Розбивка за секторами

04
Technology 17,0%
Financials 7,7%
Retail 7,0%
Communication Services 6,4%
Healthcare 5,9%
Energy 2,8%
Materials 1,3%
Utilities 1,1%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 47,3%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5 164 619 7,84% 101 545 $875 531 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 512 314 6,85% 16 597 $182 566 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 371 697 6,63% 9 096 $255 123 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 649 346 5,54% 7 545 $-208 800 Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2 851 165 4,33% 57 160 $1 649 812 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 456 866 3,73% 7 829 $585 048 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 122 005 3,22% 28 648 $-137 180 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 917 875 2,91% 2 224 $24 929 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 752 431 2,66% 7 592 $127 131 Вгору ×1
SPY SPY $1 564 701 2,37% 2 294 $126 750 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 384 919 2,10% 3 948 $162 325 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 378 996 2,09% 7 394 $16 015 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 276 220 1,94% 13 553 $-2 912 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 235 067 1,87% 2 457 $86 753 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 116 087 1,69% 3 328 $135 268 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 054 989 1,60% 2 162 $-29 162 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 048 572 1,59% 3 330 $37 278 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 045 067 1,59% 4 573 $82 139 Вгору ×1
XLU XLU $935 830 1,42% 21 921 $77 308 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $922 788 1,40% 8 282 $84 930 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905 353 1,37% 2 809 $102 352 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $883 834 1,34% 2 677 $-40 637
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $827 719 1,26% 10 342 $148 040 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $822 247 1,25% 1 338 $25 867 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749 987 1,14% 3 624 $78 025
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $673 701 1,02% 9 168 $84 259 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $673 217 1,02% 4 697 $-64 694 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $638 960 0,97% 4 192 $79 186 Вгору ×1
IJR iShares Trust $608 245 0,92% 5 061 $2 080 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567 039 0,86% 8 110 $130 852 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $561 090 0,85% 850 $49 218 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $553 947 0,84% 20 585 $9 100 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $536 858 0,81% 6 614 $80 153 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526 405 0,80% 9 571 $33 927 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $522 318 0,79% 3 280 $17 844 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 524 0,78% 1 057 $117 853 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $507 228 0,77% 1 549 $69 906
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $500 185 0,76% 5 885 $29 740 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $481 184 0,73% 11 814 $16 632 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $454 098 0,69% 1 450 $112 113 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $412 968 0,63% 3 296 $-18 466 Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404 393 0,61% 22 885 $109 732 Вгору ×1
XYLD Global X Funds $392 486 0,60% 9 660 $78 759 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373 804 0,57% 1 080 $146 151 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $371 208 0,56% 1 689 $6 739
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $369 331 0,56% 8 260 $20 016 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $352 609 0,54% 1 432 $21 018 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341 736 0,52% 3 337 $131 436 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $341 462 0,52% 453 $3 239
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $334 293 0,51% 8 687 $90 144 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315 529 0,48% 1 712 $3 386 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $302 464 0,46% 4 235 $-8 724
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $293 942 0,45% 22 251 $28 633 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $290 909 0,44% 2 405 $30 933 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $290 782 0,44% 501 $49 327 Вгору ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $282 566 0,43% 14 058 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $280 404 0,43% 7 306 $38 508 Вгору ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $278 098 0,42% 6 430 $22 106 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $273 993 0,42% 1 434 $3 845 Вниз ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $270 651 0,41% 1 204 $3 012
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $270 334 0,41% 4 603 $-670 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $261 784 0,40% 5 292 $-15 306 Вниз ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $260 797 0,40% 3 511 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $259 376 0,39% 10 400 $20 322 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255 241 0,39% 2 121 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $251 013 0,38% 826 $20 319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $250 494 0,38% 557 $2 785
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF $241 716 0,37% 4 990 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $240 693 0,37% 7 119 $-570
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $235 373 0,36% 1 640 $-9 880 Вниз ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $232 960 0,35% 787 $-6 563 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $232 337 0,35% 2 664 $-20 169
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $225 336 0,34% 3 075 $7 103
AXP American Express Company Common Stock $224 930 0,34% 608 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $222 025 0,34% 887 Вгору ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $214 368 0,33% 7 019 $11 441
VOO Vanguard S&P 500 ETF $213 059 0,32% 339 $9 753 Вгору ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $209 913 0,32% 5 613 $-11 795 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $201 911 0,31% 6 819 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $200 427 0,30% 777 Вгору ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $149 147 0,23% 10 623 $34 669 Вгору ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $120 531 0,18% 13 002 $6 363 Вгору ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $85 841 0,13% 10 207 $-13 618 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TBLD $282 566 14 058 0,43%
FHLC $260 797 3 511 0,40%
XOM $255 241 2 121 0,39%
FSYD $241 716 4 990 0,37%
AXP $224 930 608 0,34%
MTUM $222 025 887 0,34%
SCHV $201 911 6 819 0,31%
VB $200 427 777 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TBIL Куплено більше +33K +$1.6M
FLOT Куплено більше +18K +$876K
GOOG Куплено більше +144 +$585K
DIA Куплено більше +220 +$255K
MSFT Куплено більше +97 -$209K
AAPL Скорочено -407 +$183K
V Куплено більше +367 +$162K
RIO Куплено більше +46 +$148K
AVGO Куплено більше +390 +$146K
BND Скорочено -2K -$137K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AJG 31 грудня 2025 р. 829 $256 774 -12,2%
VGIT 31 грудня 2025 р. 3 481 $209 009
CRM 31 грудня 2025 р. 874 $207 345 -13,3%