TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FEBZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28 660 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30 897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $1,2040 |
| 27 грудня 2024 р. | $1,3340 |
| 27 грудня 2023 р. | $2,0800 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26 718 538 | 95,52% | 661 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $698 705 | 2,50% | 17 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333 520 | 1,19% | 8 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100 606 | 0,36% | 2 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 564 | 0,21% | 1 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 317 | 0,15% | 1 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 194 | 0,07% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |