TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
APRZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29 820 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Дивіденди 4 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $1,2550 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,9500 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,8590 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1470 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 898 299 | 84,47% | 648 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $4 041 139 | 13,18% | 101 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258 791 | 0,84% | 6 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242 344 | 0,79% | 6 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 432 | 0,20% | 1 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 900 | 0,16% | 1 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $47 663 | 0,16% | 1 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $17 674 | 0,06% | 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16 367 | 0,05% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 217 | 0,04% | 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8 263 | 0,03% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 712 | 0,01% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |