AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725 000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
Розбивка за секторами
Дивіденди 11 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1300 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,1300 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1300 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1300 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1250 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1250 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1250 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1250 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1300 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |