Berman McAleer LLC
CIK 2094332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $863.7M
- Позиції
- 175
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 698 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,82%
- Вага топ-25 активів
- 83,74%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $52 791 219 · продажі $10 675 291
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Healthcare
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Communications
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
89,7%
Повний портфель 175 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $84 231 422 | 9,75% | 1 558 975 | $9 536 187 | Вниз ×1 | ||
| AGOX | $77 173 306 | 8,94% | 2 226 581 | $17 638 539 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $75 220 905 | 8,71% | 1 823 537 | $3 923 755 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $60 206 224 | 6,97% | 304 687 | $3 785 332 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $59 579 389 | 6,90% | 401 722 | $8 866 193 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $45 111 434 | 5,22% | 457 566 | $6 800 545 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $44 513 572 | 5,15% | 204 256 | $4 361 775 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $30 658 297 | 3,55% | 985 797 | $3 153 377 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $30 111 886 | 3,49% | 402 028 | $2 534 358 | Вгору ×3 | ||
| FENI | $27 151 842 | 3,14% | 676 597 | $26 169 545 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $17 247 339 | 2,00% | 201 747 | $1 631 668 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $16 361 062 | 1,89% | 67 488 | $1 765 098 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $16 305 190 | 1,89% | 76 633 | $1 960 184 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $16 242 919 | 1,88% | 43 895 | $2 322 514 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $14 924 945 | 1,73% | 19 986 | $1 809 538 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $14 739 738 | 1,71% | 152 617 | $39 850 | Вниз ×3 | ||
| FLRG | $13 600 652 | 1,57% | 331 532 | $1 719 278 | Вгору ×3 | ||
| VIOO | $12 675 824 | 1,47% | 92 161 | $1 944 272 | Вниз ×2 | ||
| VB | $12 482 824 | 1,45% | 41 181 | $1 646 897 | Вниз ×3 | ||
| DFIS | $11 561 598 | 1,34% | 330 048 | $10 768 548 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 828 013 | 1,14% | 33 965 | $1 290 447 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $9 541 884 | 1,10% | 13 893 | $1 222 765 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $8 947 059 | 1,04% | 175 261 | $-334 860 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 584 441 | 0,88% | 29 864 | $261 507 | Вниз ×3 | ||
| AHH | $7 245 672 | 0,84% | 1 023 400 | $1 616 972 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 245 020 | 0,72% | 26 202 | $849 577 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $6 096 746 | 0,71% | 49 100 | $827 189 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $5 878 643 | 0,68% | 50 031 | $709 190 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 776 766 | 0,55% | 12 806 | $108 916 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $4 111 771 | 0,48% | 13 424 | $600 488 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 077 706 | 0,47% | 5 445 | $492 236 | Вниз ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 949 805 | 0,34% | 7 103 | $235 757 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 852 047 | 0,33% | 8 599 | $-2 508 855 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $2 794 157 | 0,32% | 28 967 | $121 668 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 758 395 | 0,32% | 33 298 | $434 892 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $2 660 574 | 0,31% | 5 317 | $105 959 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 519 779 | 0,29% | 7 132 | $514 250 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 362 541 | 0,27% | 5 769 | $287 600 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 316 402 | 0,27% | 6 568 | $126 652 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 266 911 | 0,26% | 6 343 | $511 281 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 168 807 | 0,25% | 20 878 | $140 927 | |||
| ITOT | $2 114 483 | 0,24% | 12 872 | $290 382 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $2 097 015 | 0,24% | 23 509 | $102 500 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 083 783 | 0,24% | 6 366 | $232 046 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 075 695 | 0,24% | 6 050 | $229 311 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 958 218 | 0,23% | 9 787 | $231 830 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 847 360 | 0,21% | 22 731 | $97 115 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $1 712 633 | 0,20% | 2 435 | $-66 720 | Вниз ×3 | ||
| IJJ | $1 709 088 | 0,20% | 11 569 | $149 695 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 654 280 | 0,19% | 14 109 | $111 099 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $1 456 042 | 0,17% | 15 351 | $148 904 | |||
| SUSA | $1 427 892 | 0,17% | 9 254 | $194 210 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 293 124 | 0,15% | 11 009 | $431 797 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $1 291 888 | 0,15% | 25 587 | $79 381 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 282 467 | 0,15% | 9 325 | $134 966 | Вниз ×1 | ||
| TGRW | $1 234 755 | 0,14% | 25 875 | $186 872 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 201 149 | 0,14% | 4 416 | $134 834 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 167 520 | 0,14% | 10 308 | $-105 231 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $1 144 387 | 0,13% | 14 841 | $157 571 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 133 216 | 0,13% | 4 030 | $159 830 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 067 363 | 0,12% | 1 895 | $40 045 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 040 389 | 0,12% | 4 582 | $72 900 | |||
| VT | $1 007 776 | 0,12% | 6 421 | $132 072 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 003 678 | 0,12% | 2 686 | $247 998 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $995 132 | 0,12% | 11 180 | $19 703 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $961 519 | 0,11% | 6 557 | $17 748 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $960 321 | 0,11% | 16 652 | $71 136 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $944 052 | 0,11% | 6 905 | $-241 193 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $939 953 | 0,11% | 13 740 | $131 263 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $911 924 | 0,11% | 7 135 | $71 589 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $885 393 | 0,10% | 4 647 | $254 218 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $874 930 | 0,10% | 8 679 | $33 260 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $855 092 | 0,10% | 1 183 | $451 780 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $845 867 | 0,10% | 1 186 | $6 556 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $833 337 | 0,10% | 5 968 | $573 411 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $831 719 | 0,10% | 4 386 | $-22 342 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $812 519 | 0,09% | 5 676 | $69 898 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $804 976 | 0,09% | 7 308 | $49 451 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $793 348 | 0,09% | 675 | $210 251 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $776 030 | 0,09% | 685 | $279 152 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $743 281 | 0,09% | 8 875 | $72 262 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $740 434 | 0,09% | 1 454 | $-240 512 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $722 810 | 0,08% | 1 913 | $183 876 | Вгору ×2 | ||
| AOA | $719 507 | 0,08% | 7 372 | $67 159 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $716 757 | 0,08% | 1 704 | $117 868 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $713 169 | 0,08% | 595 | $187 980 | Вгору ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $712 277 | 0,08% | 4 355 | $-37 583 | Вгору ×2 | ||
| XME XME | $693 548 | 0,08% | 6 486 | $-7 005 | |||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $677 606 | 0,08% | 3 840 | $16 704 | |||
| VTEB | $673 776 | 0,08% | 13 321 | $152 575 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $651 382 | 0,08% | 11 432 | $97 739 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $615 947 | 0,07% | 4 207 | $148 437 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $590 367 | 0,07% | 2 495 | $53 792 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $587 288 | 0,07% | 3 543 | $-156 518 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $569 254 | 0,07% | 1 159 | $88 336 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $562 068 | 0,07% | 5 840 | $2 004 | Вгору ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $556 703 | 0,06% | 1 478 | $142 538 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $541 003 | 0,06% | 12 778 | $-96 769 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $538 965 | 0,06% | 2 979 | $48 071 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $537 969 | 0,06% | 2 138 | $71 888 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JGRO | $45 111 434 | 5,22% | зростання ×3 |
| SPLV | $30 111 886 | 3,49% | зростання ×3 |
| RSP | $16 305 190 | 1,89% | зростання ×3 |
| FLRG | $13 600 652 | 1,57% | зростання ×3 |
| DFIS | $11 561 598 | 1,34% | зростання ×3 |
| FBTC | $8 947 059 | 1,04% | зростання ×3 |
| JAAA | $1 291 888 | 0,15% | зростання ×3 |
| IJH | $1 144 387 | 0,13% | зростання ×3 |
| META | $1 067 363 | 0,12% | зростання ×3 |
| NOC | $740 434 | 0,09% | зростання ×3 |
| LLY | $713 169 | 0,08% | зростання ×3 |
| VZ | $541 003 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $352 035 | 305 | 0,04% |
| TENB | $265 536 | 7 200 | 0,03% |
| ARTY | $262 752 | 3 450 | 0,03% |
| CHAT | $256 568 | 2 600 | 0,03% |
| EMXC | $255 034 | 2 493 | 0,03% |
| CRWD | $246 227 | 323 | 0,03% |
| BSCU | $245 930 | 14 775 | 0,03% |
| BSCT | $245 469 | 13 215 | 0,03% |
| AMD | $245 098 | 422 | 0,03% |
| BAI | $239 876 | 4 550 | 0,03% |
| PNC | $235 879 | 958 | 0,03% |
| FV | $235 228 | 3 100 | 0,03% |
| CAT | $224 694 | 211 | 0,03% |
| ONEQ | $214 698 | 2 080 | 0,02% |
| IWM | $213 320 | 710 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGOX | Скорочено | -10K | +$17.6M |
| PRF | Скорочено | -13K | +$9.5M |
| IJR | Скорочено | -6K | +$8.9M |
| JGRO | Куплено більше | +4K | +$6.8M |
| VTV | Скорочено | -391 | +$4.4M |
| DFAI | Скорочено | -6K | +$3.9M |
| VOE | Скорочено | -1K | +$3.8M |
| FNDX | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| SPLV | Куплено більше | +25K | +$2.5M |
| AON | Скорочено | -8K | -$2.5M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVUS | 31 грудня 2025 р. | 4 047 | $439 887 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 2 956 | $424 287 | -8,6% |
| LDOS | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $284 463 | -6,5% |
| REET | 31 грудня 2025 р. | 11 000 | $281 160 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 404 | $267 618 | -16,6% |
| HL | 30 червня 2026 р. | 14 034 | $261 453 | 26,0% |
| WHR | 30 червня 2026 р. | 4 634 | $249 865 | 3,5% |
| IWV | 31 грудня 2025 р. | 632 | $239 490 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 020 | $230 551 | 0,8% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 369 | $223 020 | 18,5% |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 3 330 | $221 112 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 137 | $219 406 | 26,4% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 1 581 | $217 972 | 3,7% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 250 | $216 338 | 11,8% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 700 | $216 006 | 36,3% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 413 | $215 830 | 0,4% |
| URA | 30 червня 2026 р. | 4 450 | $215 514 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 193 | $214 848 | -7,0% |
| SMID | 31 грудня 2025 р. | 5 803 | $214 131 | -22,4% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 229 | $211 969 | 13,0% |
| TENB | 31 грудня 2025 р. | 7 200 | $209 952 | 48,1% |
| INCY | 31 березня 2026 р. | 2 110 | $208 405 | 33,3% |
| VCR | 31 березня 2026 р. | 516 | $203 263 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 172 | $200 471 | 25,6% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 540 | $200 075 | -2,5% |
| HOUS | 31 березня 2026 р. | 10 291 | $145 721 | Більше не відстежується |