ProShares Trust (EUM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018740 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.2M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 46,40%
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.6M
- Останні 12 місяців
- -$773K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2 119 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1 333 833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1 000 375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733 608 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$964K | -9,44 | -1 402 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.5M | -24,32 | -2 723 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 278 | 52,06% | 15 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194 028 | 42,93% | 12 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 643 | 3,90% | 1 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 802 | 1,06% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |