TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000083890 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$10.2M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$69.5M
- Останні 7 місяців
- +$136.7M
Вер 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214 026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304 521 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56 497 000 | 76,25% | 1 989 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $7 724 165 | 10,42% | 271 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 678 908 | 4,97% | 129 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 686 944 | 3,63% | 94 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883 919 | 1,19% | 31 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589 916 | 0,80% | 22 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522 802 | 0,71% | 18 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $461 137 | 0,62% | 16 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369 988 | 0,50% | 13 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $346 707 | 0,47% | 12 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $205 786 | 0,28% | 7 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118 201 | 0,16% | 4 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 025 | 0,01% | 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Із кредитним плечем / інверсний | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Із кредитним плечем / інверсний | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |