Copia Wealth Management

CIK 2058771 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$166.5M
#7 055 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.7%
Позиції
570
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,62%
Вага топ-25 активів
57,45%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
53,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,68% Оцін. купівлі $12 345 678 · продажі $2 617 509

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції
54
Збільшено
113
Зменшено
80
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,9%
Consumer Discretionary
2,1%
Retail
1,8%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Materials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
88,5%

Повний портфель 570 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $10 476 669 6,29% 517 622 $848 794 Вгору ×6
CLOX $7 566 236 4,54% 295 383 $922 792 Вгору ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5 796 712 3,48% 47 741 $1 297 777 Вгору ×6
SPYM $5 590 574 3,36% 63 616 $566 335 Вниз ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 329 932 3,20% 52 101 $1 299 551 Вгору ×1
CLOZ $4 945 983 2,97% 187 206 $798 198 Вгору ×4
STIP $4 631 934 2,78% 45 340 $524 936 Вгору ×6
GLD $4 431 608 2,66% 12 030 $-877 306 Вниз ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3 601 089 2,16% 72 224 $-323 342 Вниз ×4
SLYG $3 599 275 2,16% 30 213 $792 464 Вгору ×6
PINK $3 531 291 2,12% 90 199 $539 994 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 436 313 2,06% 34 993 $602 422 Вгору ×2
SPYV $3 141 688 1,89% 51 681 $131 406 Вниз ×3
DXJ $3 057 943 1,84% 17 623 $476 102 Вгору ×3
EFA $2 917 989 1,75% 28 090 $155 223 Вниз ×3
IGM $2 693 345 1,62% 16 465 $862 484 Вгору ×4
COWZ $2 681 566 1,61% 43 112 $-125 439 Вниз ×3
SMH SMH $2 605 851 1,57% 3 973 $1 047 330 Вниз ×6
RSP $2 507 707 1,51% 11 786 $675 639 Вгору ×4
VT $2 484 362 1,49% 15 829 $583 569 Вгору ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2 326 150 1,40% 46 523 $-81 043 Вниз ×6
XLG $2 217 138 1,33% 36 210 $135 455 Вниз ×6
XLI XLI $2 120 884 1,27% 11 450 $577 171 Вгору ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $2 025 531 1,22% 74 881 $510 964 Вгору ×6
LQD $1 924 649 1,16% 17 646 $-75 862 Вниз ×1
PAVE $1 815 797 1,09% 30 818 $512 622 Вгору ×2
CALF $1 777 676 1,07% 35 125 $78 898 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 762 048 1,06% 7 393 $186 485 Вниз ×1
ILF $1 696 275 1,02% 50 260 $135 668 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 658 062 1,00% 5 730 $188 852 Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $1 542 995 0,93% 9 330 $656 482 Вгору ×4
ARKW $1 465 693 0,88% 10 118 $182 523 Вниз ×3
XLE XLE $1 437 050 0,86% 27 058 $69 175 Вгору ×4
EWY $1 402 599 0,84% 6 947 $682 990 Вгору ×2
GLDM $1 362 450 0,82% 17 155 $-118 273 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 334 055 0,80% 13 833 $233 289 Вгору ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 240 463 0,75% 40 845 $436 701 Вгору ×2
NLR $1 206 888 0,72% 10 406 $26 425 Вгору ×1
IVV $1 136 066 0,68% 1 517 $136 655 Вниз ×4
VTV $1 120 814 0,67% 5 143 $99 004 Вниз ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 098 836 0,66% 33 008 $-94 451 Вгору ×2
IWO $1 071 177 0,64% 2 719 $189 057 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 058 445 0,64% 9 846 $89 796
HGRO $1 044 491 0,63% 33 317 $258 269 Вгору ×2
IFRA $1 020 050 0,61% 16 181 $93 410 Вниз ×4
XLRE XLRE $913 887 0,55% 20 756 $47 148 Вниз ×5
IWM $878 215 0,53% 2 923 $136 447 Вниз ×2
EFG $877 285 0,53% 7 051 $89 676 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $869 137 0,52% 2 330 $6 271 Вниз ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $787 391 0,47% 19 613 $73 543 Вниз ×2
RWJ $766 717 0,46% 12 886 $115 626 Вниз ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $763 832 0,46% 94 184 $306 069 Вгору ×6
INDA $736 405 0,44% 14 910 $-10 834 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715 816 0,43% 2 003 $182 677 Вгору ×6
VOE $679 741 0,41% 3 440 $45 820
SLV $678 107 0,41% 12 682 $-189 588 Вниз ×2
GBTC $661 451 0,40% 14 531 $-67 481 Вгору ×1
HYG $651 196 0,39% 8 143 $-26 257 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650 516 0,39% 3 251 $516 571 Вгору ×1
INFL $584 244 0,35% 11 713 $-7 834 Вгору ×1
HACK $549 413 0,33% 5 236 $175 915 Вгору ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $539 771 0,32% 21 428 $273 421
VO $531 762 0,32% 6 600 $93 525 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $526 670 0,32% 563 $-76 170 Вниз ×3
VBR $508 335 0,31% 2 092 $61 669 Вгору ×1
IAU $491 570 0,30% 6 510 $-115 412 Вниз ×1
EFV $470 117 0,28% 6 141 $11 875 Вниз ×2
CWB $469 233 0,28% 4 352 $122 830 Вгору ×2
GDX GDX $464 923 0,28% 6 162 $-105 152 Вниз ×3
EIS $460 509 0,28% 3 815 $91 038 Вгору ×2
SHYG $459 385 0,28% 10 832 $-1 075 Вниз ×1
IJR $455 460 0,27% 3 071 $78 676 Вгору ×4
EWW $452 147 0,27% 6 007 $80 962 Вгору ×3
ICSH $451 932 0,27% 8 935 $-358
ARKQ $442 408 0,27% 3 346 $54 455 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $437 003 0,26% 1 039 $56 331 Вгору ×5
IEFA $419 544 0,25% 4 344 $31 351 Вгору ×1
JPXN $405 598 0,24% 4 091 $19 353 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $402 074 0,24% 546 $83 471 Вниз ×2
IWF $398 834 0,24% 3 212 $37 247 Вгору ×1
BOXX $390 729 0,23% 3 337 $181 523 Вгору ×1
XLK XLK $371 705 0,22% 1 951 $112 417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $370 348 0,22% 1 086 $181 331 Вниз ×2
VOO $368 621 0,22% 537 $236 562 Вгору ×1
VUG $368 446 0,22% 4 277 $48 149 Вгору ×1
VOT $367 254 0,22% 1 199 $54 574 Вниз ×3
VBK $360 946 0,22% 987 $62 625
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $349 483 0,21% 3 196 $-4 748 Вниз ×6
VGK $344 598 0,21% 3 892 $-27 079 Вниз ×4
EWA $325 783 0,20% 11 569 $-34 375 Вниз ×3
PFIG $320 217 0,19% 13 387 $-25 118 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $316 818 0,19% 440 $98 308 Вгору ×5
XLU XLU $304 775 0,18% 6 722 $7 178 Вгору ×3
IVE $295 178 0,18% 1 300 $16 882 Вниз ×2
EEM $293 479 0,18% 4 290 $41 047 Вниз ×1
VYM $275 288 0,17% 1 742 $14 484 Вниз ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $264 426 0,16% 1 039 $110 891 Вгору ×6
EWJ $264 234 0,16% 2 833 $30 589 Вгору ×1
MGK $262 851 0,16% 2 990 $42 387 Вгору ×1
VTI $251 997 0,15% 681 $33 525

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BUXX $10 476 669 6,29% зростання ×6
CLOX $7 566 236 4,54% зростання ×5
VTWO $5 796 712 3,48% зростання ×6
CLOZ $4 945 983 2,97% зростання ×4
STIP $4 631 934 2,78% зростання ×6
SLYG $3 599 275 2,16% зростання ×6
DXJ $3 057 943 1,84% зростання ×3
IGM $2 693 345 1,62% зростання ×4
RSP $2 507 707 1,51% зростання ×4
VT $2 484 362 1,49% зростання ×3
XLI $2 120 884 1,27% зростання ×5
FTGC $2 025 531 1,22% зростання ×6
ILF $1 696 275 1,02% зростання ×3
QTUM $1 542 995 0,93% зростання ×4
XLE $1 437 050 0,86% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NANR $117 025 1 550 0,07%
CLOI $90 545 1 710 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $45 449 266 0,03%
BND $30 685 418 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $21 942 98 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $21 666 98 0,01%
FWD $20 737 140 0,01%
GLASF $15 028 1 156 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $14 989 428 0,01%
XAR $10 500 37 0,01%
XTL $8 872 39 0,01%
DFIS $5 745 164 0,00%
AMZA $4 989 108 0,00%
OKE $4 869 56 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $4 375 32 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
EMXC Куплено більше +863 +$1.3M
VTWO Куплено більше +3K +$1.3M
SMH Скорочено -92 +$1.0M
CLOX Куплено більше +36K +$923K
GLD Скорочено -308 -$877K
IGM Куплено більше +1K +$862K
BUXX Куплено більше +42K +$849K
CLOZ Куплено більше +25K +$798K
SLYG Куплено більше +1K +$792K
EWY Куплено більше +1K +$683K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DBC 31 березня 2025 р. 25 005 $534 597 Більше не відстежується
ARGT 30 червня 2025 р. 5 230 $422 427 Більше не відстежується
COOP 30 червня 2025 р. 2 895 $346 242 Більше не відстежується
C 30 червня 2025 р. 2 701 $191 744 60,1%
SCHD 31 березня 2026 р. 4 030 $110 543 Більше не відстежується
KRE 30 червня 2025 р. 1 632 $92 779 Більше не відстежується
HYLS 31 березня 2025 р. 2 175 $89 893
CXW 30 червня 2025 р. 3 750 $76 088 52,8%
SCHG 31 березня 2026 р. 1 910 $62 304 Більше не відстежується
DRLL 31 березня 2025 р. 2 262 $61 685 37,9%
MCHI 31 березня 2026 р. 952 $57 187
HON 30 червня 2026 р. 199 $44 980 0,8%
ACN 31 грудня 2025 р. 133 $32 798 -32,8%
CL 31 грудня 2025 р. 359 $28 698 17,4%
DHI 31 березня 2025 р. 171 $23 909 20,2%
SILV 31 березня 2025 р. 2 475 $22 523 Більше не відстежується
LOW 30 червня 2025 р. 95 $22 157 0,6%
INDY 30 вересня 2025 р. 399 $21 698
XAR 30 червня 2025 р. 126 $20 247 Більше не відстежується
VSS 30 червня 2025 р. 172 $19 883 Більше не відстежується
BTI 31 березня 2025 р. 528 $19 177 35,0%
SNAP 30 червня 2025 р. 1 900 $16 549 -41,0%
HODL 31 березня 2026 р. 569 $14 071 Більше не відстежується
FBT 31 березня 2025 р. 82 $13 629 Більше не відстежується
XBI 31 березня 2025 р. 147 $13 239 Більше не відстежується
ONEY 31 грудня 2025 р. 114 $12 900 Більше не відстежується
RKLBXXXX 30 червня 2025 р. 678 $12 123 Більше не відстежується
ISTB 30 червня 2025 р. 220 $10 637
FXG 30 вересня 2025 р. 158 $9 998 Більше не відстежується
SOXL 30 червня 2026 р. 190 $9 103 Більше не відстежується
SDY 31 березня 2026 р. 64 $8 906 Більше не відстежується
ADSK 31 грудня 2025 р. 25 $7 942 -14,6%
EWZS 30 вересня 2025 р. 505 $6 696
QQQM 31 березня 2026 р. 26 $6 576
AIG 30 червня 2025 р. 75 $6 521 -10,6%
EWD 30 червня 2025 р. 154 $6 480 Більше не відстежується
TGT 31 грудня 2025 р. 71 $6 369 64,5%
CMCSA 30 червня 2025 р. 170 $6 273 -25,0%
AAAU 30 вересня 2025 р. 182 $5 948 Більше не відстежується
MUSA 31 грудня 2025 р. 15 $5 824 42,2%
CL 31 березня 2025 р. 60 $5 455 -1,0%
JXI 30 червня 2026 р. 63 $5 439 Більше не відстежується
DAX 30 вересня 2025 р. 121 $5 437
POR 31 березня 2026 р. 108 $5 183 -4,0%
UTSL 30 червня 2025 р. 145 $5 050 Більше не відстежується
EPOL 30 червня 2025 р. 171 $4 790 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 17 $4 503 8,1%
U 30 червня 2026 р. 186 $4 081 63,9%
EWO 30 червня 2025 р. 162 $4 069 Більше не відстежується
EWK 30 вересня 2025 р. 181 $3 992 Більше не відстежується
ESPO 31 грудня 2025 р. 32 $3 879 -5,0%
USHY 30 вересня 2025 р. 103 $3 864 Більше не відстежується
FTV 30 вересня 2025 р. 70 $3 649 22,8%
GEHC 30 червня 2025 р. 45 $3 632 1,2%
VCIT 31 березня 2025 р. 44 $3 532
FXE 30 червня 2025 р. 35 $3 497 Більше не відстежується
FXB 30 червня 2025 р. 28 $3 483 Більше не відстежується
SJNK 30 вересня 2025 р. 132 $3 363 Більше не відстежується
MDT 31 грудня 2025 р. 33 $3 143 -2,4%
FETH 31 березня 2026 р. 103 $3 050 Більше не відстежується
MOO 30 вересня 2025 р. 40 $2 945 Більше не відстежується
ANSS 30 вересня 2025 р. 8 $2 810 Більше не відстежується
REZ 30 червня 2025 р. 31 $2 679 Більше не відстежується
TUA 30 червня 2025 р. 121 $2 658 Більше не відстежується
TQQQ 31 грудня 2025 р. 25 $2 585
BNO 30 червня 2026 р. 49 $2 548 Більше не відстежується
GVAL 31 грудня 2025 р. 87 $2 543 Більше не відстежується
GUSH 31 березня 2025 р. 91 $2 531 Більше не відстежується
TXT 30 вересня 2025 р. 30 $2 409 3,8%
IZRL 31 березня 2025 р. 101 $2 261 Більше не відстежується
EFNL 30 червня 2025 р. 60 $2 207 Більше не відстежується
TOKE 31 грудня 2025 р. 341 $2 203 Більше не відстежується
IPO 31 грудня 2025 р. 43 $2 131 Більше не відстежується
VHT 31 березня 2026 р. 7 $2 015 Більше не відстежується
EWP 30 вересня 2025 р. 44 $1 937 Більше не відстежується
IYF 30 червня 2025 р. 17 $1 918 Більше не відстежується
SOLZ 31 грудня 2025 р. 84 $1 858
VCEL 30 червня 2025 р. 40 $1 785 2,0%
KBA 30 червня 2025 р. 72 $1 701 Більше не відстежується
TXG 31 грудня 2025 р. 140 $1 637 265,5%
BNO 31 грудня 2025 р. 49 $1 472 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 8 $1 357 22,8%
ET 31 березня 2025 р. 68 $1 332 15,3%
CPER 30 вересня 2025 р. 40 $1 266 Більше не відстежується
RAL 30 вересня 2025 р. 23 $1 219 56,2%
COLO 30 червня 2025 р. 44 $1 210 Більше не відстежується
CPER 30 червня 2026 р. 35 $1 205 Більше не відстежується
URNJ 30 вересня 2025 р. 54 $1 141
STKL 30 червня 2026 р. 158 $1 024 Більше не відстежується
IIPR 31 березня 2025 р. 14 $933 3,3%
SPG 30 червня 2026 р. 5 $933 -0,4%
PPLT 31 березня 2026 р. 5 $932 Більше не відстежується
WAB 30 червня 2025 р. 5 $907 40,0%
PALL 31 березня 2026 р. 6 $872 Більше не відстежується
GIS 31 березня 2025 р. 13 $829 -34,2%
TTWO 30 червня 2025 р. 4 $829 0,4%
DELL 31 березня 2025 р. 7 $807 378,1%
BUG 31 березня 2025 р. 25 $802
COMP 30 червня 2026 р. 101 $738 3,0%
ALK 30 червня 2026 р. 20 $736 -18,7%
XLY 31 березня 2025 р. 3 $673 Більше не відстежується
GLW 31 березня 2025 р. 14 $665 233,9%
ULXXXX 30 червня 2025 р. 11 $655 Більше не відстежується
PSA 30 вересня 2025 р. 2 $587 13,7%
WFC 31 грудня 2025 р. 6 $503 -6,5%
UYG 31 грудня 2025 р. 5 $496 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2025 р. 17 $451 11,6%
KOS 31 березня 2025 р. 130 $445 21,5%
TGT 31 березня 2025 р. 3 $406 54,1%
AES 31 березня 2025 р. 29 $373 18,7%
MGM 30 червня 2026 р. 10 $370 -9,1%
BA 31 березня 2025 р. 2 $354 29,9%
QQQJ 31 березня 2025 р. 10 $309
XC 31 березня 2025 р. 10 $307 Більше не відстежується
CHX 30 вересня 2025 р. 12 $298 Більше не відстежується
SPH 31 березня 2025 р. 16 $275 -16,3%
CFLT 31 березня 2026 р. 9 $272 Більше не відстежується
SFYX 31 березня 2026 р. 15 $244 Більше не відстежується
USHY 31 березня 2026 р. 6 $224 Більше не відстежується
SE 31 березня 2025 р. 2 $212 -10,8%
OGI 30 червня 2026 р. 142 $190 19,6%
GMOM 30 червня 2025 р. 5 $143 Більше не відстежується
STNE 30 червня 2026 р. 10 $141 -12,8%
DDOG 30 вересня 2025 р. 1 $134 67,4%
ILCG 31 березня 2026 р. 1 $104 Більше не відстежується
PTON 30 червня 2026 р. 20 $86 -8,7%
BBLU 31 березня 2026 р. 3 $46 Більше не відстежується
SKLZ 31 березня 2025 р. 1 $5 Більше не відстежується
XPON 30 червня 2026 р. 5 $3 773,3%