ETF Opportunities Trust (CEPI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088880 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$30,95
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$29,03 – $43,70
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $93.8M
- Власність
- 87
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 53,10%
- Ефективна кількість позицій
- 21,2
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CEPI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| З початку року | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 04 грудня 2024 р. | ▼ -39,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 32,70%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,48
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.1M
- Останні 12 місяців
- +$76.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,02 | -2 711 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$51K | -0,05 | -1 945 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$135K | -0,14 | -2 139 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$173K | -0,18 | -1 084 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$204K | -0,22 | -2 424 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$227K | -0,24 | -1 695 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$357K | -0,38 | -3 970 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$398K | -0,42 | -1 520 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Інше/Невідоме
9,1%
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,35% | 68 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,51% | 19 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,33% | 19 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,39% | 14 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,34% | 9 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,91% | 9 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,91% | 7 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,97% | 6 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 679 | 0,28% | 436 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |