FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000068350 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $282.6M
- Власність
- 102
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 36,13%
- Ефективна кількість позицій
- 43,1
- Позиції понад 1%
- 29
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- +$30.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 0,84 | 7 711 | EC | BM |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $2.4M | 0,83 | 4 117 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $2.4M | 0,83 | 17 193 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.3M | 0,81 | 66 224 | EC | BM |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.3M | 0,80 | 85 834 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $2.3M | 0,80 | 45 070 | EC | GB |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.2M | 0,78 | 45 582 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.2M | 0,77 | 23 938 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $2.2M | 0,76 | 35 586 | EC | BM |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 0,75 | 5 371 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.1M | 0,74 | 8 144 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.1M | 0,73 | 24 207 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $2.1M | 0,73 | 10 857 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.0M | 0,72 | 45 672 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.0M | 0,72 | 2 871 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,71 | 20 447 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.0M | 0,71 | 3 716 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0,63 | 1 015 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.6M | 0,56 | 2 368 | EC | IE |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.5M | 0,54 | 8 566 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.4M | 0,51 | 9 801 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $1.4M | 0,49 | 6 007 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,47 | 27 460 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.3M | 0,46 | 6 269 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 0,39 | 11 941 | EC | SG |
| FABRINET | — | $1.1M | 0,39 | 1 596 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $984K | 0,35 | 2 534 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $967K | 0,34 | 3 929 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $965K | 0,34 | 4 429 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $921K | 0,33 | 4 038 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $859K | 0,30 | 4 060 | EC | IE |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $822K | 0,29 | 30 408 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $774K | 0,27 | 4 749 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $772K | 0,27 | 10 996 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $767K | 0,27 | 6 921 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $763K | 0,27 | 7 850 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $748K | 0,26 | 7 259 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $746K | 0,26 | 7 913 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $746K | 0,26 | 27 562 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $726K | 0,26 | 34 781 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $720K | 0,25 | 720 428 | STIV | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $668K | 0,24 | 3 303 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $619K | 0,22 | 8 073 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $610K | 0,22 | 2 058 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $598K | 0,21 | 7 568 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $572K | 0,20 | 8 839 | EC | GG |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $528K | 0,19 | 9 975 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $527K | 0,19 | 8 294 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $478K | 0,17 | 2 297 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $282K | 0,10 | 281 961 | STIV | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
Інше/Невідоме
5,4%
Інституційні власники (13F) 48 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 659 410 | 33,26% | 722 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berman McAleer LLC | $13 600 652 | 15,25% | 331 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $8 896 609 | 9,98% | 216 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 886 | 8,34% | 180 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $4 039 554 | 4,53% | 98 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3 438 758 | 3,86% | 83 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $3 162 110 | 3,55% | 77 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 086 249 | 2,34% | 50 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 028 136 | 2,27% | 49 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 893 978 | 2,12% | 46 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 719 | 1,70% | 37 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 492 180 | 1,67% | 36 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 174 711 | 1,32% | 28 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $1 168 783 | 1,31% | 28 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 153 293 | 1,29% | 31 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $944 246 | 1,06% | 23 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $560 095 | 0,63% | 13 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $520 631 | 0,58% | 12 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485 828 | 0,54% | 11 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473 644 | 0,53% | 11 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $424 245 | 0,48% | 10 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, LLC | $412 743 | 0,46% | 10 061 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $389 175 | 0,44% | 9 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $312 722 | 0,35% | 7 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $303 810 | 0,34% | 7 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 022 | 0,32% | 6 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Point Wealth Management, LLC | $256 141 | 0,29% | 6 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $249 268 | 0,28% | 6 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 246 | 0,24% | 5 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207 908 | 0,23% | 5 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69 566 | 0,08% | 1 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 065 | 0,07% | 1 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58 910 | 0,07% | 1 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33 595 | 0,04% | 913 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 255 | 0,03% | 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $21 578 | 0,02% | 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20 102 | 0,02% | 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $18 211 | 0,02% | 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15 696 | 0,02% | 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 679 | 0,01% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 969 | 0,01% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $7 713 | 0,01% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 718 | 0,01% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,01% | 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $4 266 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 790 | 0,00% | 68 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |