iShares S&P 500 3% Capped ETF (TOPC)
$34,60
▼ -0,08 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$34,23 – $35,25
Діапазон за 52 тижні
0,00%
Премія / Дисконт
15 квітня 2025 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів25,80%
Ефективна кількість позицій95,8
Позиції понад 1%17
Чисті активи
$32.8M
Власність
509
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.09%
TOPC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,39% | ▼ -1,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,14% | ▼ -0,87% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.3M
Останні 12 місяців
+$17.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 509 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0,14 | ≈$46K | 100 | 620076307 | 0.0001053 | EQUITY | USD |
| DOORDASH CLASS A | DASH | 0,14 | ≈$46K | 230 | 25809K105 | 0.0002421 | EQUITY | USD |
| CUMMINS INC | CMI | 0,14 | ≈$46K | 83 | 231021106 | 0.00008737 | EQUITY | USD |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0,14 | ≈$45K | 450 | 911312106 | 0.0004737 | EQUITY | USD |
| LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0,14 | ≈$45K | 48 | 55024U109 | 0.00005053 | EQUITY | USD |
| CIGNA | CI | 0,14 | ≈$45K | 159 | 125523100 | 0.0001674 | EQUITY | USD |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0,14 | ≈$45K | 138 | 655844108 | 0.0001453 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0,14 | ≈$45K | 201 | 23804L103 | 0.0002116 | EQUITY | USD |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0,14 | ≈$44K | 805 | 42824C109 | 0.0008474 | EQUITY | USD |
| SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0,13 | ≈$44K | 139 | 824348106 | 0.0001463 | EQUITY | USD |
| ROSS STORES INC | ROST | 0,13 | ≈$44K | 195 | 778296103 | 0.0002053 | EQUITY | USD |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0,13 | ≈$44K | 509 | 67103H107 | 0.0005358 | EQUITY | USD |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 0,13 | ≈$43K | 132 | 571903202 | 0.0001389 | EQUITY | USD |
| COLGATE-PALMOLIVE | CL | 0,13 | ≈$43K | 490 | 194162103 | 0.0005158 | EQUITY | USD |
| AIRBNB CLASS A | ABNB | 0,13 | ≈$43K | 254 | 009066101 | 0.0002674 | EQUITY | USD |
| KKR AND CO INC | KKR | 0,13 | ≈$43K | 422 | 48251W104 | 0.0004442 | EQUITY | USD |
| MOODYS CORP | MCO | 0,13 | ≈$43K | 91 | 615369105 | 0.00009579 | EQUITY | USD |
| TARGET CORP | TGT | 0,13 | ≈$43K | 273 | 87612E106 | 0.0002874 | EQUITY | USD |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0,13 | ≈$42K | 138 | 43300A203 | 0.0001453 | EQUITY | USD |
| FEDEX CORP | FDX | 0,13 | ≈$42K | 135 | 31428X106 | 0.0001421 | EQUITY | USD |
| WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0,13 | ≈$42K | 1 488 | 934423104 | 0.001566 | EQUITY | USD |
| ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0,13 | ≈$42K | 158 | 452308109 | 0.0001663 | EQUITY | USD |
| ECOLAB | ECL | 0,13 | ≈$42K | 153 | 278865100 | 0.0001611 | EQUITY | USD |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0,13 | ≈$42K | 80 | 666807102 | 0.00008421 | EQUITY | USD |
| CINTAS | CTAS | 0,13 | ≈$41K | 207 | 172908105 | 0.0002179 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 0,12 | ≈$41K | 328 | 025537101 | 0.0003453 | EQUITY | USD |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0,12 | ≈$40K | 196 | 828806109 | 0.0002063 | EQUITY | USD |
| AON PLC CLASS A | AON | 0,12 | ≈$40K | 130 | IE00BLP1HW54 | 0.0001368 | EQUITY | USD |
| HCA HEALTHCARE | HCA | 0,12 | ≈$40K | 95 | 40412C101 | 0.0001 | EQUITY | USD |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0,12 | ≈$40K | 136 | 009158106 | 0.0001432 | EQUITY | USD |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 0,12 | ≈$40K | 153 | V7780T103 | 0.0001611 | EQUITY | USD |
| ALLSTATE CORP | ALL | 0,12 | ≈$40K | 157 | 020002101 | 0.0001653 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0,12 | ≈$39K | 192 | 438516205 | 0.0002021 | EQUITY | USD |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0,12 | ≈$39K | 899 | 101137107 | 0.0009463 | EQUITY | USD |
| PACCAR INC | PCAR | 0,12 | ≈$39K | 316 | 693718108 | 0.0003326 | EQUITY | USD |
| TRUIST FINANCIAL | TFC | 0,12 | ≈$39K | 765 | 89832Q109 | 0.0008053 | EQUITY | USD |
| TRANSDIGM GROUP | TDG | 0,12 | ≈$38K | 34 | 893641100 | 0.00003579 | EQUITY | USD |
| ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0,12 | ≈$38K | 156 | 363576109 | 0.0001642 | EQUITY | USD |
| CENCORA | COR | 0,12 | ≈$38K | 118 | 03073E105 | 0.0001242 | EQUITY | USD |
| TARGA RESOURCES | TRGP | 0,11 | ≈$38K | 129 | 87612G101 | 0.0001358 | EQUITY | USD |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0,11 | ≈$38K | 203 | 253868103 | 0.0002137 | EQUITY | USD |
| UNITED RENTALS | URI | 0,11 | ≈$38K | 38 | 911363109 | 0.00004 | EQUITY | USD |
| MONSTER BEVERAGE | MNST | 0,11 | ≈$37K | 870 | 61174X109 | 0.0009158 | EQUITY | USD |
| KINDER MORGAN | KMI | 0,11 | ≈$37K | 1 202 | 49456B101 | 0.001265 | EQUITY | USD |
| ONEOK | OKE | 0,11 | ≈$37K | 383 | 682680103 | 0.0004032 | EQUITY | USD |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0,11 | ≈$36K | 177 | IE000IVNQZ81 | 0.0001863 | EQUITY | USD |
| BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0,11 | ≈$36K | 607 | 05722G100 | 0.0006389 | EQUITY | USD |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0,11 | ≈$36K | 280 | 03769M106 | 0.0002947 | EQUITY | USD |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0,11 | ≈$36K | 30 | 609839105 | 0.00003158 | EQUITY | USD |
| DEVON ENERGY | DVN | 0,11 | ≈$36K | 710 | 25179M103 | 0.0007474 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03158 → 0.03269 (3,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03126 → 0.03158 (1,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.008421 → 0.01053 (25,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.0002116 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06552 → 0.06713 (2,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.0002116 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Нова позиція — 0.000001053 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02984 → 0.03442 (15,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06442 → 0.06552 (1,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02588 → 0.02984 (15,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05849 → 0.06509 (11,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02789 → 0.03199 (14,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02637 → 0.02789 (5,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.028 → 0.02637 (-5,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05757 → 0.05907 (2,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.007368 → 0.008421 (14,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03372 → 0.028 (-16,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05261 → 0.05757 (9,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | A — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Одиниць/акцію: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AAPL — APPLE | Одиниць/акцію: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ABBV — ABBVIE | Одиниць/акцію: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ABNB — AIRBNB CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ABT — ABBOTT LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ACGL — ARCH CAPITAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ACN — ACCENTURE PLC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ADBE — ADOBE INC | Одиниць/акцію: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ADI — ANALOG DEVICES | Одиниць/акцію: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND | Одиниць/акцію: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Одиниць/акцію: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ADSK — AUTODESK | Одиниць/акцію: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AEE — AMEREN | Одиниць/акцію: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Одиниць/акцію: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AES — AES | Одиниць/акцію: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AFL — AFLAC | Одиниць/акцію: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | Одиниць/акцію: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AIZ — ASSURANT INC | Одиниць/акцію: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AJG — ARTHUR J GALLAGHER | Одиниць/акцію: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Одиниць/акцію: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ALB — ALBEMARLE CORP | Одиниць/акцію: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ALGN — ALIGN TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ALL — ALLSTATE CORP | Одиниць/акцію: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ALLE — ALLEGION PLC | Одиниць/акцію: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMAT — APPLIED MATERIAL INC | Одиниць/акцію: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMCR — AMCOR PLC | Одиниць/акцію: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMD — ADVANCED MICRO DEVICES | Одиниць/акцію: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AME — AMETEK INC | Одиниць/акцію: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMGN — AMGEN INC | Одиниць/акцію: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMP — AMERIPRISE FINANCE INC | Одиниць/акцію: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMT — AMERICAN TOWER REIT | Одиниць/акцію: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AMZN — AMAZON.COM INC | Одиниць/акцію: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ANET — ARISTA NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AON — AON PLC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AOS — A O SMITH | Одиниць/акцію: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APA — APA | Одиниць/акцію: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | Одиниць/акцію: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | Одиниць/акцію: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APP — APPLOVIN CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | APTV — APTIV PLC | Одиниць/акцію: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | Одиниць/акцію: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ATO — ATMOS ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AVGO — BROADCOM INC | Одиниць/акцію: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AVY — AVERY DENNISON CORP | Одиниць/акцію: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AWK — AMERICAN WATER WORKS | Одиниць/акцію: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AXON — AXON ENTERPRISE | Одиниць/акцію: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AXP — AMERICAN EXPRESS | Одиниць/акцію: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | AZO — AUTOZONE | Одиниць/акцію: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BA — BOEING | Одиниць/акцію: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BAC — BANK OF AMERICA | Одиниць/акцію: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BALL — BALL CORP | Одиниць/акцію: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BAX — BAXTER INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BBY — BEST BUY | Одиниць/акцію: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BDX — BECTON DICKINSON | Одиниць/акцію: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BEN — FRANKLIN TEMPLETON | Одиниць/акцію: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BFB — BROWN FORMAN CLASS B | Одиниць/акцію: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BG — BUNGE GLOBAL SA | Одиниць/акцію: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BIIB — BIOGEN | Одиниць/акцію: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BKNG — BOOKING HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BKR — BAKER HUGHES CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Одиниць/акцію: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BLK — BLACKROCK | Одиниць/акцію: 0.00009778 → 0.00009263 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB | Одиниць/акцію: 0.001373 → 0.001301 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP | Одиниць/акцію: 0.0004644 → 0.00044 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.007778 → 0.007368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Одиниць/акцію: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Одиниць/акцію: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BRO — BROWN & BROWN INC | Одиниць/акцію: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP | Одиниць/акцію: 0.0009989 → 0.0009463 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BX — BLACKSTONE | Одиниць/акцію: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | BXP — BXP | Одиниць/акцію: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | C — CITIGROUP | Одиниць/акцію: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CAH — CARDINAL HEALTH | Одиниць/акцію: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CARR — CARRIER GLOBAL | Одиниць/акцію: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CASY — CASEYS GENERAL STORES INC | Одиниць/акцію: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CAT — CATERPILLAR INC | Одиниць/акцію: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CB — CHUBB | Одиниць/акцію: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS | Одиниць/акцію: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CBRE — CBRE GROUP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001956 → 0.0001853 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CCI — CROWN CASTLE INC | Одиниць/акцію: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CCL — CARNIVAL CORP LTD | Одиниць/акцію: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CDW — CDW | Одиниць/акцію: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Одиниць/акцію: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Одиниць/акцію: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CHD — CHURCH AND DWIGHT INC | Одиниць/акцію: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE | Одиниць/акцію: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CI — CIGNA | Одиниць/акцію: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CIEN — CIENA | Одиниць/акцію: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CINF — CINCINNATI FINANCIAL | Одиниць/акцію: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CL — COLGATE-PALMOLIVE | Одиниць/акцію: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CLX — CLOROX | Одиниць/акцію: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CMCSA — COMCAST CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CME — CME GROUP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL | Одиниць/акцію: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CMI — CUMMINS INC | Одиниць/акцію: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CMS — CMS ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CNC — CENTENE CORP | Одиниць/акцію: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CNP — CENTERPOINT ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Одиниць/акцію: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COHR — COHERENT | Одиниць/акцію: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COO — COOPER | Одиниць/акцію: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — CONOCOPHILLIPS | Одиниць/акцію: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COR — CENCORA | Одиниць/акцію: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Одиниць/акцію: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CPAY — CORPAY | Одиниць/акцію: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CPRT — COPART INC | Одиниць/акцію: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | Одиниць/акцію: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC | Одиниць/акцію: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | Одиниць/акцію: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CRM — SALESFORCE | Одиниць/акцію: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CSGP — COSTAR GROUP | Одиниць/акцію: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CSX — CSX | Одиниць/акцію: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CTAS — CINTAS | Одиниць/акцію: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | Одиниць/акцію: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CTVA — CORTEVA | Одиниць/акцію: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CVNA — CARVANA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CVS — CVS HEALTH | Одиниць/акцію: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CVX — CHEVRON | Одиниць/акцію: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | D — DOMINION ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DAL — DELTA AIR LINES | Одиниць/акцію: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DASH — DOORDASH CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DD — DUPONT DE NEMOURS | Одиниць/акцію: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DDOG — DATADOG INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DE — DEERE | Одиниць/акцію: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DECK — DECKERS OUTDOOR | Одиниць/акцію: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Одиниць/акцію: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DG — DOLLAR GENERAL CORP | Одиниць/акцію: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC | Одиниць/акцію: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DHI — D R HORTON | Одиниць/акцію: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DHR — DANAHER | Одиниць/акцію: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DIS — WALT DISNEY | Одиниць/акцію: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT | Одиниць/акцію: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DLTR — DOLLAR TREE INC | Одиниць/акцію: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC | Одиниць/акцію: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DOV — DOVER CORP | Одиниць/акцію: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DOW — DOW | Одиниць/акцію: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DPZ — DOMINOS PIZZA | Одиниць/акцію: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DRI — DARDEN RESTAURANTS INC | Одиниць/акцію: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DTE — DTE ENERGY | Одиниць/акцію: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DUK — DUKE ENERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DVA — DAVITA INC | Одиниць/акцію: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DVN — DEVON ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DXCM — DEXCOM INC | Одиниць/акцію: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EBAY — EBAY | Одиниць/акцію: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ECHO — ECHOSTAR CLASS A | Одиниць/акцію: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ECL — ECOLAB | Одиниць/акцію: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ED — CONSOLIDATED EDISON | Одиниць/акцію: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EFX — EQUIFAX | Одиниць/акцію: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EG — EVEREST GROUP | Одиниць/акцію: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EIX — EDISON INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ELV — ELEVANCE HEALTH INC | Одиниць/акцію: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EME — EMCOR GROUP | Одиниць/акцію: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EMR — EMERSON ELECTRIC | Одиниць/акцію: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EOG — EOG RESOURCES | Одиниць/акцію: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EQIX — EQUINIX REIT | Одиниць/акцію: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EQT — EQT | Одиниць/акцію: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A | Одиниць/акцію: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ES — EVERSOURCE ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Одиниць/акцію: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ETN — EATON PLC | Одиниць/акцію: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ETR — ENTERGY CORP | Одиниць/акцію: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EVRG — EVERGY | Одиниць/акцію: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EW — EDWARDS LIFESCIENCES | Одиниць/акцію: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EXC — EXELON CORP | Одиниць/акцію: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EXE — EXPAND ENERGY | Одиниць/акцію: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | Одиниць/акцію: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%) |
Відображення останніх 200 зі 1060 змін
Дивіденди 6 платежів
1,03%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,36Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,0970 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0730 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 16 червня 2025 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5 961 580 | 41,36% | 173 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 199 955 | 22,20% | 92 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 893 296 | 20,07% | 83 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 609 000 | 11,16% | 46 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690 716 | 4,79% | 20 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52 954 | 0,37% | 1 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 308 | 0,03% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |