FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$19,70 – $20,50
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,92%
Ефективна кількість позицій128,0
Позиції понад 1%17
Чисті активи
$88.6M
Власність
484
Станом на
31 липня 2026 р.
MBSD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$5.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$4.1M
Останні 12 місяців
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 484 холдинги · Категорія: ABS-MBS
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 36241K3U0 | $32K | 0,04 | 31 814 | US |
| FNMA | 31414LB80 | $32K | 0,04 | 31 890 | US |
| FHLMC Pool | 3132A22K7 | $31K | 0,04 | 31 566 | US |
| FNMA | 31417BSN8 | $31K | 0,03 | 34 323 | US |
| GNMA | 36241L4P8 | $31K | 0,03 | 30 823 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAXZ2 | $30K | 0,03 | 30 424 | US |
| FHLMC | 3128M6KB3 | $30K | 0,03 | 30 358 | US |
| FHLMC | 3128M4E90 | $30K | 0,03 | 30 038 | US |
| FNMA | 3138MQVM2 | $30K | 0,03 | 30 251 | US |
| FNMA | 31417FMN5 | $30K | 0,03 | 34 739 | US |
| FNMA | 3140J8MA8 | $29K | 0,03 | 29 703 | US |
| FNMA | 31417CBP9 | $29K | 0,03 | 29 156 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3NC0 | $29K | 0,03 | 30 844 | US |
| FNMA | 31417NBY6 | $28K | 0,03 | 28 146 | US |
| FNMA | 31416BTB4 | $27K | 0,03 | 27 513 | US |
| FNMA | 3140EVZB6 | $27K | 0,03 | 27 321 | US |
| FNMA | 3138WBQU2 | $27K | 0,03 | 28 052 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5EF8 | $27K | 0,03 | 28 702 | US |
| FNMA | 3138WJEZ7 | $27K | 0,03 | 28 337 | US |
| FNMA | 3138EKG74 | $27K | 0,03 | 28 688 | US |
| FNMA | 31402DM56 | $27K | 0,03 | 25 827 | US |
| FNMA | 31403DWK1 | $27K | 0,03 | 25 594 | US |
| FNMA | 3138ETHT6 | $26K | 0,03 | 27 381 | US |
| FHLMC | 3128M6VZ8 | $26K | 0,03 | 26 442 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAVR2 | $26K | 0,03 | 29 516 | US |
| FNMA | 31368HMT7 | $26K | 0,03 | 25 464 | US |
| GNMA | 36241KU30 | $26K | 0,03 | 25 504 | US |
| FNMA | 3138EKGF6 | $26K | 0,03 | 27 917 | US |
| FNMA | 31417ECJ8 | $26K | 0,03 | 28 613 | US |
| FNMA | 31410LNU2 | $26K | 0,03 | 25 846 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4M70 | $25K | 0,03 | 26 060 | US |
| FHLMC Pool | 3131WN3Y8 | $25K | 0,03 | 25 326 | US |
| FHLMC | 31335AQL5 | $25K | 0,03 | 24 145 | US |
| GNMA | 36179M5K2 | $25K | 0,03 | 28 800 | US |
| GNMA | 36179QWC1 | $25K | 0,03 | 28 610 | US |
| FHLMC | 3128M74Z6 | $24K | 0,03 | 23 659 | US |
| FNMA | 31418MZ39 | $24K | 0,03 | 24 028 | US |
| FNMA | 31418DKC5 | $24K | 0,03 | 25 883 | US |
| FHLMC | 3128MJVS6 | $24K | 0,03 | 25 064 | US |
| FNMA | 3138ERRX0 | $23K | 0,03 | 24 414 | US |
| FHLMC | 31296YNP4 | $23K | 0,03 | 23 701 | US |
| FNMA | 31410KFX7 | $23K | 0,03 | 22 391 | US |
| FNMA | 31418MKZ4 | $23K | 0,03 | 23 537 | US |
| FNMA | 3138ENVZ9 | $23K | 0,03 | 24 504 | US |
| FHLMC Pool | 3132ADUA4 | $23K | 0,03 | 24 819 | US |
| FHLMC | 3128M9LU4 | $23K | 0,03 | 25 448 | US |
| FHLMC Pool | 3131WRNG6 | $23K | 0,03 | 23 433 | US |
| FNMA | 3140J7YE9 | $23K | 0,03 | 23 586 | US |
| FHLMC | 3132HLM34 | $23K | 0,03 | 25 194 | US |
| FNMA | 3138WAWV5 | $22K | 0,02 | 23 452 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 138 платежів
3,92%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,78Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0620 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0640 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0650 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0660 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0660 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0660 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0650 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0640 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0650 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0610 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0640 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1270 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0600 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0610 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0590 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0610 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0640 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0570 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0600 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0580 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,0620 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0930 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0490 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,0550 |
| 03 липня 2023 р. | $0,0540 |
| 01 червня 2023 р. | $0,0560 |
| 01 травня 2023 р. | $0,0570 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,0550 |
| 01 березня 2023 р. | $0,0540 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,0510 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0540 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0610 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0520 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0530 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0510 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0510 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0500 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0500 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0520 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0470 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0460 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0390 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0420 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0410 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0410 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0390 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0400 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0370 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0410 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0490 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0620 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0620 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0650 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0570 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0600 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0540 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0540 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0510 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0500 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0530 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0600 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0590 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0560 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,0640 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,0470 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,0630 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0600 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0630 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,0620 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0470 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0900 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0850 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 березня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,0700 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,0660 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,0710 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0640 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,0530 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,0490 |
| 02 липня 2018 р. | $0,0640 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0580 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0550 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0620 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0650 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0660 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,0660 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,0640 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,0650 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,0630 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,0640 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0680 |
| 01 червня 2017 р. | $0,0670 |
| 01 травня 2017 р. | $0,0660 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,0660 |
| 01 березня 2017 р. | $0,0650 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,0610 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,0680 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,0570 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,0600 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,0630 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,0630 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,0600 |
| 01 липня 2016 р. | $0,0610 |
| 01 червня 2016 р. | $0,0700 |
| 02 травня 2016 р. | $0,0640 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,0410 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,2560 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,0040 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,0620 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,0520 |
| 01 липня 2015 р. | $0,0610 |
| 01 травня 2015 р. | $0,0600 |
| 02 березня 2015 р. | $0,0510 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,0710 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,0210 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,0630 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,0650 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,0590 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |