TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TDAQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 27 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,09% | ▲ +0,75% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $246.7M | 99,55 | 814 244 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $341K | 0,14 | 340 822 | STIV | US |
Дивіденди 13 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 20 жовтня 2026 р. | $0,3830 |
| 15 вересня 2026 р. | $0,3820 |
| 18 серпня 2026 р. | $0,3930 |
| 14 липня 2026 р. | $0,3900 |
| 16 червня 2026 р. | $0,3950 |
| 19 травня 2026 р. | $0,3820 |
| 14 квітня 2026 р. | $0,3500 |
| 17 березня 2026 р. | $0,3540 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,3570 |
| 20 січня 2026 р. | $0,3760 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,3740 |
| 18 листопада 2025 р. | $0,3700 |
| 21 жовтня 2025 р. | $0,3810 |
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56 497 000 | 75,44% | 1 989 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $7 724 165 | 10,31% | 271 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3 728 230 | 4,98% | 136 866 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 231 634 | 4,32% | 118 636 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883 920 | 1,18% | 31 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $630 028 | 0,84% | 24 572 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $521 967 | 0,70% | 19 162 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $461 137 | 0,62% | 16 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $406 214 | 0,54% | 14 912 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| BROWN ADVISORY INC | $346 707 | 0,46% | 12 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $205 786 | 0,27% | 7 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 771 | 0,16% | 4 507 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118 201 | 0,16% | 4 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 025 | 0,01% | 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |