Spartan Wealth Advisory Services LLC
CIK 2075193 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 320
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 127 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,82%
- Вага топ-25 активів
- 51,38%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 60,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,27% Оцін. купівлі $97 870 385 · продажі $465 397 836
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 140
- Зменшено
- 126
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,8%
Communication Services
9,3%
Retail
5,8%
Health Care
4,4%
Industrials
3,6%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
36,4%
Повний портфель 320 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $67 465 770 | 5,52% | 188 784 | $14 733 793 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58 888 537 | 4,82% | 203 513 | $6 493 663 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $50 577 346 | 4,14% | 252 773 | $9 294 785 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $47 050 223 | 3,85% | 197 408 | $7 313 140 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 733 930 | 3,01% | 98 477 | $617 885 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34 577 282 | 2,83% | 61 385 | $100 226 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $30 938 556 | 2,53% | 307 326 | $12 735 686 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $29 158 718 | 2,39% | 25 261 | $-43 356 043 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $23 967 938 | 1,96% | 31 407 | $12 331 768 | Вгору ×1 | ||
| JFLX | $21 623 552 | 1,77% | 429 039 | $687 800 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $20 103 127 | 1,65% | 27 805 | $10 794 161 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $18 227 784 | 1,49% | 107 298 | $5 671 687 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 221 819 | 1,49% | 15 192 | $5 201 506 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 829 201 | 1,38% | 51 414 | $2 472 660 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 705 548 | 1,37% | 44 224 | $3 418 966 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $16 277 138 | 1,33% | 127 354 | $4 624 086 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $15 860 147 | 1,30% | 637 466 | $336 766 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $15 144 230 | 1,24% | 142 453 | $3 186 141 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15 056 033 | 1,23% | 44 150 | $8 673 213 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $13 089 828 | 1,07% | 19 059 | $1 101 441 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $13 071 025 | 1,07% | 390 646 | $249 190 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12 851 866 | 1,05% | 12 069 | $4 825 751 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12 698 942 | 1,04% | 92 883 | $-2 882 844 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 311 183 | 0,93% | 32 969 | $710 352 | Вниз ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $11 227 070 | 0,92% | 508 242 | $992 816 | Вниз ×1 | ||
| IG | $10 845 613 | 0,89% | 524 830 | $335 098 | Вгору ×1 | ||
| DUKZ | $10 448 025 | 0,86% | 407 807 | $366 101 | Вгору ×1 | ||
| SBND | $10 356 317 | 0,85% | 551 014 | $119 235 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 294 185 | 0,84% | 24 475 | $1 421 256 | Вгору ×1 | ||
| EVLN | $10 248 307 | 0,84% | 211 283 | $246 718 | Вгору ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $10 113 033 | 0,83% | 398 936 | $512 335 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $9 819 153 | 0,80% | 19 623 | $939 098 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $9 792 083 | 0,80% | 49 555 | $823 876 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 618 709 | 0,79% | 68 725 | $2 423 694 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 410 051 | 0,77% | 4 730 | $3 863 886 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $8 859 703 | 0,73% | 3 897 | $-26 775 882 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 855 973 | 0,72% | 15 245 | $6 411 355 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 802 885 | 0,72% | 24 914 | $1 697 555 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 517 182 | 0,70% | 9 105 | $-492 176 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 400 785 | 0,69% | 71 520 | $2 951 560 | Вгору ×1 | ||
| HYGV | $7 709 600 | 0,63% | 191 495 | $199 427 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $7 516 857 | 0,62% | 18 085 | $71 878 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $7 394 383 | 0,61% | 84 142 | $2 965 145 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $7 385 040 | 0,60% | 140 400 | $125 411 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $7 243 294 | 0,59% | 180 496 | $-617 095 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 234 245 | 0,59% | 13 940 | $671 952 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $7 130 489 | 0,58% | 224 866 | $-74 551 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $7 067 126 | 0,58% | 37 094 | $3 772 689 | Вгору ×1 | ||
| LODI | $6 581 243 | 0,54% | 261 316 | $742 005 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $6 362 535 | 0,52% | 23 252 | $874 365 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 300 262 | 0,52% | 24 807 | $-158 813 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 213 214 | 0,51% | 75 175 | $74 590 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $5 834 441 | 0,48% | 110 334 | $1 494 518 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $5 796 628 | 0,47% | 53 862 | $1 041 108 | Вгору ×1 | ||
| EVIM | $5 784 837 | 0,47% | 108 605 | $570 797 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 743 316 | 0,47% | 7 799 | $2 068 372 | Вгору ×1 | ||
| IDEQ | $5 662 227 | 0,46% | 161 455 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $5 509 761 | 0,45% | 187 216 | $2 095 923 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 215 251 | 0,43% | 46 047 | $-220 605 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 138 812 | 0,42% | 5 081 | $875 162 | Вгору ×1 | ||
| PREF | $4 980 944 | 0,41% | 261 330 | $174 211 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 854 088 | 0,40% | 19 290 | $848 360 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $4 820 570 | 0,39% | 67 657 | $441 927 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $4 788 383 | 0,39% | 34 898 | $762 763 | Вгору ×1 | ||
| MUST | $4 777 059 | 0,39% | 229 666 | $115 825 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 638 700 | 0,38% | 57 078 | $162 944 | Вниз ×1 | ||
| HFXI | $4 617 955 | 0,38% | 121 238 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 583 858 | 0,38% | 21 928 | $912 129 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 461 069 | 0,37% | 14 724 | $2 269 084 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 392 390 | 0,36% | 13 119 | $1 079 078 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 332 485 | 0,35% | 53 773 | $479 558 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 210 305 | 0,34% | 6 637 | $661 558 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4 095 635 | 0,34% | 123 029 | $-982 797 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 044 413 | 0,33% | 14 962 | $-1 883 482 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 992 819 | 0,33% | 7 964 | $-17 350 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 989 438 | 0,33% | 26 333 | $-336 471 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 882 673 | 0,32% | 3 970 | $212 099 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 870 141 | 0,32% | 7 535 | $-212 488 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 591 913 | 0,29% | 11 850 | $463 527 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 583 295 | 0,29% | 10 594 | $91 258 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $3 280 815 | 0,27% | 36 212 | $489 471 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 267 503 | 0,27% | 32 912 | $1 771 811 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 228 578 | 0,26% | 22 031 | $-208 455 | Вниз ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $3 195 615 | 0,26% | 20 973 | $148 609 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 181 454 | 0,26% | 33 241 | $140 680 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3 148 210 | 0,26% | 30 500 | $558 455 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3 112 581 | 0,25% | 6 444 | $2 186 899 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3 074 490 | 0,25% | 36 785 | $536 277 | Вгору ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3 042 013 | 0,25% | 17 141 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 025 303 | 0,25% | 20 631 | $-1 007 797 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2 992 915 | 0,24% | 9 403 | $840 516 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 978 786 | 0,24% | 9 513 | $-450 029 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $2 969 704 | 0,24% | 24 928 | $535 865 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 860 828 | 0,23% | 15 078 | $-47 710 | |||
| XLC XLC | $2 857 835 | 0,23% | 26 676 | $2 017 147 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 769 343 | 0,23% | 30 220 | $116 548 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 721 761 | 0,22% | 3 645 | $529 920 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 623 627 | 0,21% | 31 748 | $8 657 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 600 652 | 0,21% | 60 284 | $394 189 | Вгору ×1 | ||
| CBOE | $2 597 602 | 0,21% | 10 704 | $-295 886 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDEQ | $5 662 227 | 161 455 | 0,46% |
| HFXI | $4 617 955 | 121 238 | 0,38% |
| VEEV | $3 042 013 | 17 141 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 145 107 | 9 581 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 356 326 | 6 135 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 005 660 | 6 660 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $894 176 | 12 108 | 0,07% |
| SMH | $596 860 | 910 | 0,05% |
| VGT | $560 444 | 4 689 | 0,05% |
| LRCX | $552 062 | 1 274 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $426 580 | 2 497 | 0,03% |
| DELL | $415 496 | 963 | 0,03% |
| IREN | $342 243 | 7 484 | 0,03% |
| XLRE | $341 891 | 7 765 | 0,03% |
| AFRM | $306 383 | 3 757 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -189K | -$43.4M |
| SNDK | Скорочено | -52K | -$26.8M |
| GOOGL | Куплено більше | +5K | +$14.7M |
| SGOV | Куплено більше | +126K | +$12.7M |
| CRWD | Куплено більше | +2K | +$12.3M |
| AMAT | Куплено більше | +569 | +$10.8M |
| NVDA | Куплено більше | +16K | +$9.3M |
| PANW | Куплено більше | +4K | +$8.7M |
| AMZN | Куплено більше | +7K | +$7.3M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$6.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DAPR | 30 червня 2026 р. | 159 175 | $6 329 498 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 18 384 | $4 155 274 | -1,2% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 5 665 | $1 673 063 | 21,9% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 1 494 | $1 154 420 | 33,9% |
| CBXY | 30 червня 2026 р. | 21 050 | $462 153 | Більше не відстежується |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 2 550 | $384 591 | 26,1% |
| QCLR | 30 червня 2026 р. | 14 313 | $379 502 | |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 651 | $281 599 | 38,7% |
| IBHG | 30 червня 2026 р. | 11 738 | $259 762 | Більше не відстежується |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 1 622 | $245 376 | -30,3% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 358 | $244 242 | 13,6% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 2 563 | $240 871 | 20,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 368 | $229 496 | Більше не відстежується |
| IBHF | 30 червня 2026 р. | 9 952 | $228 398 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 400 | $224 910 | 19,5% |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 9 632 | $218 550 | -25,5% |
| GNR | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $212 810 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 222 | $211 956 | 12,9% |
| PSEC | 30 червня 2026 р. | 19 000 | $49 590 | -1,1% |