435 | 24,5% |
| ROST | 30 червня 2025 р. | 1 813 | $231 683 | 81,4% |
| PAVE | 31 грудня 2025 р. | 4 811 | $229 153 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 336 | $224 609 | 13,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 339 | $224 559 | -16,3% |
| FCNCA | 31 березня 2026 р. | 103 | $221 057 | 15,1% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 326 | $220 435 | 6,0% |
| USXF | 30 вересня 2025 р. | 4 049 | $218 363 | 18,7% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 696 | $217 397 | -7,3% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 9 332 | $216 688 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 686 | $213 279 | 0,2% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 615 | $212 202 | -18,6% |
| DSI | 30 вересня 2025 р. | 1 826 | $212 108 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 917 | $210 519 | 4,7% |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 1 951 | $210 211 | 1,7% |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 8 892 | $208 695 | Більше не відстежується |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 2 529 | $208 178 | -25,5% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 901 | $205 175 | 10,9% |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 1 854 | $204 015 | Більше не відстежується |
| DFAC | 30 червня 2025 р. | 6 175 | $203 713 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 457 | $200 763 | 10,8% |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 163 | $200 302 | 33,8% |
| CTOS | 30 вересня 2025 р. | 26 100 | $128 934 | 51,1% |
| DCGO | 30 червня 2025 р. | 38 592 | $101 883 | -73,0% |
| ILPT | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $56 800 | -5,0% |
| CVM | 31 березня 2025 р. | 95 000 | $37 991 | Більше не відстежується |
| MCHX | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $31 000 | 9,3% |
| DYAI | 30 червня 2026 р. | 19 331 | $15 851 | -18,2% |