Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Зміна за 1 день
$25,57 – $27,74
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів9,80%
Ефективна кількість позицій217,2
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$6.7M
Власність
387
Станом на
30 червня 2026 р.
FSEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 28 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$6.2M
Останні 3 місяців
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 387 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $11K | 0,17 | 703 | EC | US |
| ALUMIS INC | 022307102 | $11K | 0,17 | 393 | EC | US |
| UNITED COMMUNITY BANK/SC | 90984P303 | $11K | 0,17 | 315 | EC | US |
| BANK OF HAWAII CORP | 062540109 | $11K | 0,16 | 135 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $11K | 0,16 | 195 | EC | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $11K | 0,16 | 2 630 | EC | US |
| CITY HOLDING CO | 177835105 | $11K | 0,16 | 80 | EC | US |
| NETSTREIT CORP | 64119V303 | $11K | 0,16 | 500 | EC | US |
| KOHLS CORP | 500255104 | $11K | 0,16 | 595 | EC | US |
| BLADEX INC | · | $10K | 0,16 | 170 | EC | PA |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $10K | 0,16 | 690 | EC | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $10K | 0,16 | 883 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $10K | 0,16 | 1 760 | EC | US |
| CERENCE INC | 156727109 | $10K | 0,15 | 914 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HLDGS INC | 79546E104 | $10K | 0,15 | 730 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $10K | 0,15 | 1 275 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $10K | 0,15 | 495 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $10K | 0,15 | 180 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0,15 | 377 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $10K | 0,15 | 350 | EC | US |
| PC CONNECTION INC | 69318J100 | $10K | 0,15 | 135 | EC | US |
| FB FINANCIAL CORP | 30257X104 | $10K | 0,15 | 178 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPORATION | 559663109 | $10K | 0,15 | 385 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $10K | 0,15 | 190 | EC | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 39813G109 | $10K | 0,15 | 1 715 | EC | US |
| SCANSOURCE INC | 806037107 | $10K | 0,15 | 187 | EC | US |
| PRA GROUP INC | 69354N106 | $10K | 0,15 | 510 | EC | US |
| STANDEX INTERNATIONAL CORP | 854231107 | $10K | 0,14 | 27 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $10K | 0,14 | 514 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $10K | 0,14 | 256 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604840 | $9K | 0,14 | 1 003 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $9K | 0,14 | 386 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $9K | 0,14 | 2 245 | EC | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $9K | 0,14 | 503 | EC | US |
| TRIUMPH BANCORP INC | 89679E300 | $9K | 0,14 | 120 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $9K | 0,14 | 870 | EC | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M107 | $9K | 0,13 | 1 075 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP | 319829107 | $9K | 0,13 | 425 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $9K | 0,13 | 105 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $8K | 0,13 | 110 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $8K | 0,13 | 130 | EC | BM |
| WILEY (JOHN) and SONS INC | 968223206 | $8K | 0,12 | 170 | EC | US |
| CULLINAN ONCOLOGY INC | 230031106 | $8K | 0,12 | 450 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $8K | 0,12 | 130 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $8K | 0,12 | 170 | EC | US |
| HIPPO HOLDINGS INC | 433539202 | $8K | 0,12 | 278 | EC | US |
| SFL CORP LTD | · | $8K | 0,12 | 763 | EC | BM |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $8K | 0,11 | 295 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $8K | 0,11 | 585 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | 34984V209 | $8K | 0,11 | 150 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
0,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,17Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0920 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0730 |