Family Firm, Inc.
CIK 1602603 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $414.9M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#4 269 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -7.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,90%
- Вага топ-25 активів
- 73,03%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 21,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 1,62% Оцін. купівлі $6 975 920 · продажі $65 676 375
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 127
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
5,4%
Financials
0,8%
Health Care
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $64 732 325 | 15,60% | 184 423 | $3 154 448 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $38 600 045 | 9,30% | 677 075 | $4 414 058 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $23 658 235 | 5,70% | 321 312 | $453 312 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $15 318 200 | 3,69% | 148 850 | $121 770 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $15 168 073 | 3,66% | 24 429 | $1 421 693 | Вниз ×1 | ||
| IGE | $14 010 531 | 3,38% | 316 622 | $80 682 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $11 377 158 | 2,74% | 41 713 | $1 440 394 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $10 529 545 | 2,54% | 441 861 | $1 290 401 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $9 687 258 | 2,33% | 88 034 | $-168 353 | Вниз ×2 | ||
| FLTR | $8 115 867 | 1,96% | 318 269 | $-658 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 011 568 | 1,93% | 50 709 | $2 310 590 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $7 556 624 | 1,82% | 75 954 | $416 964 | Вгору ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7 426 534 | 1,79% | 172 309 | $669 552 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 378 878 | 1,78% | 35 965 | $-607 616 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $6 509 008 | 1,57% | 72 816 | $619 447 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $6 196 757 | 1,49% | 125 288 | $518 149 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $6 014 958 | 1,45% | 67 538 | $-222 491 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $6 014 131 | 1,45% | 60 626 | $465 266 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 870 735 | 1,41% | 21 298 | $2 045 850 | Вниз ×1 | ||
| WIP | $5 841 320 | 1,41% | 146 472 | $597 356 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 348 223 | 1,29% | 48 576 | $843 471 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $5 249 901 | 1,27% | 39 065 | $832 951 | Вгору ×1 | ||
| TOTL | $4 910 502 | 1,18% | 122 426 | $30 062 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $4 860 028 | 1,17% | 79 464 | $-21 163 | Вгору ×2 | ||
| VOOV | $4 636 849 | 1,12% | 24 571 | $72 408 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $4 635 070 | 1,12% | 117 971 | $-285 049 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 693 696 | 0,89% | 27 764 | $334 056 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $3 644 659 | 0,88% | 10 733 | $306 743 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $3 590 340 | 0,87% | 32 851 | $271 866 | Вгору ×1 | ||
| IEV | $3 429 587 | 0,83% | 54 223 | $101 622 | Вниз ×2 | ||
| VDE | $3 274 529 | 0,79% | 27 489 | $-456 560 | Вниз ×2 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $3 177 290 | 0,77% | 217 772 | $363 446 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 156 773 | 0,76% | 29 933 | $-171 227 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $2 966 830 | 0,71% | 61 501 | $254 615 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 824 287 | 0,68% | 29 490 | $12 849 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 779 813 | 0,67% | 109 874 | $215 495 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $2 684 996 | 0,65% | 31 367 | $179 372 | Вниз ×2 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $2 604 182 | 0,63% | 114 621 | $346 758 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 482 037 | 0,60% | 31 169 | $53 793 | Вгору ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $2 462 043 | 0,59% | 20 077 | $-822 873 | Вниз ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $2 345 008 | 0,57% | 241 256 | $-141 319 | Вгору ×2 | ||
| IWC | $2 339 313 | 0,56% | 18 325 | $396 024 | Вгору ×1 | ||
| IDU | $2 338 566 | 0,56% | 22 364 | $82 177 | Вгору ×1 | ||
| XME XME | $2 333 471 | 0,56% | 34 714 | $380 431 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $2 315 098 | 0,56% | 18 734 | $-35 686 | Вниз ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 280 525 | 0,55% | 24 740 | $-96 884 | Вниз ×2 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2 240 426 | 0,54% | 284 626 | $162 542 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $2 229 130 | 0,54% | 26 703 | $601 207 | Вгору ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $2 130 436 | 0,51% | 130 782 | $122 055 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $2 125 179 | 0,51% | 92 479 | $41 008 | Вгору ×2 | ||
| FAX | $2 085 197 | 0,50% | 130 980 | $696 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 043 525 | 0,49% | 10 457 | $49 129 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $2 001 949 | 0,48% | 23 605 | $-211 298 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 984 267 | 0,48% | 13 193 | $308 812 | Вгору ×2 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $1 955 001 | 0,47% | 44 655 | $222 651 | Вниз ×1 | ||
| IXJ | $1 926 811 | 0,46% | 22 381 | $-27 232 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $1 742 257 | 0,42% | 15 509 | $488 700 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 732 799 | 0,42% | 23 841 | $155 068 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 663 096 | 0,40% | 26 815 | $116 841 | Вгору ×1 | ||
| IAT | $1 661 730 | 0,40% | 33 536 | $255 582 | Вгору ×2 | ||
| IBB IBB | $1 620 492 | 0,39% | 12 809 | $39 093 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $1 512 439 | 0,36% | 16 624 | $136 636 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 473 589 | 0,36% | 18 338 | $147 718 | Вгору ×2 | ||
| PICK | $1 393 588 | 0,34% | 37 064 | $157 847 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 341 045 | 0,32% | 41 862 | $-86 269 | Вгору ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1 311 159 | 0,32% | 17 126 | $104 852 | Вниз ×2 | ||
| EWC | $1 299 252 | 0,31% | 28 122 | $133 596 | Вниз ×2 | ||
| PBW | $1 186 411 | 0,29% | 59 559 | $193 902 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 158 376 | 0,28% | 10 746 | $-159 009 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 052 013 | 0,25% | 10 808 | $269 231 | Вгору ×2 | ||
| ITB | $947 237 | 0,23% | 10 167 | $95 029 | Вгору ×2 | ||
| JPXN | $943 066 | 0,23% | 11 771 | $19 936 | Вниз ×2 | ||
| VGK | $938 424 | 0,23% | 12 109 | $99 766 | Вгору ×2 | ||
| EWZ | $814 842 | 0,20% | 28 244 | $88 530 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $797 655 | 0,19% | 30 433 | $92 048 | Вгору ×1 | ||
| IYE | $743 723 | 0,18% | 16 447 | $-64 193 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $710 629 | 0,17% | 10 243 | $79 537 | Вгору ×2 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $668 635 | 0,16% | 124 051 | $19 807 | Вгору ×2 | ||
| TAN | $522 347 | 0,13% | 15 247 | $48 838 | Вниз ×1 | ||
| EWU | $460 264 | 0,11% | 11 588 | $-49 133 | Вниз ×1 | ||
| VEGI | $433 567 | 0,10% | 10 772 | $36 847 | Вгору ×2 | ||
| IYZ | $430 048 | 0,10% | 14 441 | $36 065 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $395 978 | 0,10% | 17 918 | $123 798 | Вгору ×1 | ||
| EWA | $343 290 | 0,08% | 13 043 | $51 937 | Вгору ×1 | ||
| IEZ | $227 768 | 0,05% | 13 422 | $-32 820 | Вгору ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $215 040 | 0,05% | 10 536 | $-11 168 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $105 247 | 0,03% | 11 452 | $7 543 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +5K | +$4.4M |
| IWV | Скорочено | -9K | +$3.2M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| AVGO | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| VTHR | Куплено більше | +1K | +$1.4M |
| IVV | Скорочено | -35 | +$1.4M |
| SCHB | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| IVW | Куплено більше | +49 | +$843K |
| VSS | Куплено більше | +856 | +$833K |
| EHC | Скорочено | -12K | -$823K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 червня 2025 р. | 6 184 | $1 699 712 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 7 558 | $1 507 842 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 3 998 | $1 500 792 | -3,1% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 1 547 | $1 463 503 | -4,7% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 7 578 | $1 411 718 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 8 806 | $1 329 504 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 4 648 | $1 140 095 | 22,6% |
| VB | 30 червня 2025 р. | 5 008 | $1 110 515 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 4 922 | $1 031 229 | 42,1% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 6 233 | $963 886 | 94,1% |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 4 779 | $943 647 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 068 | $881 853 | 60,3% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 3 384 | $841 555 | -20,8% |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 5 152 | $794 851 | -16,1% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 1 144 | $769 603 | 16,9% |
| GPN | 30 червня 2025 р. | 7 236 | $708 528 | 15,7% |
| VT | 30 червня 2025 р. | 6 044 | $700 831 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 2 766 | $696 479 | Більше не відстежується |
| IHE | 30 червня 2025 р. | 9 691 | $683 771 | Більше не відстежується |
| JXI | 30 червня 2025 р. | 9 460 | $653 565 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 4 281 | $641 941 | 8,0% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 3 347 | $636 800 | 17,5% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 4 061 | $623 753 | 1,1% |
| IYM | 30 червня 2025 р. | 4 452 | $600 192 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 6 620 | $594 231 | 91,6% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 1 566 | $573 999 | -8,5% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 7 023 | $573 576 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 3 439 | $570 393 | 74,9% |
| IXP | 30 червня 2025 р. | 5 716 | $554 544 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 6 797 | $551 270 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 874 | $536 457 | -54,2% |
| V | 30 червня 2025 р. | 1 521 | $533 076 | 3,6% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 5 067 | $532 096 | 50,9% |
| IXG | 30 червня 2025 р. | 4 993 | $514 395 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 3 446 | $503 170 | Більше не відстежується |
| WTW | 30 червня 2025 р. | 1 476 | $498 814 | 11,8% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 877 | $490 456 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 1 355 | $489 287 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 8 253 | $486 412 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 1 578 | $482 017 | -9,5% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 3 580 | $474 879 | -15,9% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 3 572 | $468 205 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2025 р. | 2 744 | $468 043 | 2,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 2 745 | $459 205 | 44,3% |
| VO | 30 червня 2025 р. | 1 766 | $456 834 | Більше не відстежується |
| MAR | 30 червня 2025 р. | 1 913 | $455 568 | 30,7% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 3 434 | $454 932 | 45,6% |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 6 080 | $436 494 | 5,6% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 2 543 | $433 432 | -10,1% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 3 005 | $427 305 | -15,9% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 8 509 | $423 837 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 798 | $418 004 | 24,2% |
| GHC | 30 червня 2025 р. | 435 | $417 974 | 29,2% |
| CI | 30 червня 2025 р. | 1 269 | $417 340 | -16,3% |
| PHM | 30 червня 2025 р. | 4 042 | $415 556 | 21,5% |
| YUM | 30 червня 2025 р. | 2 635 | $414 717 | 1,5% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 748 | $407 759 | -1,9% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 814 | $381 744 | |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 1 220 | $381 058 | -8,1% |
| CTAS | 30 червня 2025 р. | 1 838 | $377 817 | -9,0% |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 1 382 | $365 865 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 1 431 | $365 765 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 582 | $362 268 | 39,4% |
| FAST | 30 червня 2025 р. | 4 668 | $362 032 | 21,3% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 3 514 | $361 028 | 231,8% |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 3 677 | $360 641 | 13,1% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 4 906 | $351 376 | 28,1% |
| ODFL | 30 червня 2025 р. | 2 081 | $344 285 | 28,0% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 3 910 | $339 736 | 698,9% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 1 915 | $336 650 | 30,8% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 621 | $334 805 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 1 234 | $331 998 | 5,1% |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 1 143 | $329 344 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 2 070 | $323 417 | 91,1% |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 6 991 | $321 385 | Більше не відстежується |
| MLM | 30 червня 2025 р. | 671 | $320 782 | -3,4% |
| BLV | 30 червня 2025 р. | 4 516 | $317 990 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 617 | $315 713 | 11,9% |
| CBRE | 30 червня 2025 р. | 2 402 | $314 134 | 8,6% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 1 316 | $310 808 | 33,1% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 511 | $302 455 | 35,4% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 4 088 | $297 852 | -16,2% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 2 025 | $297 461 | 18,1% |
| EPP | 30 червня 2025 р. | 6 697 | $295 342 | Більше не відстежується |
| DHI | 30 червня 2025 р. | 2 302 | $292 662 | 15,0% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 1 074 | $291 934 | 17,9% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 1 612 | $289 719 | 27,7% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 530 | $289 461 | 44,7% |
| RF | 30 червня 2025 р. | 13 223 | $287 345 | 29,7% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 3 218 | $282 489 | 5,5% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 6 669 | $278 278 | 32,0% |
| META | 30 червня 2025 р. | 477 | $274 813 | -25,6% |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 4 413 | $274 016 | |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 2 783 | $268 416 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2025 р. | 4 437 | $266 287 | 13,8% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 084 | $264 369 | 44,9% |
| IYC | 30 червня 2025 р. | 2 992 | $264 299 | Більше не відстежується |
| ED | 30 червня 2025 р. | 2 337 | $258 398 | 7,6% |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 2 580 | $257 978 | Більше не відстежується |
| IOO | 30 червня 2025 р. | 2 669 | $257 017 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 581 | $252 655 | 2,8% |
| EIS | 30 червня 2025 р. | 3 265 | $242 789 | Більше не відстежується |
| IYJ | 30 червня 2025 р. | 1 839 | $239 449 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 480 | $237 730 | -31,2% |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 834 | $236 078 | -17,5% |
| KR | 30 червня 2025 р. | 3 487 | $236 008 | -20,5% |
| MCO | 30 червня 2025 р. | 505 | $235 209 | -0,4% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 501 | $233 502 | 4,0% |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 878 | $232 193 | 37,0% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 686 | $229 508 | -23,4% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 726 | $226 541 | -38,9% |
| AMP | 30 червня 2025 р. | 457 | $221 001 | 4,8% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 573 | $219 867 | -33,0% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 1 511 | $219 210 | 169,9% |
| IYK | 30 червня 2025 р. | 3 014 | $215 693 | Більше не відстежується |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 488 | $213 514 | 13,5% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 1 464 | $213 229 | 118,4% |
| SYY | 30 червня 2025 р. | 2 830 | $212 398 | 11,0% |
| VOX | 30 червня 2025 р. | 1 423 | $211 230 | Більше не відстежується |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 3 070 | $210 467 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 113 | $208 546 | -13,6% |
| SHEL | 30 червня 2025 р. | 2 843 | $208 335 | 33,2% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 655 | $207 316 | 159,2% |
| VTES | 30 червня 2025 р. | 2 057 | $206 740 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 414 | $206 587 | -14,7% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 4 758 | $206 424 | 23,2% |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 1 846 | $203 862 | |
| MS | 30 червня 2025 р. | 1 747 | $203 790 | 50,3% |
| SASR | 31 березня 2025 р. | 6 045 | $203 781 | Більше не відстежується |
| BIV | 30 червня 2025 р. | 2 644 | $202 483 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 669 | $201 008 | 23,4% |
| SNV | 30 червня 2025 р. | 4 293 | $200 655 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 643 | $200 395 | 56,2% |