Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$47,46 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CGH8 | $1.5M | 2,79 | 1 520 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $1.3M | 2,36 | 1 305 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHQ7 | $1.1M | 1,95 | 1 055 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $974K | 1,81 | 1 005 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPR6 | $925K | 1,72 | 955 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQH7 | $825K | 1,53 | 830 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $564K | 1,05 | 565 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128284N7 | $522K | 0,97 | 535 000 | DBT | US |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13877LAS5 | $499K | 0,93 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00900CAW4 | $499K | 0,93 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| United States Treasury | 91282CQX2 | $459K | 0,85 | 465 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TL2 | $456K | 0,85 | 560 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJR5 | $449K | 0,83 | 450 949 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $427K | 0,79 | 438 758 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $422K | 0,78 | 515 647 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QUG75 | $419K | 0,78 | 432 806 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $414K | 0,77 | 430 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $389K | 0,72 | 390 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $369K | 0,68 | 402 786 | ABS-MBS | US |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012FAL2 | $349K | 0,65 | 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $330K | 0,61 | 415 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QN3D2 | $313K | 0,58 | 365 983 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $305K | 0,57 | 343 027 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRWM1 | $304K | 0,56 | 321 573 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMK6 | $303K | 0,56 | 305 416 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQW4 | $275K | 0,51 | 280 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUT23 | $274K | 0,51 | 268 221 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPN5 | $270K | 0,50 | 280 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFP3 | $264K | 0,49 | 288 564 | ABS-MBS | US |
| INTER-AMERICAN INVEST CO | 45828Q2H9 | $249K | 0,46 | 250 000 | DBT | XX |
| Brazil Government International Bonds | 105756CH1 | $247K | 0,46 | 250 000 | DBT | BR |
| UAE INT'L GOVT BOND | 31424EAE2 | $243K | 0,45 | 280 000 | DBT | AE |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $242K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $236K | 0,44 | 235 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $234K | 0,43 | 265 000 | DBT | US |
| COSTA RICA GOVERNMENT | 221597CR6 | $209K | 0,39 | 200 000 | DBT | CR |
| United States Treasury | 912810UM8 | $208K | 0,39 | 225 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427MDM0 | $207K | 0,38 | 218 698 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $206K | 0,38 | 204 036 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQT1 | $206K | 0,38 | 210 000 | DBT | US |
| Panama Government International Bonds | 698299BN3 | $206K | 0,38 | 250 000 | DBT | PA |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $205K | 0,38 | 200 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AH6 | $204K | 0,38 | 200 000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $204K | 0,38 | 200 000 | DBT | CH |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $204K | 0,38 | 200 000 | DBT | MX |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205AX2 | $204K | 0,38 | 250 000 | DBT | ZA |
| HUNGARY | 445545AW6 | $204K | 0,38 | 200 000 | DBT | HU |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $203K | 0,38 | 200 000 | DBT | GB |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | 80413TBK4 | $202K | 0,38 | 200 000 | DBT | SA |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AF0 | $202K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |