Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DTAN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 120 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | · | $67K | 0,31 | 1 630 | EC | NL |
| Clariant AG | · | $66K | 0,31 | 6 437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | · | $64K | 0,30 | 16 796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0,30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | · | $63K | 0,29 | 23 062 | EC | GB |
| TUI AG | · | $62K | 0,29 | 7 529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | · | $59K | 0,28 | 5 800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0,28 | 10 972 | EC | CA |
| NSK Ltd | · | $57K | 0,27 | 7 300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | · | $54K | 0,25 | 3 494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | · | $52K | 0,24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | · | $51K | 0,24 | 13 035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0,24 | 2 678 | EC | CA |
| LANXESS AG | · | $51K | 0,24 | 2 639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | · | $49K | 0,23 | 2 904 | EC | JE |
| Lixil Corp | · | $49K | 0,23 | 4 600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | · | $47K | 0,22 | 18 520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $45K | 0,21 | 2 417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | · | $38K | 0,18 | 3 412 | EC | GB |
| Deutz AG | · | $37K | 0,17 | 3 003 | EC | DE |
Дивіденди 7 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,3610 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1510 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2820 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0140 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0480 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1650 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 59,15% | 178 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,55% | 37 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,22% | 24 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,22% | 21 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,89% | 14 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,45% | 13 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,52% | 10 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |