KW WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2078696 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $65.9M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#8 605 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,07%
- Вага топ-25 активів
- 69,73%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 32,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 1,69% Оцін. купівлі $7 541 439 · продажі $1 050 797
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,0%
Retail
7,0%
Healthcare
5,9%
Communication Services
5,3%
Financial Services
3,7%
Energy
2,8%
Financials
2,2%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
N/A
0,4%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
48,7%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | $5 164 619 | 7,84% | 101 545 | $875 531 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 512 314 | 6,85% | 16 597 | $182 566 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $4 371 697 | 6,63% | 9 096 | $255 123 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 649 346 | 5,54% | 7 545 | $-208 800 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 851 165 | 4,33% | 57 160 | $1 649 812 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 456 866 | 3,73% | 7 829 | $585 048 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 122 005 | 3,22% | 28 648 | $-137 180 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 917 875 | 2,91% | 2 224 | $24 929 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 752 431 | 2,66% | 7 592 | $127 131 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 564 701 | 2,37% | 2 294 | $126 750 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 384 919 | 2,10% | 3 948 | $162 325 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 378 996 | 2,09% | 7 394 | $16 015 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 276 220 | 1,94% | 13 553 | $-2 912 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 235 067 | 1,87% | 2 457 | $86 753 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 116 087 | 1,69% | 3 328 | $135 268 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 054 989 | 1,60% | 2 162 | $-29 162 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 048 572 | 1,59% | 3 330 | $37 278 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 045 067 | 1,59% | 4 573 | $82 139 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $935 830 | 1,42% | 21 921 | $77 308 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $922 788 | 1,40% | 8 282 | $84 930 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905 353 | 1,37% | 2 809 | $102 352 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $883 834 | 1,34% | 2 677 | $-40 637 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $827 719 | 1,26% | 10 342 | $148 040 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $822 247 | 1,25% | 1 338 | $25 867 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749 987 | 1,14% | 3 624 | $78 025 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $673 701 | 1,02% | 9 168 | $84 259 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $673 217 | 1,02% | 4 697 | $-64 694 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $638 960 | 0,97% | 4 192 | $79 186 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $608 245 | 0,92% | 5 061 | $2 080 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567 039 | 0,86% | 8 110 | $130 852 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $561 090 | 0,85% | 850 | $49 218 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $553 947 | 0,84% | 20 585 | $9 100 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $536 858 | 0,81% | 6 614 | $80 153 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526 405 | 0,80% | 9 571 | $33 927 | Вгору ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $522 318 | 0,79% | 3 280 | $17 844 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511 524 | 0,78% | 1 057 | $117 853 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $507 228 | 0,77% | 1 549 | $69 906 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $500 185 | 0,76% | 5 885 | $29 740 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $481 184 | 0,73% | 11 814 | $16 632 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $454 098 | 0,69% | 1 450 | $112 113 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $412 968 | 0,63% | 3 296 | $-18 466 | Вгору ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404 393 | 0,61% | 22 885 | $109 732 | Вгору ×1 | ||
| XYLD | $392 486 | 0,60% | 9 660 | $78 759 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373 804 | 0,57% | 1 080 | $146 151 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $371 208 | 0,56% | 1 689 | $6 739 | |||
| XLE XLE | $369 331 | 0,56% | 8 260 | $20 016 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $352 609 | 0,54% | 1 432 | $21 018 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341 736 | 0,52% | 3 337 | $131 436 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $341 462 | 0,52% | 453 | $3 239 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $334 293 | 0,51% | 8 687 | $90 144 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $315 529 | 0,48% | 1 712 | $3 386 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $302 464 | 0,46% | 4 235 | $-8 724 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $293 942 | 0,45% | 22 251 | $28 633 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $290 909 | 0,44% | 2 405 | $30 933 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290 782 | 0,44% | 501 | $49 327 | Вгору ×1 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $282 566 | 0,43% | 14 058 | Вгору ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $280 404 | 0,43% | 7 306 | $38 508 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $278 098 | 0,42% | 6 430 | $22 106 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $273 993 | 0,42% | 1 434 | $3 845 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $270 651 | 0,41% | 1 204 | $3 012 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $270 334 | 0,41% | 4 603 | $-670 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261 784 | 0,40% | 5 292 | $-15 306 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $260 797 | 0,40% | 3 511 | Вгору ×1 | |||
| HYMB | $259 376 | 0,39% | 10 400 | $20 322 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255 241 | 0,39% | 2 121 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $251 013 | 0,38% | 826 | $20 319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $250 494 | 0,38% | 557 | $2 785 | |||
| FSYD | $241 716 | 0,37% | 4 990 | Вгору ×1 | |||
| SPIB | $240 693 | 0,37% | 7 119 | $-570 | |||
| VYM | $235 373 | 0,36% | 1 640 | $-9 880 | Вниз ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $232 960 | 0,35% | 787 | $-6 563 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $232 337 | 0,35% | 2 664 | $-20 169 | |||
| FCOM | $225 336 | 0,34% | 3 075 | $7 103 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $224 930 | 0,34% | 608 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $222 025 | 0,34% | 887 | Вгору ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $214 368 | 0,33% | 7 019 | $11 441 | |||
| VOO | $213 059 | 0,32% | 339 | $9 753 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $209 913 | 0,32% | 5 613 | $-11 795 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $201 911 | 0,31% | 6 819 | Вгору ×1 | |||
| VB | $200 427 | 0,30% | 777 | Вгору ×1 | |||
| EQX | $149 147 | 0,23% | 10 623 | $34 669 | Вгору ×1 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $120 531 | 0,18% | 13 002 | $6 363 | Вгору ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $85 841 | 0,13% | 10 207 | $-13 618 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TBIL | Куплено більше | +33K | +$1.6M |
| FLOT | Куплено більше | +18K | +$876K |
| GOOG | Куплено більше | +144 | +$585K |
| DIA | Куплено більше | +220 | +$255K |
| MSFT | Куплено більше | +97 | -$209K |
| AAPL | Скорочено | -407 | +$183K |
| V | Куплено більше | +367 | +$162K |
| RIO | Куплено більше | +46 | +$148K |
| AVGO | Куплено більше | +390 | +$146K |
| BND | Скорочено | -2K | -$137K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.