T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000093878 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.1M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- -7,26%
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
KTUP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -28,02% | ▼ -28,02% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$4.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$14.1M
- Останні 10 місяців
- +$25.3M
Вер 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1 119 466 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,4920 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189 472 | 25,74% | 29 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $158 903 | 21,59% | 24 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 828 | 15,74% | 17 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71 880 | 9,77% | 11 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70 414 | 9,57% | 10 900 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65 892 | 8,95% | 10 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $53 004 | 7,20% | 8 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 362 | 0,73% | 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 284 | 0,72% | 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Із кредитним плечем / інверсний | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |