INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (QQQP)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QQQP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +26,99% | — |
| 3M | ▲ +26,99% | — |
| 6M | ▲ +26,11% | — |
| З початку року | ▲ +22,60% | — |
| 1Y | ▲ +40,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 01 жовтня 2024 р. | ▲ +77,01% | — |
- Волатильність 1 рік
- 51,22%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,31
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$62K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$2.8M
- Останні 12 місяців
- +$2.9M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $8.8M | 56,44 | 15 277 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.1M | 6,81 | 10 988 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $113K | 0,72 | 21 644 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$458K | -2,93 | 10 875 | DE | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $16 510 839 | 97,77% | 70 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $377 037 | 2,23% | 1 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |