AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24,88
▼ -0,09 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$24,87 – $25,52
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,37%
Ефективна кількість позицій113,3
Позиції понад 1%14
Чисті активи
$96.4M
Власність
205
Станом на
31 липня 2026 р.
LODI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,35% | ▼ -0,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$16.3M
Останні 12 місяців
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 205 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819XBN1 | $260K | 0,27 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $260K | 0,27 | 260 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $252K | 0,26 | 255 000 | ABS-O | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $252K | 0,26 | 250 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $252K | 0,26 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAG1 | $251K | 0,26 | 250 000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JBL1 | $249K | 0,26 | 250 000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $244K | 0,25 | 245 000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $243K | 0,25 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $235K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $235K | 0,24 | 240 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $231K | 0,24 | 235 000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0,24 | 225 000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $226K | 0,23 | 255 000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $226K | 0,23 | 230 000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $223K | 0,23 | 225 000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124HAJ1 | $218K | 0,23 | 219 665 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0,23 | 220 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $216K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $215K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82653PAC6 | $215K | 0,22 | 215 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091NAE9 | $211K | 0,22 | 210 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $203K | 0,21 | 205 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0,21 | 199 993 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0,20 | 195 000 | ABS-CBDO | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0,20 | 190 000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $184K | 0,19 | 180 000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76091HAD4 | $180K | 0,19 | 180 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $174K | 0,18 | 176 986 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $173K | 0,18 | 172 716 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $172K | 0,18 | 173 404 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $167K | 0,17 | 180 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $166K | 0,17 | 165 000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $162K | 0,17 | 165 000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $160K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $159K | 0,17 | 170 000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0,16 | 155 000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $149K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0,15 | 145 000 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $138K | 0,14 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0,13 | 129 995 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $129K | 0,13 | 130 809 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $127K | 0,13 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $127K | 0,13 | 127 108 | ABS-O | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0,12 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $120K | 0,12 | 123 865 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $112K | 0,12 | 115 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $109K | 0,11 | 108 012 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $93K | 0,10 | 91 551 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 22 платежі
5,09%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1100 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1100 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1100 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1050 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1160 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1000 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1050 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1050 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1050 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1100 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1100 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1100 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0940 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 620 686 | 49,13% | 580 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6 581 243 | 22,12% | 261 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 876 484 | 6,31% | 74 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 360 166 | 4,57% | 54 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 174 293 | 3,95% | 46 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 030 067 | 3,46% | 40 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548 124 | 1,84% | 21 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $481 856 | 1,62% | 19 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435 866 | 1,46% | 17 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396 121 | 1,33% | 15 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $265 395 | 0,89% | 10 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 494 | 0,80% | 9 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230 998 | 0,78% | 9 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230 420 | 0,77% | 9 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219 012 | 0,74% | 8 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50 370 | 0,17% | 2 000 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16 034 | 0,05% | 635 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |