FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
QLVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | -$120 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | -$272 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5100 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4130 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0590 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,4500 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 16 червня 2023 р. | $0,4410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3510 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2630 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1540 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1020 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1190 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0440 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1900 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |