FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Зміна за 1 день
$32,81 – $35,04
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,98%
Ефективна кількість позицій95,4
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$54.8M
Власність
203
Станом на
31 липня 2026 р.
QLVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0,39 | 11 400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0,39 | 7 400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0,39 | 1 312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0,39 | 105 764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0,38 | 1 655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0,38 | 18 304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0,38 | 41 600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0,38 | 5 088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0,38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0,38 | 30 432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0,38 | 43 520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0,37 | 58 112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 11 000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 5 800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 224 000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0,36 | 2 560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0,35 | 14 016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0,35 | 2 900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0,35 | 45 500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0,35 | 32 224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0,35 | 7 968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0,34 | 8 800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0,34 | 2 784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0,34 | 1 696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0,33 | 6 080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0,33 | 1 856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0,32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0,31 | 9 100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0,29 | 12 288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0,28 | 16 096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0,24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0,23 | 4 800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0,22 | 11 456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0,22 | 6 400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0,21 | 3 328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0,21 | 4 320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0,21 | 12 800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0,20 | 6 496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0,19 | 1 120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,18 | 100 000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0,18 | 4 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0,17 | 1 440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0,17 | 2 144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0,16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0,14 | 2 700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0,14 | 1 120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0,14 | 66 243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0,14 | 105 506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0,13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0,12 | 1 500 | EC | JP |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
3,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5100 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4130 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0590 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,4500 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 16 червня 2023 р. | $0,4410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3510 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2630 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1540 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1020 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1190 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0440 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1900 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |