Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000013102 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$61,31
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -1,00 (-1,61%)
Зміна за 1 день
$52,12 – $63,92
Діапазон за 52 тижні
+0,13%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 19 серпня 2026 р.
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $33.7M
- Власність
- 51
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 54,28%
- Ефективна кількість позицій
- 19,3
- Позиції понад 1%
- 41
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
PFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,57% | — |
| 3M | ▲ +14,57% | — |
| 6M | ▲ +8,80% | — |
| З початку року | ▲ +6,20% | — |
| 1Y | ▲ +9,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +29,23% | — |
- Волатильність 1 рік
- 30,48%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,64
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$2.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$21.0M
- Останні 12 місяців
- -$32.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $139K | 0,41 | 139 186 | STIV | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Financial Services
34,1%
Financials
32,2%
Real Estate
16,5%
Інше/Невідоме
17,2%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | Вихід |
USD
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.000003179 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1384 → 0.1722 (24,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
USD
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.000003179 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1302 → 0.1384 (6,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Одиниць/акцію: 0.01576 → 0.01577 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1829 → 0.1302 (-28,8%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Одиниць/акцію: 0.007664 → 0.007672 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід |
USD
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.00000006316 одиниць/акцію |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1824 → 0.1829 (0,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.00006275 → 0.0004856 (-873,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1758 → 0.1824 (3,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1833 → 0.1758 (-4,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Новий |
USD
CASHUSD00
|
Нова позиція — -0.00006275 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1833 (-4,0%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.000001124 → 0.000001053 (-6,3%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.02358 (50,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1631 → 0.191 (17,1%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
USD
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було -0.0000005056 одиниць/акцію |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1573 → 0.1631 (3,7%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
USD
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1,1%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Одиниць/акцію: 0.000001136 → 0.000001124 (-1,1%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1439 → 0.1573 (9,4%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
USD
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100,1%) |
| 14 липня 2026 р. | Новий |
USD
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0007321 одиниць/акцію |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Одиниць/акцію: 0.1376 → 0.1439 (4,6%) |
| 13 липня 2026 р. | Вихід |
USD
CASHUSD00
|
Позиція ліквідована — було 0.0005816 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Нова позиція — 0.01529 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Нова позиція — 0.01576 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Нова позиція — 0.1376 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Нова позиція — 0.004116 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Нова позиція — 0.01402 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Нова позиція — 0.0977 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Нова позиція — 0.01301 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Нова позиція — 0.01063 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Нова позиція — 0.04347 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
C — Citigroup Inc
172967424
|
Нова позиція — 0.01363 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Нова позиція — 0.02102 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Нова позиція — 0.03245 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Нова позиція — 0.06018 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Нова позиція — 0.01131 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Нова позиція — 0.05188 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Нова позиція — 0.007391 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Нова позиція — 0.02292 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Нова позиція — 0.1069 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Нова позиція — 0.001822 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Нова позиція — 0.05988 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Нова позиція — 0.02585 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Нова позиція — 0.007664 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
KEY — KeyCorp
493267108
|
Нова позиція — 0.08708 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MAC — Macerich Co/The
554382101
|
Нова позиція — 0.05427 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Нова позиція — 0.0113 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Нова позиція — 0.01052 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
NBN — Northeast Bank
66405S100
|
Нова позиція — 0.01062 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Нова позиція — 0.02914 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
OUT — Outfront Media Inc
69007J304
|
Нова позиція — 0.05447 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
|
Нова позиція — 0.01797 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Нова позиція — 0.01375 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Нова позиція — 0.01572 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SPG — Simon Property Group Inc
828806109
|
Нова позиція — 0.008965 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
STT — State Street Corp
857477103
|
Нова позиція — 0.01204 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Нова позиція — 0.01232 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
USD
CASHUSD00
|
Нова позиція — 0.0005816 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
|
Нова позиція — 0.02482 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Нова позиція — 0.1023 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Нова позиція — 0.02234 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Нова позиція — 0.000001136 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 35 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 370 941 | 19,73% | 55 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 575 085 | 15,07% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 407 982 | 14,10% | 39 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPC Financial, Inc. | $1 049 192 | 6,14% | 18 100 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 026 768 | 6,01% | 16 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $922 248 | 5,40% | 16 177 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692 733 | 4,05% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $656 434 | 3,84% | 10 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495 770 | 2,90% | 8 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466 692 | 2,73% | 7 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406 054 | 2,38% | 6 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $405 627 | 2,37% | 6 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $363 786 | 2,13% | 5 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $291 340 | 1,71% | 4 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265 946 | 1,56% | 4 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253 694 | 1,49% | 4 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244 246 | 1,43% | 4 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 785 | 1,33% | 3 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184 041 | 1,08% | 3 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109 638 | 0,64% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 652 | 0,52% | 1 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 105 | 0,27% | 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 377 | 0,27% | 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 101 | 0,23% | 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29 388 | 0,17% | 483 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $18 272 | 0,11% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 846 | 0,10% | 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 0,09% | 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 508 | 0,01% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |