TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MAYZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,46% | ▼ -0,46% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93,54 | 33 418 400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5,91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1,65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0,75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0,31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,09 | 30 725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0,43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1,96 | -424 | DE | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,7200 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,5870 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,7170 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1590 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,5130 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28 362 987 | 88,60% | 785 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $1 964 648 | 6,14% | 54 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722 580 | 2,26% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699 706 | 2,19% | 19 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211 769 | 0,66% | 5 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39 561 | 0,12% | 1 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 588 | 0,02% | 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 891 | 0,01% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |