Alliance Wealth Advisors, LLC
CIK 1849724 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $303.1M
- Позиції
- 172
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 153 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +36.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,99%
- Вага топ-25 активів
- 72,55%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 23,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,59% Оцін. купівлі $44 618 631 · продажі $4 161 779
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,1%
Communication Services
4,6%
Financials
3,7%
Industrials
3,1%
Financial Services
2,9%
Healthcare
2,7%
Materials
2,1%
Utilities
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
52,2%
Повний портфель 172 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $30 430 964 | 10,04% | 401 517 | $3 087 802 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $27 926 000 | 9,21% | 200 000 | Опціон кол | $23 957 020 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $27 567 022 | 9,10% | 588 561 | $310 169 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 346 607 | 5,39% | 22 198 | $3 780 821 | Вгору ×5 | ||
| IDEQ | $15 970 317 | 5,27% | 455 384 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $13 659 003 | 4,51% | 109 482 | $1 929 881 | Вгору ×1 | ||
| VO | $13 353 158 | 4,41% | 165 734 | $2 051 221 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 233 010 | 4,37% | 60 721 | $1 973 333 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $11 667 000 | 3,85% | 100 000 | Опціон кол | $9 586 520 | Вгору ×1 | |
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $5 601 000 | 1,85% | 100 000 | Опціон кол | $2 838 260 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 745 155 | 1,57% | 16 399 | $536 585 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 054 005 | 1,34% | 11 344 | $613 925 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $3 963 769 | 1,31% | 10 760 | $-734 998 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 740 447 | 1,23% | 10 027 | $78 934 | Вгору ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $3 561 331 | 1,18% | 35 087 | $-546 304 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 368 040 | 1,11% | 78 000 | Опціон кол | $3 158 610 | ||
| PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock | $2 982 182 | 0,98% | 44 933 | $598 018 | Вгору ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2 616 500 | 0,86% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2 550 857 | 0,84% | 1 915 | $276 977 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 361 340 | 0,78% | 4 719 | $50 638 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 141 807 | 0,71% | 27 776 | $-30 971 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 096 677 | 0,69% | 8 797 | $367 828 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 084 065 | 0,69% | 5 632 | $273 093 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 004 908 | 0,66% | 21 007 | $268 989 | Вгору ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 846 653 | 0,61% | 19 186 | $-68 803 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 763 688 | 0,58% | 12 900 | $-468 529 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 677 157 | 0,55% | 8 382 | $357 472 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 653 404 | 0,55% | 12 867 | $58 725 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 509 054 | 0,50% | 2 679 | $23 805 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 492 327 | 0,49% | 8 249 | $145 633 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 483 644 | 0,49% | 2 554 | $974 459 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 459 066 | 0,48% | 33 138 | $270 423 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 363 002 | 0,45% | 4 164 | $119 588 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 344 439 | 0,44% | 9 297 | $189 932 | Вниз ×3 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $1 327 298 | 0,44% | 19 775 | $105 912 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 313 323 | 0,43% | 6 067 | $105 808 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 284 001 | 0,42% | 3 634 | $221 472 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 264 500 | 0,42% | 25 000 | $17 250 | |||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $1 256 770 | 0,41% | 28 223 | $4 515 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 168 567 | 0,39% | 4 644 | $72 921 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 160 509 | 0,38% | 7 914 | $15 678 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 096 218 | 0,36% | 12 609 | $-43 500 | |||
| DIVO | $1 033 597 | 0,34% | 22 617 | $13 035 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 033 239 | 0,34% | 4 045 | $490 788 | Вгору ×1 | ||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $1 012 000 | 0,33% | 200 000 | $-194 000 | |||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $1 012 000 | 0,33% | 200 000 | Опціон кол | $614 360 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 003 877 | 0,33% | 6 408 | $-245 132 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 001 203 | 0,33% | 7 170 | $680 360 | Вниз ×1 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $986 000 | 0,33% | 100 000 | $84 000 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $975 346 | 0,32% | 17 992 | $-80 925 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $935 314 | 0,31% | 25 604 | $70 667 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $924 301 | 0,30% | 25 428 | $-95 588 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $908 750 | 0,30% | 2 406 | $194 225 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $892 181 | 0,29% | 10 796 | $21 566 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $863 962 | 0,29% | 4 133 | $183 794 | |||
| JEPI | $847 952 | 0,28% | 15 013 | $10 732 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $824 402 | 0,27% | 19 471 | $-157 058 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $818 198 | 0,27% | 809 | $116 872 | Вниз ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $789 119 | 0,26% | 9 735 | $124 413 | |||
| FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock | $787 644 | 0,26% | 15 318 | $360 470 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $780 829 | 0,26% | 651 | $173 781 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $775 056 | 0,26% | 1 072 | $354 654 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $771 110 | 0,25% | 13 533 | $122 150 | Вгору ×1 | ||
| FXH | $697 313 | 0,23% | 5 697 | $71 953 | |||
| IWF | $682 438 | 0,23% | 5 496 | $96 564 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $641 390 | 0,21% | 4 737 | $-90 026 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $639 101 | 0,21% | 10 707 | $60 388 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $637 526 | 0,21% | 2 510 | $28 095 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $629 636 | 0,21% | 2 825 | $-19 521 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $621 887 | 0,21% | 1 664 | $149 694 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $592 470 | 0,20% | 1 532 | $112 945 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $590 631 | 0,19% | 5 215 | $-25 083 | Вгору ×2 | ||
| VAW | $579 525 | 0,19% | 2 533 | $8 739 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567 265 | 0,19% | 6 980 | $12 328 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $559 824 | 0,18% | 1 090 | $-34 771 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $556 884 | 0,18% | 474 | $143 129 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $556 549 | 0,18% | 11 171 | $39 779 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $547 967 | 0,18% | 798 | $71 217 | |||
| PJUL | $546 672 | 0,18% | 11 200 | $31 836 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $544 394 | 0,18% | 11 710 | $-70 178 | Вниз ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $542 000 | 0,18% | 200 000 | Опціон кол | $368 740 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $539 688 | 0,18% | 7 249 | $-8 869 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $538 014 | 0,18% | 22 343 | $-107 000 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $534 351 | 0,18% | 502 | $183 112 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $532 968 | 0,18% | 1 116 | $89 578 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $529 782 | 0,17% | 1 463 | $72 729 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $524 382 | 0,17% | 2 942 | $48 616 | Вгору ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $501 693 | 0,17% | 36 093 | $85 180 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $501 508 | 0,17% | 3 314 | $49 786 | Вгору ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $495 029 | 0,16% | 5 365 | $-6 636 | Вгору ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $493 574 | 0,16% | 2 671 | $85 084 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $484 713 | 0,16% | 6 196 | $40 372 | Вгору ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $474 045 | 0,16% | 3 387 | $91 400 | Вгору ×1 | ||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $463 704 | 0,15% | 21 709 | $136 666 | Вниз ×1 | ||
| NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock | $461 803 | 0,15% | 14 364 | $39 214 | |||
| BUFD | $459 739 | 0,15% | 15 469 | $26 607 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $457 099 | 0,15% | 2 758 | $-110 716 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $442 044 | 0,15% | 900 | $66 978 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $436 606 | 0,14% | 8 329 | $-64 133 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $433 041 | 0,14% | 850 | $-86 130 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $30 430 964 | 10,04% | зростання ×6 |
| UITB | $27 567 022 | 9,10% | зростання ×6 |
| QQQ | $16 346 607 | 5,39% | зростання ×5 |
| VO | $13 353 158 | 4,41% | зростання ×6 |
| VTV | $13 233 010 | 4,37% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 096 677 | 0,69% | зростання ×5 |
| IXUS | $2 004 908 | 0,66% | зростання ×5 |
| PM | $1 492 327 | 0,49% | зростання ×4 |
| XLRE | $1 459 066 | 0,48% | зростання ×6 |
| JEPI | $847 952 | 0,28% | зростання ×6 |
| BKNG | $524 382 | 0,17% | зростання ×5 |
| BDX | $501 508 | 0,17% | зростання ×6 |
| SCHW | $495 029 | 0,16% | зростання ×5 |
| MDT | $484 713 | 0,16% | зростання ×6 |
| CVX | $457 099 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDEQ | $15 970 317 | 455 384 | 5,27% |
| OKLO | $2 616 500 | 50 000 | 0,86% |
| TXN | $298 368 | 1 001 | 0,10% |
| MU | $293 190 | 254 | 0,10% |
| HELO | $260 183 | 3 850 | 0,09% |
| APH | $250 727 | 1 422 | 0,08% |
| ICE | $239 203 | 1 943 | 0,08% |
| CCNE | $230 734 | 6 845 | 0,08% |
| STM | $224 670 | 3 000 | 0,07% |
| ACN | $220 010 | 1 768 | 0,07% |
| STRK | $219 680 | 3 735 | 0,07% |
| CIBR | $214 562 | 2 388 | 0,07% |
| ARM | $212 742 | 600 | 0,07% |
| ITOT | $211 415 | 1 287 | 0,07% |
| FLRG | $207 908 | 5 068 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +427 | +$3.8M |
| DGRO | Куплено більше | +12K | +$3.1M |
| MP | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| VO | Куплено більше | +126K | +$2.1M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| AVUV | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| AMD | Куплено більше | +51 | +$974K |
| GLD | Скорочено | -160 | -$735K |
| INTC | Скорочено | -100 | +$680K |
| NIO | Тільки зміна ціни | +0 | +$614K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 30 червня 2026 р. | 8 112 | $519 807 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 5 177 | $463 807 | 3,1% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 185 | $333 269 | -26,9% |
| SHEL | 30 червня 2025 р. | 4 295 | $314 757 | 34,4% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $290 000 | |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 3 578 | $288 995 | -45,5% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 207 | $256 583 | 44,3% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 3 722 | $250 156 | 34,0% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 064 | $248 235 | -1,4% |
| CHKP | 30 червня 2025 р. | 991 | $225 869 | -40,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 184 | $220 601 | -13,9% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 886 | $218 098 | Більше не відстежується |
| CGBL | 30 червня 2026 р. | 6 274 | $215 888 | Більше не відстежується |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 11 751 | $213 046 | 23,7% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 474 | $210 778 | -28,6% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 470 | $210 157 | |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 1 653 | $210 146 | -10,7% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 390 | $210 043 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 401 | $210 024 | 25,8% |
| CATH | 31 березня 2025 р. | 2 946 | $208 695 | |
| IVOO | 31 березня 2025 р. | 1 968 | $207 624 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 930 | $205 372 | -70,2% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 085 | $204 061 | -6,4% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 4 154 | $203 629 | -2,1% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 3 807 | $201 961 |