iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (IVRS)
14 лютого 2023 р.
Дата запуску
Чисті активи
$8.2M
Власність
4
Станом на
12 серпня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.47%
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | · | · | · | 066922477 | 31.18 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | · | · | · | X5f6d4badd7f | 0 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93533 | ETD_USD | · | · | · | X8506cc38024 | 0.000024 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | · | · | · | X2f5743ed867 | 1.419 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | CAD | Позиція ліквідована — було 0 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | CAD | Позиція ліквідована — було 0 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було 0.000004 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.000004 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -218.2 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було 226.8 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 11.14 → 1.419 (-87,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 20.03 → 31.18 (55,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | CAD | Нова позиція — 0 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR | Одиниць/акцію: -1.322 → 0 (-100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 1.374 → 0 (-100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 37.48 → 0.000004 (-100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD | Одиниць/акцію: -38.1 → -0.000004 (-100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | KRW | Позиція ліквідована — було 2148 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | KRW | Позиція ліквідована — було -106.3 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.06491 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було 0.06491 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 21.48 → 11.14 (-48,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.855 → 20.03 (979,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | BPSFT | Позиція ліквідована — було 0.144 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | CAD | Позиція ліквідована — було -0.002268 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD | Одиниць/акцію: 0.002268 → 0 (-100,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Вихід | CNH | Позиція ліквідована — було 0.4744 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 20.81 → 0 (-100,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Новий | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Нова позиція — 0.000024 одиниць/акцію |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: -0.05228 → -1.322 (2428,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY | Одиниць/акцію: -8.543 → -218.2 (2454,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | KRW | Одиниць/акцію: -2042 → -106.3 (-94,8%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 18.25 → 21.48 (17,7%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 002241 | Позиція ліквідована — було 0.4024 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 002517 | Позиція ліквідована — було 0.6384 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 1024 | Позиція ліквідована — було 0.2752 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 1478 | Позиція ліквідована — було 0.004 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 2382 | Позиція ліквідована — було 0.0004 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 259960 | Позиція ліквідована — було 0.0089 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 3350 | Позиція ліквідована — було 0.9344 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 6460 | Позиція ліквідована — було 0.0004 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 6758 | Позиція ліквідована — було 0.0036 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 700 | Позиція ліквідована — було 0.0276 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 7974 | Позиція ліквідована — було 0.0008 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | 9999 | Позиція ліквідована — було 0.0588 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | ADSK | Позиція ліквідована — було 0.006276 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | AMD | Позиція ліквідована — було 0.001044 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | BSY | Позиція ліквідована — було 0.04192 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | CAD | Нова позиція — -0.002268 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CDNS | Позиція ліквідована — було 0.00016 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | CNH | Нова позиція — 0.4744 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.01068 → 20.81 (194661,0%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CRCL | Позиція ліквідована — було 0.01934 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | DSY | Позиція ліквідована — було 0.06039 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | EBAY | Позиція ліквідована — було 0.000272 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.05228 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR | Одиниць/акцію: 0.001736 → 1.374 (79036,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | GLXY | Позиція ліквідована — було 0.04663 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | GRMN | Позиція ліквідована — було 0.000096 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD | Одиниць/акцію: 0.03767 → 37.48 (99403,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.6236 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | HOOD | Позиція ліквідована — було 0.01676 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | HWRU6 | Позиція ліквідована — було 0.000132 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | INTC | Позиція ліквідована — було 0.002752 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -8.543 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | JPY | Одиниць/акцію: 0.3132 → 226.8 (72319,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | KRW | Одиниць/акцію: 3.723 → 2148 (57591,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | KRW | Нова позиція — -2042 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | MARA | Позиція ліквідована — було 0.1031 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | MELI | Позиція ліквідована — було 0.000032 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | META | Позиція ліквідована — було 0.00144 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | NVDA | Позиція ліквідована — було 0.004528 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | PRX | Позиція ліквідована — було 0.000676 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | PTC | Позиція ліквідована — було 0.01023 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | QCOM | Позиція ліквідована — було 0.000736 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | RBLX | Позиція ліквідована — було 0.04049 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | SNAP | Позиція ліквідована — було 0.001328 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | SNPS | Позиція ліквідована — було 0.000116 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | TTWO | Позиція ліквідована — було 0.008496 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Новий | TWD | Нова позиція — -0.06491 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | U | Позиція ліквідована — було 0.05155 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 1.823 → 18.25 (900,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0175 → 1.855 (10497,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | ZM | Позиція ліквідована — було 0.000148 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | BPSFT | Одиниць/акцію: 0.008 → 0.144 (1700,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.004804 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.2399 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід | JPY | Позиція ліквідована — було -0.2983 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY | Одиниць/акцію: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.008292 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | TWD | Одиниць/акцію: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 1.933 → 1.823 (-5,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01644 → 0.0175 (6,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід | EA | Позиція ліквідована — було 0.009328 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.004804 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.2399 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено | HWRU6 | Одиниць/акцію: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Новий | JPY | Нова позиція — -0.2983 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Новий | TWD | Нова позиція — -0.008292 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01541 → 0.01644 (6,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 | Одиниць/акцію: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01162 → -0.01239 (6,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0149 → 0.01567 (5,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01075 → -0.01186 (10,3%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01579 → 0.01588 (0,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01006 → -0.01075 (6,8%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01541 → 0.01579 (2,4%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009456 → -0.01006 (6,4%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.008992 → -0.00982 (9,2%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.007196 → -0.008992 (25,0%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01569 → 0.01653 (5,3%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00678 → -0.008356 (23,2%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Позиція ліквідована — було -0.000024 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0062 → -0.00678 (9,4%) |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%) |
| 16 липня 2026 р. | Новий | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Нова позиція — -0.000024 одиниць/акцію |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.006024 → -0.0062 (2,9%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00564 → -0.006024 (6,8%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%) |
| 14 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%) |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4 712 340 | 79,28% | 150 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 221 219 | 20,55% | 38 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $10 483 | 0,18% | 334 | Акції | 30 червня 2026 р. |