Copia Wealth Management

CIK 2058771 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,62%

Вага топ-25 активів57,45%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій53,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,68% Оцін. купівлі $12 345 678 · продажі $2 617 509

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються

Нові позиції54

Збільшено113

Зменшено80

Закриті16

Вартість портфеля $166.5M #7 106 з 9 337 за вартістю 13F · топ 76.1%

Позиції 570

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,9%

Consumer Discretionary 2,1%

Retail 1,8%

Industrials 1,6%

Communication Services 0,8%

Materials 0,5%

Financials 0,5%

Energy 0,4%

Healthcare 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 88,4%

Повний портфель 570 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$10 476 669	6,29%	517 622	$848 794	Вгору ×6
CLOX Series Portfolios Trust	$7 566 236	4,54%	295 383	$922 792	Вгору ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$5 796 712	3,48%	47 741	$1 297 777	Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 590 574	3,36%	63 616	$566 335	Вниз ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5 329 932	3,20%	52 101	$1 299 551	Вгору ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$4 945 983	2,97%	187 206	$798 198	Вгору ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$4 631 934	2,78%	45 340	$524 936	Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares	$4 431 608	2,66%	12 030	$-877 306	Вниз ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$3 601 089	2,16%	72 224	$-323 342	Вниз ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3 599 275	2,16%	30 213	$792 464	Вгору ×6
PINK Simplify Exchange Traded Funds	$3 531 291	2,12%	90 199	$539 994	Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3 436 313	2,06%	34 993	$602 422	Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$3 141 688	1,89%	51 681	$131 406	Вниз ×3
DXJ WisdomTree Trust	$3 057 943	1,84%	17 623	$476 102	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$2 917 989	1,75%	28 090	$155 223	Вниз ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$2 693 345	1,62%	16 465	$862 484	Вгору ×4
COWZ Pacer Funds Trust	$2 681 566	1,61%	43 112	$-125 439	Вниз ×3
SMH SMH	$2 605 851	1,57%	3 973	$1 047 330	Вниз ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 507 707	1,51%	11 786	$675 639	Вгору ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 484 362	1,49%	15 829	$583 569	Вгору ×3
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF	$2 326 150	1,40%	46 523	$-81 043	Вниз ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 217 138	1,33%	36 210	$135 455	Вниз ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 120 884	1,27%	11 450	$577 171	Вгору ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$2 025 531	1,22%	74 881	$510 964	Вгору ×6
LQD iShares Trust	$1 924 649	1,16%	17 646	$-75 862	Вниз ×1
PAVE Global X Funds	$1 815 797	1,09%	30 818	$512 622	Вгору ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1 777 676	1,07%	35 125	$78 898	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 762 048	1,06%	7 393	$186 485	Вниз ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$1 696 275	1,02%	50 260	$135 668	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 658 062	1,00%	5 730	$188 852	Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF	$1 542 995	0,93%	9 330	$656 482	Вгору ×4
ARKW ARK ETF Trust	$1 465 693	0,88%	10 118	$182 523	Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 437 050	0,86%	27 058	$69 175	Вгору ×4
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$1 402 599	0,84%	6 947	$682 990	Вгору ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 362 450	0,82%	17 155	$-118 273	Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 334 055	0,80%	13 833	$233 289	Вгору ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1 240 463	0,75%	40 845	$436 701	Вгору ×2
NLR VanEck ETF Trust	$1 206 888	0,72%	10 406	$26 425	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 136 066	0,68%	1 517	$136 655	Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 120 814	0,67%	5 143	$99 004	Вниз ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 098 836	0,66%	33 008	$-94 451	Вгору ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 071 177	0,64%	2 719	$189 057	Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 058 445	0,64%	9 846	$89 796
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF	$1 044 491	0,63%	33 317	$258 269	Вгору ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$1 020 050	0,61%	16 181	$93 410	Вниз ×4
XLRE XLRE	$913 887	0,55%	20 756	$47 148	Вниз ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$878 215	0,53%	2 923	$136 447	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$877 285	0,53%	7 051	$89 676	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$869 137	0,52%	2 330	$6 271	Вниз ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$787 391	0,47%	19 613	$73 543	Вниз ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$766 717	0,46%	12 886	$115 626	Вниз ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$763 832	0,46%	94 184	$306 069	Вгору ×6
INDA iShares Trust	$736 405	0,44%	14 910	$-10 834	Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$715 816	0,43%	2 003	$182 677	Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$679 741	0,41%	3 440	$45 820
SLV iShares Silver Trust	$678 107	0,41%	12 682	$-189 588	Вниз ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$661 451	0,40%	14 531	$-67 481	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$651 196	0,39%	8 143	$-26 257	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$650 516	0,39%	3 251	$516 571	Вгору ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$584 244	0,35%	11 713	$-7 834	Вгору ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$549 413	0,33%	5 236	$175 915	Вгору ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock	$539 771	0,32%	21 428	$273 421
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$531 762	0,32%	6 600	$93 525	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$526 670	0,32%	563	$-76 170	Вниз ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$508 335	0,31%	2 092	$61 669	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$491 570	0,30%	6 510	$-115 412	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$470 117	0,28%	6 141	$11 875	Вниз ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$469 233	0,28%	4 352	$122 830	Вгору ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$464 923	0,28%	6 162	$-105 152	Вниз ×3
EIS iShares, Inc.	$460 509	0,28%	3 815	$91 038	Вгору ×2
SHYG iShares Trust	$459 385	0,28%	10 832	$-1 075	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$455 460	0,27%	3 071	$78 676	Вгору ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$452 147	0,27%	6 007	$80 962	Вгору ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$451 932	0,27%	8 935	$-358
ARKQ ARK ETF Trust	$442 408	0,27%	3 346	$54 455	Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$437 003	0,26%	1 039	$56 331	Вгору ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$419 544	0,25%	4 344	$31 351	Вгору ×1
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF	$405 598	0,24%	4 091	$19 353	Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$402 074	0,24%	546	$83 471	Вниз ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$398 834	0,24%	3 212	$37 247	Вгору ×1
BOXX EA Series Trust	$390 729	0,23%	3 337	$181 523	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$371 705	0,22%	1 951	$112 417
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$370 348	0,22%	1 086	$181 331	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$368 621	0,22%	537	$236 562	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$368 446	0,22%	4 277	$48 149	Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$367 254	0,22%	1 199	$54 574	Вниз ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$360 946	0,22%	987	$62 625
PPH VanEck ETF Trust	$349 483	0,21%	3 196	$-4 748	Вниз ×6
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$344 598	0,21%	3 892	$-27 079	Вниз ×4
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$325 783	0,20%	11 569	$-34 375	Вниз ×3
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$320 217	0,19%	13 387	$-25 118	Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$316 818	0,19%	440	$98 308	Вгору ×5
XLU XLU	$304 775	0,18%	6 722	$7 178	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$295 178	0,18%	1 300	$16 882	Вниз ×2
EEM iShares, Inc.	$293 479	0,18%	4 290	$41 047	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$275 288	0,17%	1 742	$14 484	Вниз ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$264 426	0,16%	1 039	$110 891	Вгору ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$264 234	0,16%	2 833	$30 589	Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$262 851	0,16%	2 990	$42 387	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$251 997	0,15%	681	$33 525
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BUXX	$10 476 669	6,29%	зростання ×6
CLOX	$7 566 236	4,54%	зростання ×5
VTWO	$5 796 712	3,48%	зростання ×6
CLOZ	$4 945 983	2,97%	зростання ×4
STIP	$4 631 934	2,78%	зростання ×6
SLYG	$3 599 275	2,16%	зростання ×6
DXJ	$3 057 943	1,84%	зростання ×3
IGM	$2 693 345	1,62%	зростання ×4
RSP	$2 507 707	1,51%	зростання ×4
VT	$2 484 362	1,49%	зростання ×3
XLI	$2 120 884	1,27%	зростання ×5
FTGC	$2 025 531	1,22%	зростання ×6
ILF	$1 696 275	1,02%	зростання ×3
QTUM	$1 542 995	0,93%	зростання ×4
XLE	$1 437 050	0,86%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NANR	$117 025	1 550	0,07%
CLOI	$90 545	1 710	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$45 449	266	0,03%
BND	$30 685	418	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$21 942	98	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$21 666	98	0,01%
FWD	$20 737	140	0,01%
GLASF	$15 028	1 156	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656)	$14 989	428	0,01%
XAR	$10 500	37	0,01%
XTL	$8 872	39	0,01%
DFIS	$5 745	164	0,00%
AMZA	$4 989	108	0,00%
OKE	$4 869	56	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$4 375	32	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
EMXC	Куплено більше	+863	+$1.3M
VTWO	Куплено більше	+3K	+$1.3M
SMH	Скорочено	-92	+$1.0M
CLOX	Куплено більше	+36K	+$923K
GLD	Скорочено	-308	-$877K
IGM	Куплено більше	+1K	+$862K
BUXX	Куплено більше	+42K	+$849K
CLOZ	Куплено більше	+25K	+$798K
SLYG	Куплено більше	+1K	+$792K
EWY	Куплено більше	+1K	+$683K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ARGT	30 червня 2025 р.	5 230	$422 427
COOP	30 червня 2025 р.	2 895	$346 242	Більше не відстежується
C	30 червня 2025 р.	2 701	$191 744	51,0%
SCHD	31 березня 2026 р.	4 030	$110 543	8,2%
KRE	30 червня 2025 р.	1 632	$92 779
CXW	30 червня 2025 р.	3 750	$76 088	60,1%
SCHG	31 березня 2026 р.	1 910	$62 304	24,5%
MCHI	31 березня 2026 р.	952	$57 187
HON	30 червня 2026 р.	199	$44 980	-4,4%
ACN	31 грудня 2025 р.	133	$32 798	-27,3%
CL	31 грудня 2025 р.	359	$28 698	9,1%
LOW	30 червня 2025 р.	95	$22 157	-19,1%
INDY	30 вересня 2025 р.	399	$21 698
XAR	30 червня 2025 р.	126	$20 247
VSS	30 червня 2025 р.	172	$19 883
SNAP	30 червня 2025 р.	1 900	$16 549	-35,4%
HODL	31 березня 2026 р.	569	$14 071	26,6%
ONEY	31 грудня 2025 р.	114	$12 900
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	678	$12 123	104,1%
ISTB	30 червня 2025 р.	220	$10 637
FXG	30 вересня 2025 р.	158	$9 998
SOXL	30 червня 2026 р.	190	$9 103	-38,4%
SDY	31 березня 2026 р.	64	$8 906
ADSK	31 грудня 2025 р.	25	$7 942	-25,2%
EWZS	30 вересня 2025 р.	505	$6 696
QQQM	31 березня 2026 р.	26	$6 576
AIG	30 червня 2025 р.	75	$6 521	-12,2%
EWD	30 червня 2025 р.	154	$6 480
TGT	31 грудня 2025 р.	71	$6 369	56,5%
CMCSA	30 червня 2025 р.	170	$6 273	-39,6%
AAAU	30 вересня 2025 р.	182	$5 948
MUSA	31 грудня 2025 р.	15	$5 824	26,8%
JXI	30 червня 2026 р.	63	$5 439
DAX	30 вересня 2025 р.	121	$5 437
POR	31 березня 2026 р.	108	$5 183	-16,1%
UTSL	30 червня 2025 р.	145	$5 050
EPOL	30 червня 2025 р.	171	$4 790
CRM	31 березня 2026 р.	17	$4 503	23,1%
U	30 червня 2026 р.	186	$4 081	59,8%
EWO	30 червня 2025 р.	162	$4 069
EWK	30 вересня 2025 р.	181	$3 992
ESPO	31 грудня 2025 р.	32	$3 879	-5,2%
USHY	30 вересня 2025 р.	103	$3 864	-5,9%
FTV	30 вересня 2025 р.	70	$3 649	17,1%
GEHC	30 червня 2025 р.	45	$3 632	-11,2%
FXE	30 червня 2025 р.	35	$3 497
FXB	30 червня 2025 р.	28	$3 483
SJNK	30 вересня 2025 р.	132	$3 363
MDT	31 грудня 2025 р.	33	$3 143	-8,4%
FETH	31 березня 2026 р.	103	$3 050
MOO	30 вересня 2025 р.	40	$2 945	12,0%
ANSS	30 вересня 2025 р.	8	$2 810	Більше не відстежується
REZ	30 червня 2025 р.	31	$2 679
TUA	30 червня 2025 р.	121	$2 658
TQQQ	31 грудня 2025 р.	25	$2 585
BNO	30 червня 2026 р.	49	$2 548	51,0%
GVAL	31 грудня 2025 р.	87	$2 543
TXT	30 вересня 2025 р.	30	$2 409	-10,3%
EFNL	30 червня 2025 р.	60	$2 207
TOKE	31 грудня 2025 р.	341	$2 203
IPO	31 грудня 2025 р.	43	$2 131
VHT	31 березня 2026 р.	7	$2 015
EWP	30 вересня 2025 р.	44	$1 937
IYF	30 червня 2025 р.	17	$1 918	4,8%
SOLZ	31 грудня 2025 р.	84	$1 858
VCEL	30 червня 2025 р.	40	$1 785	-3,5%
KBA	30 червня 2025 р.	72	$1 701
TXG	31 грудня 2025 р.	140	$1 637	499,3%
BNO	31 грудня 2025 р.	49	$1 472	117,0%
XOM	30 червня 2026 р.	8	$1 357	20,0%
CPER	30 вересня 2025 р.	40	$1 266
RAL	30 вересня 2025 р.	23	$1 219	69,1%
COLO	30 червня 2025 р.	44	$1 210
CPER	30 червня 2026 р.	35	$1 205
URNJ	30 вересня 2025 р.	54	$1 141
STKL	30 червня 2026 р.	158	$1 024	Більше не відстежується
SPG	30 червня 2026 р.	5	$933	-9,9%
PPLT	31 березня 2026 р.	5	$932	-12,6%
WAB	30 червня 2025 р.	5	$907	39,4%
PALL	31 березня 2026 р.	6	$872	-21,0%
TTWO	30 червня 2025 р.	4	$829	-16,2%
COMP	30 червня 2026 р.	101	$738	-24,7%
ALK	30 червня 2026 р.	20	$736	-24,9%
UL (задекларовано як ULXXXX)	30 червня 2025 р.	11	$655	-12,9%
PSA	30 вересня 2025 р.	2	$587	-2,5%
WFC	31 грудня 2025 р.	6	$503	-12,6%
UYG	31 грудня 2025 р.	5	$496	-7,2%
MGM	30 червня 2026 р.	10	$370	-36,9%
CHX	30 вересня 2025 р.	12	$298	Більше не відстежується
CFLT	31 березня 2026 р.	9	$272	Більше не відстежується
SFYX	31 березня 2026 р.	15	$244
USHY	31 березня 2026 р.	6	$224	-3,5%
OGI	30 червня 2026 р.	142	$190	-8,1%
GMOM	30 червня 2025 р.	5	$143
STNE	30 червня 2026 р.	10	$141	6,5%
DDOG	30 вересня 2025 р.	1	$134	94,1%
ILCG	31 березня 2026 р.	1	$104	25,5%
PTON	30 червня 2026 р.	20	$86	-15,2%
BBLU	31 березня 2026 р.	3	$46
XPON	30 червня 2026 р.	5	$3	891,1%