FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Зміна за 1 день
$32,81 – $35,04
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,98%
Ефективна кількість позицій95,4
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$54.8M
Власність
203
Станом на
31 липня 2026 р.
QLVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 203 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0,10 | 9 056 360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0,10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0,10 | 2 300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0,10 | 6 400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0,10 | 5 200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0,09 | 1 216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0,09 | 3 008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0,07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0,07 | 31 040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0,06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0,06 | 1 376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0,05 | 4 900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0,05 | 15 000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0,05 | 20 381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0,05 | 1 800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0,05 | 3 200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0,05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0,04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0,04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0,04 | 11 712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0,04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0,04 | 165 143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0,04 | 2 500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0,03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0,03 | 19 504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0,03 | 10 638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0,02 | 124 184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0,02 | 704 | EC | GB |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,01 | 13 096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0,01 | 5 231 | STIV | CH |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,01 | 20 758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0,01 | 4 304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0,00 | 7 391 | STIV | IL |
| Невідомий цінний папір | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | $502 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | $311 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | $286 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Невідомий цінний папір | · | $22 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | SE |
| Невідомий цінний папір | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
3,15%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,03Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1940 |
| 18 червня 2026 р. | $0,5100 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2770 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4130 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0590 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1310 |
| 21 червня 2024 р. | $0,4500 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2440 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 16 червня 2023 р. | $0,4410 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0680 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,0820 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2022 р. | $0,3510 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,2630 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,1540 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,1020 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,1190 |
| 19 червня 2020 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0440 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,1900 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,0890 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |