Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25,60
▼ -0,22 (-0,84%)
Зміна за 1 день
$25,57 – $27,74
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів9,80%
Ефективна кількість позицій217,2
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$6.7M
Власність
387
Станом на
30 червня 2026 р.
FSEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 28 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,76% | ▼ -5,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$6.2M
Останні 3 місяців
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 387 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCUS CORP | 566330106 | $8K | 0,11 | 320 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $7K | 0,11 | 275 | EC | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC | 02083X103 | $7K | 0,11 | 360 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $7K | 0,11 | 85 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $7K | 0,11 | 193 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $7K | 0,10 | 165 | EC | US |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC | 958892101 | $7K | 0,10 | 487 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY/THE | 513847103 | $7K | 0,10 | 61 | EC | US |
| MYRIAD GENETICS INC | 62855J104 | $7K | 0,10 | 1 217 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | · | $7K | 0,10 | 690 | EC | BM |
| MYERS INDUSTRIES INC | 628464109 | $7K | 0,10 | 195 | EC | US |
| CITI TRENDS INC | 17306X102 | $7K | 0,10 | 119 | EC | US |
| ATKORE INC | 047649108 | $7K | 0,10 | 90 | EC | US |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 92764N102 | $7K | 0,10 | 670 | EC | US |
| HB FULLER CO | 359694106 | $7K | 0,10 | 117 | EC | US |
| PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD | · | $7K | 0,10 | 1 040 | EC | BM |
| REPAY HOLDINGS CORP | 76029L100 | $7K | 0,10 | 1 600 | EC | US |
| N-ABLE INC | 62878D100 | $7K | 0,10 | 1 830 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC. | 74006W207 | $7K | 0,10 | 20 | EC | US |
| ENVIRI CORP | 29390K102 | $7K | 0,10 | 305 | EC | US |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | 678026105 | $7K | 0,10 | 831 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 020764106 | $7K | 0,10 | 40 | EC | US |
| HELMERICH and PAYNE INC | 423452101 | $7K | 0,10 | 200 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $7K | 0,10 | 85 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $6K | 0,10 | 592 | EC | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541106 | $6K | 0,10 | 855 | EC | US |
| FARMERS and MERCHANTS BANCORP INC | 30779N105 | $6K | 0,10 | 210 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 591774104 | $6K | 0,10 | 65 | EC | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $6K | 0,10 | 173 | EC | US |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $6K | 0,09 | 85 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $6K | 0,09 | 70 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $6K | 0,09 | 65 | EC | US |
| SOLID BIOSCIENCES INC | 83422E204 | $6K | 0,09 | 630 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | · | $6K | 0,09 | 805 | EC | BM |
| LA Z BOY INC | 505336107 | $6K | 0,09 | 155 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $6K | 0,09 | 80 | EC | US |
| SUMMIT MIDSTREAM CORP | 86614G101 | $6K | 0,09 | 215 | EC | US |
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | 203937107 | $6K | 0,09 | 225 | EC | US |
| ANNEXON INC | 03589W102 | $6K | 0,09 | 1 055 | EC | US |
| AERSALE CORP | 00810F106 | $6K | 0,09 | 952 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $6K | 0,09 | 90 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC NEW | 29664W105 | $6K | 0,09 | 1 877 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $6K | 0,09 | 180 | EC | US |
| UROGEN PHARMA LTD | · | $6K | 0,09 | 160 | EC | IL |
| RANGER ENERGY SERVICES | 75282U104 | $6K | 0,09 | 367 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $6K | 0,09 | 440 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $6K | 0,09 | 319 | EC | US |
| MAINSTREET BANCSHARES INC | 56064Y100 | $6K | 0,09 | 235 | EC | US |
| ALLIENT INC | 019330109 | $6K | 0,09 | 56 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $6K | 0,09 | 220 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
0,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,17Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0920 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0730 |