ETF Series Solutions (LODI)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088945 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$80.4M
Власність
166
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
21,80%
Ефективна кількість позицій
90,1
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$6.9M
Останні 12 місяців
+$23.9M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 166 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $158K 0,20 170 000 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XCY9 $150K 0,19 150 000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0,18 145 000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $145K 0,18 145 000 DBT US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $141K 0,17 141 872 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $140K 0,17 140 000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $132K 0,16 135 138 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0,16 129 995 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $128K 0,16 150 000 ABS-MBS US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0,15 120 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $114K 0,14 115 000 DBT US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $103K 0,13 101 334 ABS-O US
MVW Owner Trust 55389TAC5 $99K 0,12 102 192 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544NAE7 $91K 0,11 90 524 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 802923AF9 $89K 0,11 90 000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96041KAG9 $55K 0,07 55 000 ABS-O US
Сторінка 4 з 4
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
LPL Financial LLC $14 620 686 49,49% 580 532 Акції 30 червня 2026 р.
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6 581 243 22,28% 261 316 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $1 876 484 6,35% 74 508 Акції 30 червня 2026 р.
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 360 166 4,60% 54 007 Акції 30 червня 2026 р.
Waverly Advisors, LLC $1 030 067 3,49% 40 900 Акції 30 червня 2026 р.
Grantvest Financial Group LLC $978 211 3,31% 38 841 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $548 124 1,86% 21 764 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $481 856 1,63% 19 133 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435 866 1,48% 17 307 Акції 30 червня 2026 р.
GUIDANCE CAPITAL, INC $396 121 1,34% 15 713 Акції 30 червня 2026 р.
World Investment Advisors $265 395 0,90% 10 492 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $239 494 0,81% 9 506 Акції 30 червня 2026 р.
Stirlingshire Investments, Inc. $230 998 0,78% 9 132 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230 420 0,78% 9 149 Акції 30 червня 2026 р.
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219 012 0,74% 8 696 Акції 30 червня 2026 р.
SUN LIFE FINANCIAL INC $50 370 0,17% 2 000 000 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0,00% 11 000 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M