Розбивка за секторами

04
Technology 11,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 2,7%
Financials 1,5%
Health Care 1,5%
Retail 1,2%
Industrials 0,9%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 76,1%

Повний портфель 146 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MFUS PIMCO Equity Series $10 016 002 6,62% 149 114 $1 444 906 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 214 084 6,09% 202 552 $-1 546 539 Вниз ×3
FELC Fidelity Covington Trust $7 389 044 4,89% 176 307 $919 540 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6 417 438 4,24% 241 985 $585 089 Вгору ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock $5 360 407 3,55% 2 205 929 $-890 165 Вгору ×1
MFEM PIMCO Equity Series $5 038 627 3,33% 178 456 $808 964 Вгору ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $4 770 730 3,16% 110 204 $2 286 333 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 701 531 2,45% 12 792 $766 704 Вгору ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $3 275 826 2,17% 365 198 $-190 952 Вниз ×3
MFDX PIMCO Equity Series $3 018 900 2,00% 72 500 $287 726 Вгору ×6
SPY SPY $2 812 762 1,86% 3 767 $439 109 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 698 852 1,78% 28 278 $221 416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $2 576 179 1,70% 338 525 $-248 222 Вниз ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 440 706 1,61% 35 073 $367 635 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 338 616 1,55% 3 176 $756 163 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 232 157 1,48% 23 112 $107 933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 996 922 1,32% 1 730 $1 376 576 Вгору ×3
SLV iShares Silver Trust $1 983 737 1,31% 37 100 $-680 878 Вниз ×6
DGRO iShares Trust $1 983 549 1,31% 26 172 $69 334 Вниз ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 769 068 1,17% 11 292 $-321 888 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 752 369 1,16% 33 315 $-9 104 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 738 087 1,15% 4 011 $857 007 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 660 596 1,10% 10 600 Опціон пут $1 431 171 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 659 902 1,10% 31 714 $-115 310 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 636 735 1,08% 15 920 $88 515
DFCF Dimensional ETF Trust $1 552 695 1,03% 36 785 $77 674 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 546 250 1,02% 28 618 $1 264 227 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 530 002 1,01% 4 281 $616 484 Вгору ×3
EEMS iShares, Inc. $1 520 456 1,01% 20 035 $106 806 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 474 143 0,97% 14 410 $328 116
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 441 030 0,95% 2 098 $385 715 Вгору ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 438 832 0,95% 19 070 $-392 079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1 386 445 0,92% 21 462 $-386 745
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 577 0,91% 2 761 $82 089 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 324 694 0,88% 5 558 $339 349 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 277 069 0,84% 4 472 $334 807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 251 866 0,83% 3 314 $254 005 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 244 906 0,82% 3 337 $-48 706 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 237 692 0,82% 2 592 $441 807 Вгору ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1 122 762 0,74% 27 978 $82 321 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 100 623 0,73% 3 115 $173 740 Вниз ×2
DIVO Amplify ETF Trust $1 075 728 0,71% 23 539 $660 956 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 067 332 0,71% 13 026 $303 306 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 055 743 0,70% 7 441 $105 381 Вниз ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $999 745 0,66% 24 236 $10 345 Вниз ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $997 343 0,66% 10 816 $119 196 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $908 209 0,60% 4 539 $297 242 Вгору ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $887 220 0,59% 10 289 $400 406 Вниз ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $832 704 0,55% 21 936 $-185 050 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $821 110 0,54% 9 912 $124 495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $805 329 0,53% 4 227 $391 965 Вгору ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $796 788 0,53% 2 984 $126 763 Вниз ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $781 290 0,52% 15 822 $543 906 Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $771 204 0,51% 7 641 $60 395 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $743 968 0,49% 9 043 $23 422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $732 849 0,48% 29 900 $16 146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $700 964 0,46% 23 818 $85 507
EMGF iShares, Inc. $695 823 0,46% 9 498 $115 210
DFSD Dimensional ETF Trust $691 468 0,46% 14 481 $28 229 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $687 248 0,45% 12 493 $-10 851 Вниз ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $685 229 0,45% 10 690 $-591 195 Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $651 882 0,43% 8 565 $-11 833 Вниз ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $642 175 0,42% 12 467 $-313 382 Вниз ×4
IPAC iShares Trust $636 268 0,42% 7 766 $29 200
GLD SPDR Gold Shares $635 087 0,42% 1 724 $-119 715
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $607 874 0,40% 19 219 $-98 842 Вниз ×3
CMF iShares Trust $596 343 0,39% 10 346 $-246 391 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $576 859 0,38% 1 024 $129 541 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $574 115 0,38% 6 450 $26 961
VFH Vanguard Financials ETF $561 932 0,37% 4 270 $45 945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $507 359 0,34% 423
IVV iShares Trust $488 362 0,32% 652 $129 015 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $487 344 0,32% 10 650 $266 354 Вгору ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $483 796 0,32% 10 755 $9 500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459 445 0,30% 1 404 $40 489 Вниз ×1
DLS WisdomTree Trust $448 528 0,30% 5 353 $4 791
IAU iShares Gold Trust Shares $447 321 0,30% 5 924 $-83 943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $429 098 0,28% 7 846 $69 751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST $424 245 0,28% 10 341 $52 989 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $417 383 0,28% 1 128 $52 811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417 273 0,28% 1 643 $165 012 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416 284 0,28% 445 $-46 279 Вниз ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $413 968 0,27% 1 222 $108 018 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $405 053 0,27% 4 862 $60 106 Вгору ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $388 416 0,26% 5 667 $-422 696 Вниз ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $379 196 0,25% 1 414 $34 490 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $374 806 0,25% 1 584 $33 169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $365 323 0,24% 98 205 $88 254 Вниз ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $359 265 0,24% 5 570 $103 658
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $353 923 0,23% 8 365 $23 756
VGT Vanguard Information Tech ETF $352 977 0,23% 2 953 $92 109 Вгору ×2
PRFD PIMCO ETF Trust $347 104 0,23% 6 760 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $342 754 0,23% 3 400 Вгору ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $334 252 0,22% 6 114 $16 365 Вгору ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $327 083 0,22% 13 052 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 529 0,21% 776 $119 608 Вгору ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $317 904 0,21% 7 834 $26 581 Вниз ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $317 732 0,21% 4 573 $3 796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $306 450 0,20% 45 000 $112 500
DFAC Dimensional ETF Trust $290 753 0,19% 6 554 $21 905 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PYLD $6 417 438 4,24% зростання ×5
MFEM $5 038 627 3,33% зростання ×6
ISCF $4 770 730 3,16% зростання ×3
AAPL $3 701 531 2,45% зростання ×5
MFDX $3 018 900 2,00% зростання ×6
XSVM $2 440 706 1,61% зростання ×4
MU $1 996 922 1,32% зростання ×3
LRCX $1 738 087 1,15% зростання ×3
GOOGL $1 530 002 1,01% зростання ×3
VOO $1 441 030 0,95% зростання ×3
AVGO $1 251 866 0,83% зростання ×4
TSM $1 237 692 0,82% зростання ×3
FENI $1 122 762 0,74% зростання ×5
BOND $997 343 0,66% зростання ×3
XLK $805 329 0,53% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $507 359 423 0,34%
PRFD $347 104 6 760 0,23%
MINT $342 754 3 400 0,23%
BBVA $327 083 13 052 0,22%
CSCO $283 276 2 412 0,19%
AMD $277 094 477 0,18%
TSLA $275 914 656 0,18%
SSUS $248 895 4 500 0,16%
IXN $229 723 1 590 0,15%
LDUR $222 102 2 323 0,15%
FCPI $219 026 4 010 0,14%
RSPN $207 984 3 250 0,14%
MDXG $53 453 13 884 0,04%
CMRC $37 592 12 700 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ISCF Куплено більше +52K +$2.3M
FBND Скорочено -33K -$1.5M
MFUS Куплено більше +3K +$1.4M
MU Куплено більше +44 +$1.4M
FELC Скорочено -649 +$920K
SYPR Куплено більше +73K -$890K
LRCX Куплено більше +42 +$857K
MFEM Куплено більше +9K +$809K
AAPL Куплено більше +1K +$767K
QQQ Куплено більше +468 +$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PCK 30 вересня 2025 р. 270 311 $1 448 867 Більше не відстежується
JEPI 30 вересня 2025 р. 22 033 $1 252 594
PMX 30 вересня 2025 р. 170 800 $1 171 688 Більше не відстежується
QUAL 30 червня 2025 р. 5 292 $906 395
GOOGL 30 червня 2025 р. 4 979 $781 997 96,7%
ABT 31 березня 2026 р. 5 320 $666 543 -3,4%
BLK 30 червня 2025 р. 667 $630 054 1,6%
HYMB 30 вересня 2025 р. 24 750 $613 305 -5,0%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 723 $581 528 -16,8%
IBM 31 грудня 2025 р. 2 033 $573 613 -25,2%
ISRG 30 вересня 2025 р. 917 $498 307 -9,6%
V 31 березня 2026 р. 1 377 $482 990 22,3%
COF 31 грудня 2025 р. 2 194 $466 325 -18,6%
OLED 30 вересня 2025 р. 2 988 $461 533 -44,1%
CART 30 червня 2025 р. 11 405 $458 709 1,0%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 974 $445 153 55,8%
TJX 30 вересня 2025 р. 3 527 $435 549 -5,9%
CIBR 31 березня 2026 р. 5 947 $424 926
NFLX 31 грудня 2025 р. 338 $405 235 -27,8%
NEE 30 червня 2026 р. 4 287 $398 016 -12,8%
SRE 30 червня 2025 р. 5 465 $391 075 3,2%
LLY 31 грудня 2025 р. 509 $388 410 6,4%
HEGD 30 червня 2025 р. 16 895 $371 270
AVNS 30 червня 2026 р. 26 348 $371 243 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 1 058 $362 878
UCON 31 грудня 2025 р. 13 701 $345 106
VONG 30 червня 2025 р. 3 200 $299 808
IAUM 31 грудня 2025 р. 7 720 $297 220
MUB 31 березня 2026 р. 2 770 $296 710
CSCO 30 червня 2025 р. 4 511 $278 805 65,3%
SMMU 30 червня 2025 р. 5 570 $278 333
BP 30 червня 2026 р. 6 008 $277 412 21,2%
XLF 31 грудня 2025 р. 5 093 $274 383 -1,6%
HD 30 вересня 2025 р. 733 $268 880 -30,6%
VUG 31 березня 2026 р. 549 $267 835 26,5%
SEMR 31 грудня 2025 р. 37 265 $263 836 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2026 р. 732 $258 753 11,3%
FNCL 31 грудня 2025 р. 3 325 $253 831
PSA 30 червня 2026 р. 913 $252 096 -10,2%
KBWP 31 грудня 2025 р. 1 997 $247 033
HBIO 31 березня 2026 р. 348 800 $233 277 77,1%
HON 31 березня 2026 р. 1 195 $233 102 -5,3%
GTO 31 березня 2026 р. 4 875 $231 173
XLY 31 березня 2026 р. 1 907 $227 715 Більше не відстежується
VZ 31 березня 2026 р. 5 526 $225 074 -8,7%
ADBE 31 березня 2026 р. 634 $221 894 -1,6%
FHLC 30 червня 2025 р. 3 297 $221 097
TBRG 30 червня 2025 р. 7 847 $213 281 Більше не відстежується
ARES 30 червня 2026 р. 2 000 $211 600 6,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 760 $207 244 -3,0%
XOM 30 червня 2026 р. 1 288 $207 137 20,0%
MUB 30 вересня 2025 р. 1 979 $206 748
NATR 31 березня 2026 р. 9 350 $201 773 -48,3%
FCPI 31 грудня 2025 р. 4 010 $200 918
EGAN 31 грудня 2025 р. 18 040 $157 128 -42,0%
ANGO 31 березня 2026 р. 12 155 $156 070 31,0%
NUW 30 червня 2025 р. 10 500 $145 005 -5,8%
MKTW 30 червня 2025 р. 275 340 $139 047 1,1%
VTRS 31 грудня 2025 р. 13 935 $137 957 39,5%
ANIK 31 березня 2026 р. 14 193 $136 395 36,1%
COOK 31 березня 2026 р. 95 000 $102 600 84,3%
SVM 31 березня 2026 р. 12 150 $101 331 Більше не відстежується
ASYS 31 грудня 2025 р. 10 250 $94 915 42,1%
VOD 30 червня 2025 р. 10 045 $93 117 55,4%
ADT 30 червня 2025 р. 10 910 $89 026 -25,7%
XPER 30 червня 2026 р. 14 140 $80 032 -34,0%
PMF 30 вересня 2025 р. 10 000 $79 800 Більше не відстежується
RLGT 31 березня 2026 р. 12 350 $78 176 Більше не відстежується
INFU 30 вересня 2025 р. 12 280 $76 627 Більше не відстежується
DTCB 30 червня 2025 р. 349 460 $61 854 Більше не відстежується
BRY 30 вересня 2025 р. 21 110 $58 475 Більше не відстежується
HLLY 31 березня 2026 р. 11 765 $48 589 -25,4%
VMEO 30 вересня 2025 р. 11 915 $48 137 Більше не відстежується
VRA 31 грудня 2025 р. 23 435 $47 104 100,8%
DCH 30 вересня 2025 р. 10 600 $43 248 -6,0%
PBYI 30 вересня 2025 р. 12 520 $42 944 77,9%
OSUR 30 червня 2025 р. 11 390 $37 815 37,0%
NINEQ 31 березня 2026 р. 108 000 $37 336 Більше не відстежується
KLXE 30 червня 2026 р. 11 837 $28 527 -45,7%
PRTS 30 червня 2026 р. 32 825 $26 933 31,2%
ETWO 30 червня 2025 р. 12 985 $26 100 Більше не відстежується
XRX 30 червня 2026 р. 19 615 $24 715 -3,4%
ENSC 31 березня 2026 р. 17 850 $16 422 -21,3%
ASRT 31 грудня 2025 р. 10 000 $8 808 Більше не відстежується