Fidelity Covington Trust (FFGX)

Керуюча компанія · BATS · Серія S000087782 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$39.5M
Власність
167
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
25,15%
Ефективна кількість позицій
66,7
Позиції понад 1%
23
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$3.4M
Останні 12 місяців
+$9.5M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 167 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
VIBRA ENERGIA SA — $50K 0,13 7 383 EC BR
KWEICHOW MOUTAI CO LTD — $49K 0,13 244 EC CN
APR CORP/KOREA — $47K 0,12 164 EC KR
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD — $45K 0,11 393 EC IL
RWE AG — $43K 0,11 587 EC DE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ — $37K 0,09 194 EC CH
MMG LTD — $37K 0,09 34 602 EC HK
ETERNAL LTD — $29K 0,07 11 284 EC IN
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD — $28K 0,07 4 922 EC JP
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD — $27K 0,07 2 534 EC IN
LAOPU GOLD CO LTD — $25K 0,06 356 EC CN
BARRATT REDROW PLC — $24K 0,06 6 925 EC GB
COCA COLA HBC AG — $23K 0,06 403 EC CH
IPERIONX LTD — $23K 0,06 7 934 EC AU
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — $19K 0,05 78 EC FR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $3K 0,01 308 EC BR
PRUDENTIAL PLC — $745 0,00 3 926 EC GB
Сторінка 4 з 4
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
91,9%

Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Beaumont Financial Advisors, LLC $31 185 855 84,32% 896 663 Акції 30 червня 2026 р.
46 Peaks LLC $3 212 584 8,69% 92 369 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 020 420 2,76% 29 339 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $834 196 2,26% 23 985 Акції 30 червня 2026 р.
Elm3 Financial Group, LLC $501 721 1,36% 14 426 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210 574 0,57% 6 054 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $10 434 0,03% 300 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $7 443 0,02% 214 Акції 30 червня 2026 р.
LRI Investments, LLC $2 435 0,01% 70 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Схожі за розміром

Фонд AUM
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FXED Tidal Trust I $39.9M
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
SSG ProShares Trust $39.0M