Fidelity Covington Trust (FSYD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000075296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $125.4M
- Власність
- 402
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 15,35%
- Ефективна кількість позицій
- 164,1
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$12.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$20.7M
- Останні 12 місяців
- +$75.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 402 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | 79380MAB1 | $0 | 0,00 | 1 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | — | $0 | 0,00 | 46 349 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |