iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN)
$103,42
▲ +1,09 (+1,06%)
Зміна за 1 день
$83,09 – $105,68
Діапазон за 52 тижні
-0,19%
Премія / Дисконт
23 жовтня 2001 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів17,23%
Ефективна кількість позицій118,6
Позиції понад 1%28
Чисті активи
$138.6M
Власність
402
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.48%
JPXN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,62% | ▲ +0,62% |
| 3M | ▲ +4,32% | ▲ +4,32% |
| 6M | ▲ +16,99% | ▲ +17,75% |
| З початку року | ▲ +19,60% | ▲ +20,38% |
| 1Y | ▲ +21,34% | ▲ +24,99% |
| 3Y | ▲ +61,54% | ▲ +74,72% |
| 5Y | ▲ +37,85% | ▲ +54,97% |
| Макс | ▲ +167,06% | ▲ +284,90% |
Волатильність 1 рік20,25%
Волатильність 3 роки18,76%
Макс. просадка 3 роки
-15,17%
Бета 3 роки0,48
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,06
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$15.0M
Останні 12 місяців
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 402 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802 | 0,58 | ≈$797K | 34 200 | S65967291 | 0.02533 | EQUITY | USD |
| SEVEN & I HOLDINGS | 3382 | 0,56 | ≈$778K | 60 300 | JP3422950000 | 0.04467 | EQUITY | USD |
| MITSUI FUDOSAN | 8801 | 0,56 | ≈$778K | 81 900 | S65976037 | 0.06067 | EQUITY | USD |
| TOYOTA TSUSHO | 8015 | 0,56 | ≈$771K | 16 200 | S69005809 | 0.012 | EQUITY | USD |
| ENEOS HOLDINGS | 5020 | 0,55 | ≈$763K | 81 000 | JP3386450005 | 0.06 | EQUITY | USD |
| BRIDGESTONE | 5108 | 0,55 | ≈$762K | 31 500 | S61321014 | 0.02333 | EQUITY | USD |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 4519 | 0,53 | ≈$739K | 18 000 | S61964086 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| ASTELLAS PHARMA | 4503 | 0,52 | ≈$719K | 50 440 | S69853836 | 0.03736 | EQUITY | USD |
| ORIENTAL LAND | 4661 | 0,51 | ≈$713K | 35 100 | S66488917 | 0.026 | EQUITY | USD |
| NIPPON STEEL | 5401 | 0,51 | ≈$712K | 161 100 | S66425695 | 0.1193 | EQUITY | USD |
| FUJIFILM HOLDINGS | 4901 | 0,51 | ≈$708K | 34 200 | S63565253 | 0.02533 | EQUITY | USD |
| CANON | 7751 | 0,50 | ≈$700K | 25 200 | S61723235 | 0.01867 | EQUITY | USD |
| SMC (JAPAN) CORP | 6273 | 0,50 | ≈$693K | 1 600 | S67639658 | 0.001185 | EQUITY | USD |
| DENSO | 6902 | 0,49 | ≈$684K | 56 700 | S66403817 | 0.042 | EQUITY | USD |
| INPEX | 1605 | 0,48 | ≈$670K | 27 000 | JP3294460005 | 0.02 | EQUITY | USD |
| ASICS | 7936 | 0,43 | ≈$602K | 23 400 | S60573789 | 0.01733 | EQUITY | USD |
| KAO | 4452 | 0,43 | ≈$594K | 27 000 | S64838097 | 0.02 | EQUITY | USD |
| KANSAI ELECTRIC POWER | 9503 | 0,42 | ≈$579K | 30 600 | S64834898 | 0.02267 | EQUITY | USD |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 9022 | 0,41 | ≈$574K | 23 400 | S61835526 | 0.01733 | EQUITY | USD |
| RESONAC HOLDINGS | 4004 | 0,40 | ≈$553K | 5 400 | S68054691 | 0.004 | EQUITY | USD |
| SUZUKI MOTOR | 7269 | 0,39 | ≈$545K | 42 300 | S68655042 | 0.03133 | EQUITY | USD |
| TERUMO | 4543 | 0,39 | ≈$541K | 37 800 | S68850742 | 0.028 | EQUITY | USD |
| NIPPON YUSEN | 9101 | 0,39 | ≈$539K | 11 700 | S66439605 | 0.008667 | EQUITY | USD |
| LASERTEC | 6920 | 0,39 | ≈$535K | 2 300 | S65062671 | 0.001704 | EQUITY | USD |
| KUBOTA | 6326 | 0,38 | ≈$531K | 29 700 | S64975097 | 0.022 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO METAL MINING | 5713 | 0,38 | ≈$528K | 8 100 | S68588490 | 0.006 | EQUITY | USD |
| IHI | 7013 | 0,38 | ≈$522K | 30 600 | S64669856 | 0.02267 | EQUITY | USD |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 7832 | 0,37 | ≈$513K | 15 300 | JP3778630008 | 0.01133 | EQUITY | USD |
| FURUKAWA ELECTRIC LTD | 5801 | 0,37 | ≈$510K | 19 800 | S63575625 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| MITSUI OSK LINES LTD | 9104 | 0,35 | ≈$483K | 10 800 | S65975849 | 0.008 | EQUITY | USD |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | 8601 | 0,34 | ≈$476K | 40 500 | S62514484 | 0.03 | EQUITY | USD |
| SECOM | 9735 | 0,33 | ≈$461K | 11 400 | S67915918 | 0.008444 | EQUITY | USD |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 1925 | 0,32 | ≈$450K | 15 300 | S62513635 | 0.01133 | EQUITY | USD |
| JAPAN EXCHANGE GROUP | 8697 | 0,31 | ≈$436K | 30 600 | S67438820 | 0.02267 | EQUITY | USD |
| KIRIN HOLDINGS | 2503 | 0,31 | ≈$434K | 24 300 | 497350108 | 0.018 | EQUITY | USD |
| SBI HOLDINGS INC | 8473 | 0,30 | ≈$417K | 19 800 | S63094668 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| CHUBU ELECTRIC POWER INC | 9502 | 0,29 | ≈$405K | 20 700 | S61956090 | 0.01533 | EQUITY | USD |
| KAJIMA | 1812 | 0,29 | ≈$402K | 12 600 | S64813207 | 0.009333 | EQUITY | USD |
| T&D HOLDINGS | 8795 | 0,28 | ≈$391K | 12 600 | S67442947 | 0.009333 | EQUITY | USD |
| OLYMPUS | 7733 | 0,27 | ≈$377K | 30 600 | S66588013 | 0.02267 | EQUITY | USD |
| OSAKA GAS | 9532 | 0,27 | ≈$376K | 9 900 | S66617689 | 0.007333 | EQUITY | USD |
| SHIONOGI | 4507 | 0,27 | ≈$375K | 20 700 | S68046820 | 0.01533 | EQUITY | USD |
| EBARA | 6361 | 0,27 | ≈$373K | 13 500 | S63027007 | 0.01 | EQUITY | USD |
| FUJI ELECTRIC | 6504 | 0,27 | ≈$370K | 4 500 | S63563654 | 0.003333 | EQUITY | USD |
| SEKISUI HOUSE | 1928 | 0,27 | ≈$369K | 17 100 | S67939066 | 0.01267 | EQUITY | USD |
| NITTO DENKO | 6988 | 0,27 | ≈$368K | 18 000 | S66418013 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| TAISEI | 1801 | 0,26 | ≈$363K | 4 500 | S68701002 | 0.003333 | EQUITY | USD |
| TOKYO GAS LTD | 9531 | 0,26 | ≈$361K | 9 000 | S68954486 | 0.006667 | EQUITY | USD |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 7186 | 0,26 | ≈$360K | 29 700 | JP3305990008 | 0.022 | EQUITY | USD |
| KONAMI GROUP | 9766 | 0,25 | ≈$352K | 2 700 | S64966815 | 0.002 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003884 → 0.002699 (-30,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 1.931 → 1.885 (-2,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.005251 → 0.003884 (-26,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 1.964 → 1.931 (-1,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.846 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 24.58 → 23.41 (-4,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | TMIU6 | Позиція ліквідована — було 0.000008148 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 | Нова позиція — 0.000008148 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.009901 → 0.005251 (-47,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.039 → 0.04442 (13,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.19 → 1.964 (-38,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.846 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 23.41 → 24.58 (5,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01145 → 0.009901 (-13,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 4684 — OBIC LTD | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 5857 — ARE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 5929 — SANWA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 6501 — HITACHI | Одиниць/акцію: 0.05267 → 0.05333 (1,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.07867 → 0.07933 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 7419 — NOJIMA | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | Одиниць/акцію: 0.05802 → 0.05869 (1,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 8591 — ORIX | Одиниць/акцію: 0.02467 → 0.02533 (2,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.239 → 3.19 (-1,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 43.25 → 23.41 (-45,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.00001333 → 0.000008148 (-38,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01205 → 0.01145 (-4,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.262 → 3.239 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 44.32 → 43.25 (-2,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01265 → 0.01205 (-4,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03894 → 0.039 (0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 3.087 → 3.262 (5,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 44.5 → 44.32 (-0,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01798 → 0.01265 (-29,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03484 → 0.03894 (11,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT | Одиниць/акцію: 2.364 → 3.087 (30,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.6547 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 45.68 → 44.5 (-2,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | TMIU6 | Одиниць/акцію: 0.00001259 → 0.00001333 (5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01798 (0,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 1332 — NISSUI CORP | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005333 (-11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 1419 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1605 — INPEX | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.02 (7,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1802 — OBAYASHI | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01333 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1803 — SHIMIZU | Нова позиція — 0.01133 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1808 — HASEKO | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1812 — KAJIMA | Одиниць/акцію: 0.008667 → 0.009333 (7,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD | Одиниць/акцію: 0.006667 → 0.007333 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1885 — TOA (TOKYO) CORP | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD | Нова позиція — 0.006 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1928 — SEKISUI HOUSE | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01267 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1944 — KINDEN | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1961 — SANKI ENGINEERING | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 1980 — DAI DAN LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2154 — OPEN UP GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2168 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2331 — ALSOK LTD | Нова позиція — 0.007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 2384 — SBS HOLDINGS | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2413 — M3 INC | Одиниць/акцію: 0.008 → 0.008667 (8,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2502 | Позиція ліквідована — було 0.03067 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2531 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 2678 — ASKUL CORP | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 2760 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2802 — AJINOMOTO | Одиниць/акцію: 0.01911 → 0.02044 (7,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 2811 — KAGOME LTD | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.002667 (-20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2871 — NICHIREI | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2914 — JAPAN TOBACCO | Одиниць/акцію: 0.024 → 0.02533 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3003 — HULIC | Одиниць/акцію: 0.01133 → 0.012 (5,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3064 — MONOTARO LTD | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.006667 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3086 — J.FRONT RETAILING | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3088 — MATSUKIYOKARA | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | Нова позиція — 0.006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 3110 — NITTO BOSEKI LTD | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3132 — MACNICA HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3186 — NEXTAGE LTD | Одиниць/акцію: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.012 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01067 → 0.01133 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3360 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 3382 — SEVEN & I HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04733 → 0.04467 (-5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3402 — TORAY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.02733 → 0.02867 (4,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3405 | Позиція ліквідована — було 0.005333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3436 | Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3626 — TISI | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3765 | Позиція ліквідована — було 0.0007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 3861 | Позиція ліквідована — було 0.016 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4042 — TOSOH CORP | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL | Одиниць/акцію: 0.036 → 0.034 (-5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4151 — KYOWA KIRIN LTD | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4182 | Позиція ліквідована — було 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4183 — MITSUI CHEMICALS | Одиниць/акцію: 0.007333 → 0.008 (9,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4188 | Позиція ліквідована — було 0.028 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4206 — AICA KOGYO LTD | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE | Одиниць/акцію: 0.006714 → 0.008047 (19,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC | Нова позиція — 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4503 — ASTELLAS PHARMA | Одиниць/акцію: 0.03536 → 0.03736 (5,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4507 — SHIONOGI | Одиниць/акцію: 0.01467 → 0.01533 (4,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | Одиниць/акцію: 0.01267 → 0.01333 (5,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.008667 → 0.009333 (7,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL | Нова позиція — 0.007333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4543 — TERUMO | Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.028 (5,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4568 — DAIICHI SANKYO LTD | Одиниць/акцію: 0.03734 → 0.03867 (3,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4578 — OTSUKA HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4587 | Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02133 → 0.02267 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4661 — ORIENTAL LAND | Одиниць/акцію: 0.02533 → 0.026 (2,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4666 — PARK24 | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4681 — RESORT TRUST | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4689 — LY CORP | Одиниць/акцію: 0.06 → 0.06533 (8,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 4704 — TREND MICRO | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.002 (-25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 4751 — CYBER AGENT | Нова позиція — 0.01 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4812 — DENTSU SOKEN INC | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4816 — TOEI ANIMATION LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 4901 — FUJIFILM HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02467 → 0.02533 (2,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4912 | Позиція ліквідована — було 0.004667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 4967 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD | Одиниць/акцію: 0.01667 → 0.01733 (4,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5020 — ENEOS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.05667 → 0.06 (5,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5108 — BRIDGESTONE | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02333 (6,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5393 — NICHIAS CORP | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5401 — NIPPON STEEL | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1193 (4,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5406 — KOBE STEEL | Одиниць/акцію: 0.008 → 0.008667 (8,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5411 — JFE HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01467 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 5423 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 5444 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5471 — DAIDO STEEL | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5713 — SUMITOMO METAL MINING | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 5714 — DOWA HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5741 — UACJ | Нова позиція — 0.002667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD | Нова позиція — 0.01467 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05867 → 0.06067 (3,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 5803 — FUJIKURA | Одиниць/акцію: 0.03267 → 0.034 (4,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 5838 — RAKUTEN BANK LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.02067 (10,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6113 — AMADA LTD | Одиниць/акцію: 0.005333 → 0.006 (12,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6141 — DMG MORI | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6301 — KOMATSU | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.02067 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6326 — KUBOTA | Одиниць/акцію: 0.02067 → 0.022 (6,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6383 — DAIFUKU | Одиниць/акцію: 0.006667 → 0.007333 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6417 — SANKYO LTD | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6448 — BROTHER INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.004667 → 0.005333 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6457 — GLORY LTD | Нова позиція — 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6501 — HITACHI | Одиниць/акцію: 0.04 → 0.05267 (31,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.04467 → 0.04 (-10,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6504 — FUJI ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6508 — MEIDENSHA CORP | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6526 — SOCIONEXT | Нова позиція — 0.004 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT | Одиниць/акцію: 0.003333 → 0.004 (20,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6645 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6674 — GS YUASA | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6701 — NEC | Одиниць/акцію: 0.02719 → 0.02785 (2,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6702 — FUJITSU | Одиниць/акцію: 0.038 → 0.03933 (3,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD | Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6707 | Позиція ліквідована — було 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP | Одиниць/акцію: 0.03933 → 0.04133 (5,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6752 — PANASONIC HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04867 → 0.05067 (4,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6758 — SONY GROUP | Одиниць/акцію: 0.04467 → 0.072 (61,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6762 — TDK | Одиниць/акцію: 0.03533 → 0.03733 (5,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6845 — AZBIL CORP | Одиниць/акцію: 0.009333 → 0.01067 (14,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6849 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6857 — ADVANTEST | Одиниць/акцію: 0.01222 → 0.007556 (-38,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6869 — SYSMEX | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6871 — MICRONICS JAPAN | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6902 — DENSO | Одиниць/акцію: 0.04067 → 0.042 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6954 — FANUC CORP | Одиниць/акцію: 0.01933 → 0.02 (3,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 6960 — FUKUDA DENSHI | Нова позиція — 0.0006667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS | Одиниць/акцію: 0.006 → 0.006667 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 6966 | Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | 6981 — MURATA MANUFACTURING | Одиниць/акцію: 0.03867 → 0.02067 (-46,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6988 — NITTO DENKO | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01333 (11,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7004 | Позиція ліквідована — було 0.003333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05067 → 0.06467 (27,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.016 → 0.01667 (4,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7013 — IHI | Одиниць/акцію: 0.02133 → 0.02267 (6,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP | Одиниць/акцію: 0.001333 → 0.002 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.01867 → 0.01933 (3,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN | Нова позиція — 0.005333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.02067 → 0.022 (6,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7202 — ISUZU MOTORS | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01133 (13,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7203 — TOYOTA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.06201 → 0.08001 (29,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7259 — AISIN | Одиниць/акцію: 0.01 → 0.01067 (6,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7261 — MAZDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01467 (10,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7267 — HONDA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.07667 → 0.07867 (2,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7269 — SUZUKI MOTOR | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.03133 (4,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7270 — SUBARU | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01267 (5,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7272 — YAMAHA MOTOR | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.02067 (3,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7276 | Позиція ліквідована — було 0.004 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7453 — RYOHIN KEIKAKU | Одиниць/акцію: 0.009333 → 0.01 (7,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7459 | Позиція ліквідована — було 0.004667 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.04333 → 0.04533 (4,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7649 — SUGI HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.002667 → 0.005333 (100,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | 7716 | Позиція ліквідована — було 0.001333 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 7733 — OLYMPUS | Одиниць/акцію: 0.022 → 0.02267 (3,0%) |
Відображення останніх 200 зі 335 змін
Дивіденди 43 платежі
2,66%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,75Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,6430 |
| 16 грудня 2025 р. | $2,1050 |
| 16 червня 2025 р. | $0,6130 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,0300 |
| 11 червня 2024 р. | $0,5910 |
| 20 грудня 2023 р. | $1,2900 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4610 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,2380 |
| 09 червня 2022 р. | $0,6200 |
| 13 грудня 2021 р. | $1,2800 |
| 10 червня 2021 р. | $0,5780 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,4950 |
| 15 червня 2020 р. | $0,4250 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,7810 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4440 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,5000 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3720 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,6200 |
| 20 червня 2017 р. | $0,3560 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,7120 |
| 21 червня 2016 р. | $0,3840 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,3970 |
| 24 червня 2015 р. | $0,2950 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,3540 |
| 24 червня 2014 р. | $0,3330 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,3770 |
| 25 червня 2013 р. | $0,2440 |
| 17 грудня 2012 р. | $0,4980 |
| 20 червня 2012 р. | $0,3690 |
| 19 грудня 2011 р. | $0,5750 |
| 21 червня 2011 р. | $0,3720 |
| 20 грудня 2010 р. | $0,4580 |
| 21 червня 2010 р. | $0,2550 |
| 21 грудня 2009 р. | $0,2880 |
| 22 червня 2009 р. | $0,2450 |
| 22 грудня 2008 р. | $0,3640 |
| 23 червня 2008 р. | $0,4910 |
| 24 грудня 2007 р. | $0,5965 |
| 21 грудня 2006 р. | $0,3800 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,1895 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,1685 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,0595 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,0875 |
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $6 675 233 | 26,12% | 67 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $3 240 819 | 12,68% | 32 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 232 461 | 8,74% | 22 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $1 982 880 | 7,76% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 882 514 | 7,37% | 18 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 675 335 | 6,56% | 16 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $955 649 | 3,74% | 9 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $946 738 | 3,70% | 9 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Firm, Inc. | $943 066 | 3,69% | 11 771 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $931 521 | 3,65% | 9 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $894 973 | 3,50% | 9 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $635 711 | 2,49% | 6 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465 679 | 1,82% | 4 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $428 300 | 1,68% | 4 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Copia Wealth Management | $405 598 | 1,59% | 4 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $314 840 | 1,23% | 3 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $281 371 | 1,10% | 2 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204 135 | 0,80% | 2 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $128 590 | 0,50% | 1 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $98 432 | 0,39% | 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $87 000 | 0,34% | 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $36 568 | 0,14% | 400 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $24 363 | 0,10% | 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $19 829 | 0,08% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $14 476 | 0,06% | 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 943 | 0,05% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13 868 | 0,05% | 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $9 951 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $6 312 | 0,02% | 73 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $5 780 | 0,02% | 58 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |