Розбивка за секторами

04
Technology 17,9%
Retail 7,2%
Industrials 6,1%
Healthcare 3,5%
Communication Services 3,2%
Financials 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,9%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 56,9%

Повний портфель 135 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 791 365 6,02% 36 886 $1 144 354 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 087 334 5,54% 40 418 $877 835 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 201 982 4,25% 16 418 $1 149 818 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 860 425 3,33% 4 052 $1 148 951 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 784 076 3,28% 6 497 $775 807 Вниз ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 508 744 3,09% 14 882 $1 112 510 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 704 941 2,54% 21 776 $598 802 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 662 570 2,51% 12 657 $302 803 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 615 527 2,48% 9 693 $-78 528 Вниз ×6
MTUM iShares Trust $3 515 746 2,41% 10 255 $1 009 777 Вниз ×5
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $3 282 332 2,25% 128 316 $-365 368 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 071 211 2,10% 8 594 $727 058 Вгору ×1
CLIP Global X Funds $2 883 972 1,98% 28 742 Вгору ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2 493 118 1,71% 106 362 $71 898 Вгору ×2
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 449 849 1,68% 93 577 $3 557 Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2 290 613 1,57% 2 729 $1 216 642 Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $2 216 134 1,52% 10 976 $935 552 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 172 917 1,49% 7 609 $623 830 Вгору ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 152 198 1,47% 128 874 $-52 206 Вгору ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 067 794 1,42% 7 691 $300 652 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 949 384 1,34% 9 162 $186 546 Вниз ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 695 801 1,16% 140 964 $-234 158 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 583 978 1,09% 5 250 $788 877 Вгору ×1
SMH SMH $1 561 383 1,07% 2 381 $802 038 Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 529 005 1,05% 21 679 $-13 979 Вниз ×6
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF $1 520 788 1,04% 29 493 $50 596 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 403 720 0,96% 4 631 $210 439 Вгору ×3
FDEV Fidelity Covington Trust $1 361 820 0,93% 38 361 $-1 200 Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 356 774 0,93% 27 532 $173 247 Вниз ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $1 343 157 0,92% 12 367 $525 890 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 276 882 0,87% 15 848 $129 042 Вгору ×4
PHK Pimco High Income Fund $1 232 921 0,84% 264 575 $33 434 Вгору ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 226 485 0,84% 6 943 $126 566 Вгору ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1 165 071 0,80% 23 250 $617 063 Вгору ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1 141 749 0,78% 18 111 $101 719 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 117 927 0,77% 3 057 $202 431 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 101 662 0,75% 3 124 $-314 022 Вниз ×3
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $1 082 838 0,74% 21 960 $-44 018 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 055 877 0,72% 2 853 $190 868 Вгору ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1 003 470 0,69% 12 276 $-59 666 Вниз ×1
FEMR Fidelity Covington Trust $939 366 0,64% 22 061 $310 253 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $873 476 0,60% 1 829 $253 000 Вниз ×5
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $859 993 0,59% 11 898 $123 721 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $858 688 0,59% 2 518 $414 602 Вниз ×4
FELG Fidelity Covington Trust $856 901 0,59% 19 586 $75 976 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $835 138 0,57% 3 823 $23 542 Вниз ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $834 054 0,57% 2 491 $267 231 Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $793 744 0,54% 10 275 $363 211 Вгору ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $784 284 0,54% 15 755 Вгору ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $777 322 0,53% 2 702 $35 691 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $775 247 0,53% 582 $94 937 Вниз ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $773 187 0,53% 2 660 $90 392 Вниз ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $761 221 0,52% 12 256 $249 546 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $743 178 0,51% 9 820 Вгору ×1
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF $728 483 0,50% 14 312 $3 155 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $701 929 0,48% 1 987 $132 062
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $689 103 0,47% 4 696 $46 418 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $669 535 0,46% 4 573 $94 532 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $642 992 0,44% 687 $-68 802 Вниз ×1
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $642 920 0,44% 10 523 $-67 491 Вниз ×2
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $631 796 0,43% 5 638 $44 112 Вниз ×1
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $628 312 0,43% 18 327 $184 283 Вгору ×1
EPOL iShares Trust $607 405 0,42% 15 732 $-34 490 Вниз ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $604 133 0,41% 2 263 $122 495 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597 917 0,41% 6 994 $58 610
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $592 844 0,41% 1 811 $60 076
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $582 554 0,40% 11 538 $-185 488 Вниз ×6
PAVE Global X Funds $573 101 0,39% 9 727 $54 241 Вниз ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $524 610 0,36% 7 551 $-630 Вниз ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $523 217 0,36% 8 882 $57 477 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $520 532 0,36% 924 $-8 735 Вниз ×2
FFGX Fidelity Covington Trust $501 721 0,34% 14 426 $67 192 Вгору ×1
FCUS Tidal Trust II $479 342 0,33% 10 691 Вгору ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $471 893 0,32% 31 799 $6 186 Вниз ×6
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $463 597 0,32% 13 876 Вгору ×1
IVV iShares Trust $450 263 0,31% 601 $44 467 Вниз ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $421 427 0,29% 8 978 $6 746 Вгору ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $421 420 0,29% 2 663 $67 608 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $421 302 0,29% 2 480 $92 252 Вниз ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $420 122 0,29% 12 069 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $410 417 0,28% 1 735 $186 002 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $403 322 0,28% 486 $109 475 Вгору ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $402 175 0,28% 4 144 $-54 216 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $392 587 0,27% 5 316 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $391 248 0,27% 400 $70 752 Вгору ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $389 403 0,27% 32 586 $-23 134 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $388 808 0,27% 171 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $382 042 0,26% 12 048 Вгору ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $380 822 0,26% 16 615 $-29 601 Вниз ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380 254 0,26% 1 531 $-28 847 Вгору ×2
SPY SPY $376 379 0,26% 504 $36 570 Вниз ×6
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $374 040 0,26% 2 000 $141 498 Вниз ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $371 581 0,25% 8 260 $13 463 Вгору ×3
FIDI Fidelity Covington Trust $366 758 0,25% 13 400 $-41 272 Вниз ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $365 864 0,25% 1 431 $92 195 Вгору ×1
FFDI Fidelity Covington Trust $359 887 0,25% 11 009 $8 468 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $356 166 0,24% 2 020 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $350 053 0,24% 2 032 $-97 893 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $345 889 0,24% 478 Вгору ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $342 959 0,23% 1 826 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PDI $2 152 198 1,47% зростання ×5
VB $1 403 720 0,96% зростання ×3
VO $1 276 882 0,87% зростання ×4
JCPB $421 427 0,29% зростання ×3
PDN $371 581 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CLIP $2 883 972 28 742 1,98%
VUSB $784 284 15 755 0,54%
VBIL $743 178 9 820 0,51%
FCUS $479 342 10 691 0,33%
AIPO $463 597 13 876 0,32%
SCHV $420 122 12 069 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $392 587 5 316 0,27%
SNDK $388 808 171 0,27%
SCHD $382 042 12 048 0,26%
APH $356 166 2 020 0,24%
AMAT $345 889 478 0,24%
PSI $342 959 1 826 0,23%
IPO $328 356 5 526 0,22%
GEV $327 786 279 0,22%
ARKX $314 689 9 223 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
STRL Куплено більше +92 +$1.2M
AVGO Куплено більше +95 +$1.1M
LLY Куплено більше +17 +$1.1M
AMZN Куплено більше +169 +$1.1M
QQQM Куплено більше +589 +$1.1M
MTUM Скорочено -187 +$1.0M
EWY Куплено більше +566 +$936K
NVDA Скорочено -921 +$878K
SMH Куплено більше +400 +$802K
KLAC Куплено більше +5K +$789K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BXSL 30 червня 2026 р. 29 835 $706 801 -0,8%
NFLX 31 грудня 2025 р. 424 $508 342 -28,0%
UNH 30 червня 2025 р. 681 $356 614 21,4%
VST 31 грудня 2025 р. 1 661 $325 423 -10,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 680 $318 757 -30,2%
EME 31 грудня 2025 р. 466 $302 686 27,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 5 414 $300 417 -26,2%
UNH 31 грудня 2025 р. 862 $297 661 14,7%
FHLC 30 червня 2025 р. 4 356 $297 583
SMIN 30 вересня 2025 р. 3 742 $288 808
BND 30 червня 2025 р. 3 927 $288 438
MPC 31 грудня 2025 р. 1 481 $285 403 166,5%
FICO 30 червня 2025 р. 145 $267 403 -62,3%
HYT 31 березня 2026 р. 29 482 $262 390 -8,5%
VCIT 31 грудня 2025 р. 3 118 $262 255
VCLT 31 грудня 2025 р. 3 312 $257 177
AZO 30 червня 2026 р. 74 $249 956 -12,1%
URA 31 грудня 2025 р. 5 053 $240 877 -5,9%
NRG 31 березня 2026 р. 1 494 $237 905 -33,8%
EWW 30 червня 2026 р. 3 137 $235 979
RSG 30 вересня 2025 р. 952 $234 844 -7,3%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 307 $225 868 16,3%
XOM 30 червня 2025 р. 1 886 $224 302 52,1%
FLOT 30 вересня 2025 р. 4 263 $217 498
URI 31 грудня 2025 р. 227 $216 708 32,7%
PPH 30 вересня 2025 р. 2 439 $214 534 23,2%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 574 $214 095 109,0%
ORLY 31 грудня 2025 р. 1 965 $211 847 -8,0%
AJG 30 вересня 2025 р. 658 $210 639 -26,6%
EWD 30 червня 2026 р. 4 313 $210 146
EWW 31 грудня 2025 р. 3 050 $208 055
ANGL 30 червня 2026 р. 7 220 $207 353
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 116 $203 581 6,6%
BKLN 30 червня 2026 р. 9 926 $202 592
PSCI 30 червня 2025 р. 1 692 $201 010
FENY 30 червня 2025 р. 7 846 $200 459
GOF 31 березня 2026 р. 10 026 $129 135 -22,0%
AWF 30 червня 2025 р. 10 880 $116 742 -14,1%
BTZ 30 червня 2026 р. 11 400 $115 140 -9,1%
JPC 30 червня 2025 р. 10 910 $86 844 -17,3%