REDMONT WEALTH ADVISORS LLC

CIK 1910482 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$66.0M
#8 603 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.1%
Позиції
307
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,82%
Вага топ-25 активів
71,80%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
25,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 5,73% Оцін. купівлі $3 948 284 · продажі $9 310 605

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 94,5% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
27
Зменшено
53
Закриті
9
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financial Services
6,3%
Industrials
6,1%
Financials
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Communication Services
2,4%
Real Estate
1,6%
Technology
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Healthcare
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
69,2%

Повний портфель 307 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSP $8 544 072 12,94% 44 603 $107 257 Вгору ×1
NOBL $5 073 146 7,68% 48 747 $205 148 Вгору ×4
SPY SPY $3 692 394 5,59% 5 415 $70 626 Вниз ×1
JPST $3 326 900 5,04% 65 762 $1 475 813 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 030 856 4,59% 38 014 $-21 111 Вниз ×1
DFAI $2 949 028 4,47% 77 382 $458 762 Вгору ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 181 798 3,30% 70 472 $-1 234 526 Вниз ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 991 627 3,02% 14 111 $-13 546
HYG $1 552 168 2,35% 19 251 $333 100 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 216 653 1,84% 2 207 $11 869 Вниз ×2
AVIV $1 209 345 1,83% 16 978 $45 816 Вниз ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $1 164 241 1,76% 43 752 $212 241 Вниз ×1
IEMG $1 143 278 1,73% 17 008 $22 111
AVUV $1 135 445 1,72% 11 134 $27 776 Вгору ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $1 014 248 1,54% 52 227 $15 848 Вниз ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $929 376 1,41% 34 345 $-21 294
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $919 139 1,39% 14 832 $-29 386 Вгору ×1
MBCN Middlefield Banc Corp. - Common Stock $911 027 1,38% 26 376 $116 782 Вниз ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $903 418 1,37% 30 245 $-133 182 Вниз ×2
BRKB $827 865 1,25% 1 647 $-209 790 Вниз ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $809 377 1,23% 76 573 $-64 013 Вгору ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $792 732 1,20% 7 311 $-34 915 Вниз ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $738 969 1,12% 27 420 $701 Вгору ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $680 372 1,03% 77 668 Вгору ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $676 595 1,02% 18 598 $29 077 Вниз ×2
RVRB $627 366 0,95% 17 713 $8 061
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $580 365 0,88% 26 002 $-44 523 Вгору ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $574 313 0,87% 14 558 $10 020 Вгору ×3
DLN $569 085 0,86% 6 461 $6 784
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $559 466 0,85% 911 $-733 107 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $538 360 0,82% 1 720 $120 228
PSQO $537 374 0,81% 26 056 $-63 178 Вниз ×1
FLTR $529 143 0,80% 20 767 $-313 389 Вниз ×1
EWJ $507 612 0,77% 6 287 $3 332
VYM $506 482 0,77% 3 529 $9 069
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $493 809 0,75% 20 757 $16 896 Вгору ×3
SRLN $475 161 0,72% 11 513 $136 656 Вгору ×2
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $468 812 0,71% 48 431 $-154 352 Вниз ×1
IWM $468 446 0,71% 1 903 $8 422
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $466 602 0,71% 12 486 $-8 212 Вгору ×1
AL $465 154 0,70% 7 242 $-291 390 Вниз ×1
DFSV $451 678 0,68% 13 733 $30 912 Вгору ×3
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $437 633 0,66% 11 373 $2 957
SSO $428 608 0,65% 7 400 $13 615 Вгору ×1
SPHY $400 804 0,61% 16 933 $199 014 Вгору ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $338 355 0,51% 3 650 $-25 538 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $313 869 0,48% 649 $-247 071 Вниз ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $269 413 0,41% 2 308 $-227 242 Вниз ×2
VEGN $260 326 0,39% 4 281 $5 769
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $260 044 0,39% 3 105 $-11 127 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $259 851 0,39% 2 284 $-1 667
HYBL $251 696 0,38% 8 850 $9 248 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248 480 0,38% 914 $15 748
RSPD $188 221 0,29% 8 980 $-50 679 Вниз ×1
GLD $179 925 0,27% 454 $18 542
DFAS $162 052 0,25% 2 326 $8 633 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $157 882 0,24% 1 347 $-8 809
TFLO $149 008 0,23% 2 953 $-501 175 Вниз ×1
JNK $145 523 0,22% 1 497 $-1 168
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $139 500 0,21% 3 425 $-300 220 Вниз ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $138 680 0,21% 2 053 $22 768
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $124 584 0,19% 602 $-255 898 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118 299 0,18% 179 $-16 968 Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $104 670 0,16% 5 174 $-125 392 Вниз ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $103 735 0,16% 4 776 $24 502 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $98 762 0,15% 173 $358
V Visa Inc. $93 990 0,14% 268 $2 500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 447 0,14% 270 $4 371
GOVT $91 087 0,14% 3 956 $-376
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $89 189 0,14% 277 $-3 697 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $83 717 0,13% 878 $-2 002
INTU Intuit Inc. - Common Stock $82 140 0,12% 124 $-2 541
OZK Bank OZK - Common Stock $80 443 0,12% 1 748 $-624 101 Вниз ×2
VO $79 811 0,12% 275 $10 782 Вгору ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $78 817 0,12% 5 138 $-2 877
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $78 672 0,12% 247 $39 001 Вгору ×1
IWN $77 954 0,12% 430 $1 898
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $75 997 0,12% 580 $-8 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $73 900 0,11% 129 $12 348
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $68 471 0,10% 64 $6 513
MO Altria Group, Inc. $66 367 0,10% 1 151 $-9 668
SPIB $65 862 0,10% 1 948 $-156
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $65 043 0,10% 74 $8 940
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $64 167 0,10% 698 Вгору ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $63 767 0,10% 5 574 $-92 750 Вниз ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $61 800 0,09% 2 612 $-2 978
DFAX $60 027 0,09% 1 834 $2 476
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $57 842 0,09% 745 $-551
XCEM $57 348 0,09% 1 495 $-640 987 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $55 236 0,08% 459 $3 484
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54 809 0,08% 51 $15 896
PM Philip Morris International Inc Common Stock $54 215 0,08% 338 $-609
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52 898 0,08% 138 $-10 208
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $50 563 0,08% 5 526 $-184 382 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $48 533 0,07% 249 $-35 839 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $48 290 0,07% 385 $-3 259
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $47 535 0,07% 620 $5 803
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46 477 0,07% 109 $-5 298
CSD $45 178 0,07% 453 $2 993
MCD McDonald's Corporation Common Stock $43 705 0,07% 143 $249

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NOBL $5 073 146 7,68% зростання ×4
JPST $3 326 900 5,04% зростання ×4
DFAI $2 949 028 4,47% зростання ×4
NCLH $580 365 0,88% зростання ×3
BATRK $574 313 0,87% зростання ×3
BUSE $493 809 0,75% зростання ×3
DFSV $451 678 0,68% зростання ×3
DFAS $162 052 0,25% зростання ×3
SCHD $4 324 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GT $680 372 77 668 1,03%
AZN $64 167 698 0,10%
MELI $14 100 7 0,02%
UL $13 603 208 0,02%
TTE $5 888 90 0,01%
DKNG $5 445 158 0,01%
Q $3 021 37 0,00%
JEPI $2 404 42 0,00%
MICC $729 46 0,00%
TDAY $412 80 0,00%
SOLS $243 5 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
JPST Куплено більше +29K +$1.5M
PFF Скорочено -38K -$1.2M
QQQ Скорочено -1K -$733K
TFLO Скорочено -10K -$501K
DFAI Куплено більше +9K +$459K
HYG Куплено більше +4K +$333K
FLTR Скорочено -12K -$313K
VZ Скорочено -7K -$300K
AL Скорочено -5K -$291K
JNJ Скорочено -1K -$256K

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RVRB 31 березня 2025 р. 17 713 $538 404 Більше не відстежується
EWJ 31 березня 2025 р. 6 287 $421 858 Більше не відстежується
FITB 31 грудня 2025 р. 8 427 $375 423 17,2%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 720 $325 596 121,8%
NVDA 31 березня 2025 р. 2 410 $323 639 102,2%
CION 30 червня 2025 р. 31 151 $322 413 -23,7%
PBR 31 березня 2025 р. 23 672 $304 422 32,4%
AAPL 31 березня 2025 р. 914 $228 884 43,0%
OBDC 31 грудня 2025 р. 9 664 $123 409 -8,3%
ADBE 30 вересня 2025 р. 171 $66 156 -22,4%
ARES 31 грудня 2025 р. 252 $40 292 -11,2%
UNH 31 грудня 2025 р. 58 $20 027 18,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 235 $13 931 Більше не відстежується
ACN 31 грудня 2025 р. 48 $11 837 -31,0%
BK 31 грудня 2025 р. 56 $6 102 Більше не відстежується
BFLY 30 червня 2025 р. 2 649 $6 040 359,1%
BKNG 31 грудня 2025 р. 1 $5 399 -96,0%
REGN 30 вересня 2025 р. 7 $3 675 48,5%
FDX 30 вересня 2025 р. 15 $3 410 38,0%
D 31 грудня 2025 р. 22 $1 346 16,5%
WPP 30 вересня 2025 р. 17 $595 6,2%