Independence Wealth Advisors, LLC

CIK 2001765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$199.3M
#6 476 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.6%
Позиції
85
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,25%
Вага топ-25 активів
83,83%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
18,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 22,27% Оцін. купівлі $45 975 409 · продажі $43 093 298

Нові позиції
6
Збільшено
51
Зменшено
25
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,2%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
88,0%

Повний портфель 85 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK XLK $25 640 063 12,86% 134 615 $5 930 095 Вниз ×1
CTA $25 261 985 12,67% 973 762 $-3 491 545 Вгору ×2
SPTS $11 762 550 5,90% 405 465 $-21 852 062 Вниз ×1
XLF XLF $10 630 732 5,33% 198 303 $5 420 827 Вгору ×2
SPYM $9 972 651 5,00% 113 481 $7 616 736 Вгору ×1
BCI $9 228 649 4,63% 413 098 $4 259 012 Вгору ×1
XLV XLV $8 470 952 4,25% 53 394 $5 009 570 Вгору ×1
SPTL $7 342 087 3,68% 279 912
SPYI $6 056 661 3,04% 114 083 $799 504 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 726 595 2,87% 7 789 $5 015 501 Вгору ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $5 351 144 2,68% 94 227 $1 095 075 Вгору ×2
EEM $4 779 130 2,40% 69 860 $3 013 364 Вгору ×1
IWM $4 167 590 2,09% 13 886 $1 081 685 Вгору ×1
XLE XLE $4 064 038 2,04% 76 512 $-245 529 Вгору ×2
XLY XLY $3 946 256 1,98% 33 650 $-4 407 210 Вниз ×1
XLC XLC $3 361 745 1,69% 31 379 $75 676 Вгору ×2
EFA $3 360 464 1,69% 32 350 $1 677 042 Вгору ×1
GLD $3 179 058 1,59% 8 624 $-3 643 043 Вниз ×2
IWMI $2 928 061 1,47% 54 710 $664 549 Вгору ×2
XLI XLI $2 830 149 1,42% 15 281 $175 020 Вниз ×1
SPY SPY $2 089 416 1,05% 2 799 $426 200 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 021 463 1,01% 6 986 $258 776 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 654 302 0,83% 3 464 $355 898 Вниз ×2
XLP XLP $1 648 279 0,83% 19 843 $-3 268 888 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 626 220 0,82% 4 360 $52 641 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 424 387 0,71% 1 970 $680 617 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 361 294 0,68% 3 968 $158 839 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 271 306 0,64% 5 334 $143 524 Вниз ×1
EWJ $1 254 049 0,63% 13 446 $207 753 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 249 753 0,63% 2 219 $17 618 Вгору ×2
BOXX $1 230 030 0,62% 10 505 $192 956 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 221 547 0,61% 14 135 $181 874 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 157 760 0,58% 6 496 $151 099 Вгору ×2
IYR $1 083 913 0,54% 10 601 $554 364 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $932 868 0,47% 1 816 $-28 761 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $915 943 0,46% 9 927 $-11 134 Вгору ×2
XLB XLB $805 303 0,40% 15 843 $1 181 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $787 682 0,40% 4 354 $109 623 Вгору ×2
XLU XLU $784 771 0,39% 17 308 $636 Вгору ×2
BRKB $783 611 0,39% 1 566 $129 982 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666 444 0,33% 2 036 $121 660 Вгору ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $656 985 0,33% 15 236 $73 022 Вгору ×2
XLRE XLRE $627 150 0,31% 14 244 $32 160 Вниз ×2
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF $613 220 0,31% 16 493 $79 375 Вгору ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $584 491 0,29% 3 025 $-5 918 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $574 288 0,29% 1 485 $136 684 Вниз ×1
IVV $521 227 0,26% 696 $66 593
COR Cencora, Inc. Common Stock $482 622 0,24% 1 705 $-58 271 Вниз ×2
VUG $471 010 0,24% 5 468 $68 151 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $439 270 0,22% 1 106 $131 947 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $422 745 0,21% 5 116 $61 117 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $419 853 0,21% 2 679 $49 740 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $378 683 0,19% 1 069 $59 488 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $358 652 0,18% 3 450 $-33 198 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $354 695 0,18% 3 685 $-51 373 Вниз ×2
FNDX $345 366 0,17% 11 105 $44 586 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $341 039 0,17% 2 442 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $337 365 0,17% 2 468 $-23 671 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 283 0,16% 1 281 $22 911 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322 647 0,16% 269 $75 229
QTUM Defiance Quantum ETF $317 695 0,16% 1 921 $95 047 Вниз ×1
IWF $312 908 0,16% 2 520 $44 276 Вгору ×1
HEQT $310 816 0,16% 9 267 $19 220 Вгору ×1
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF $309 925 0,16% 9 148 $59 474 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $300 100 0,15% 2 047 $636 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $298 271 0,15% 1 971 $68 244 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $291 876 0,15% 3 731 $67 366 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $288 939 0,14% 2 347 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $288 264 0,14% 1 967 $16 552 Вгору ×2
VTV $282 219 0,14% 1 295 $23 431 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $280 929 0,14% 999 $38 781
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $280 077 0,14% 3 411 $-57 800 Вниз ×2
COWZ $272 203 0,14% 4 376 $-17 892 Вниз ×1
SPTI $264 366 0,13% 9 312 $-939 907 Вниз ×2
FNDA $262 119 0,13% 6 887 $41 595 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $260 107 0,13% 10 595 $7 287 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $254 668 0,13% 4 236 $51 057 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $250 825 0,13% 1 357 $-2 531 Вниз ×2
IJR $248 050 0,12% 1 673 $40 144 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $243 616 0,12% 3 345 $28 380 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $237 258 0,12% 314 $-716 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $225 830 0,11% 3 442 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $219 234 0,11% 748 $-16 898 Вниз ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $210 071 0,11% 1 468
LRNZ $204 940 0,10% 3 176 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPTL $7 342 087 279 912 3,68%
INTC $341 039 2 442 0,17%
ICE $288 939 2 347 0,14%
AIQ $225 830 3 442 0,11%
ABNB $210 071 1 468 0,11%
LRNZ $204 940 3 176 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPTS Скорочено -747K -$21.9M
SPYM Куплено більше +83K +$7.6M
XLK Скорочено -14K +$5.9M
XLF Куплено більше +93K +$5.4M
XLV Куплено більше +30K +$5.0M
XLY Скорочено -43K -$4.4M
BCI Куплено більше +209K +$4.3M
GLD Скорочено -7K -$3.6M
CTA Куплено більше +22K -$3.5M
XLP Скорочено -40K -$3.3M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPTL 31 березня 2026 р. 249 946 $6 616 077 Більше не відстежується
GOOGL 30 червня 2026 р. 5 897 $1 695 606 -4,0%
GOOG 30 червня 2026 р. 3 741 $1 073 217 -3,7%
VGK 30 червня 2026 р. 12 864 $1 060 387 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2026 р. 3 548 $317 890 3,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 794 $277 892 12,7%
AVGO 30 червня 2026 р. 818 $253 179 -3,6%
CRM 30 червня 2026 р. 1 356 $253 040 31,3%
KMX 31 березня 2026 р. 6 520 $251 933 44,6%
SHW 30 червня 2026 р. 778 $249 438 -0,2%
BK 30 червня 2026 р. 2 059 $244 259 Більше не відстежується
ABNB 31 березня 2026 р. 1 739 $236 017 47,5%
ADSK 30 червня 2026 р. 976 $233 654 30,4%
CHKP 30 червня 2026 р. 1 577 $225 274 1,0%
WMT 30 червня 2026 р. 1 803 $224 101 -7,9%
DEO 31 березня 2026 р. 2 449 $211 297 25,6%