Granite Bay Wealth Management, LLC
CIK 1911472 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $853K
- Позиції
- 170
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 184 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -99.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,26%
- Вага топ-25 активів
- 69,37%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 38,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,15% Оцін. купівлі $359 991 · продажі $11 838 074
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 81
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,4%
Retail
4,2%
Communication Services
2,8%
Healthcare
2,7%
Financial Services
1,8%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,9%
Energy
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
69,1%
Повний портфель 170 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMM | $50 366 | 5,91% | 671 903 | $-45 362 972 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 311 | 5,20% | 153 136 | $-10 222 833 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $41 521 | 4,87% | 482 021 | $-1 020 241 | Вгору ×3 | ||
| WTPI | $41 302 | 4,84% | 1 259 604 | $-38 370 090 | Вгору ×6 | ||
| JHCB | $39 504 | 4,63% | 1 862 508 | $-37 795 068 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $39 023 | 4,58% | 183 406 | $-34 885 504 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $31 632 | 3,71% | 213 283 | $-21 321 472 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $25 979 | 3,05% | 379 762 | $-22 558 475 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 058 | 2,94% | 105 135 | $-10 399 425 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 755 | 2,55% | 58 321 | $-9 520 890 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $21 034 | 2,47% | 28 166 | $-1 776 986 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $20 243 | 2,37% | 217 032 | $-18 665 408 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $19 359 | 2,27% | 224 009 | $-18 209 081 | Вгору ×6 | ||
| JHPI | $19 184 | 2,25% | 845 132 | $-18 378 838 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 945 | 2,10% | 89 687 | $-9 427 219 | Вгору ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16 028 | 1,88% | 62 979 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $15 845 | 1,86% | 208 191 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $15 442 | 1,81% | 70 859 | $-494 891 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $15 064 | 1,77% | 297 704 | $-13 733 578 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14 042 | 1,65% | 39 741 | $-8 699 698 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $12 263 | 1,44% | 159 029 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11 767 | 1,38% | 15 419 | $-7 383 233 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 162 | 1,31% | 34 101 | $-8 442 032 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $11 014 | 1,29% | 29 899 | $-8 043 458 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $10 868 | 1,27% | 21 718 | $-9 093 003 | Вгору ×4 | ||
| BALI | $10 514 | 1,23% | 310 798 | $-9 461 391 | Вгору ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $10 254 | 1,20% | 64 246 | $-7 970 740 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 218 | 1,08% | 26 136 | $-7 344 377 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $9 041 | 1,06% | 178 785 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $8 951 | 1,05% | 158 475 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8 935 | 1,05% | 17 822 | $-7 588 769 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $8 917 | 1,05% | 37 684 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 825 | 1,03% | 24 371 | $-7 687 803 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 902 | 0,93% | 77 245 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $7 673 | 0,90% | 20 973 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $7 575 | 0,89% | 123 253 | Вгору ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7 210 | 0,85% | 42 987 | $-7 947 285 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $6 591 | 0,77% | 9 596 | $-831 425 | Вгору ×3 | ||
| SLV | $6 496 | 0,76% | 121 487 | $-7 850 316 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 339 | 0,74% | 53 868 | $-5 251 098 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $6 160 | 0,72% | 62 233 | $-4 106 426 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 691 | 0,67% | 15 926 | $-531 179 | Вгору ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4 959 | 0,58% | 44 549 | $-4 897 688 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $4 562 | 0,53% | 85 103 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $4 371 | 0,51% | 49 110 | $-3 980 194 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 220 | 0,49% | 30 865 | $-686 814 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 211 | 0,49% | 11 148 | $-443 001 | Вгору ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 162 | 0,49% | 44 015 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 786 | 0,44% | 6 720 | $-981 830 | Вгору ×4 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $3 575 | 0,42% | 63 541 | $-2 836 540 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $3 411 | 0,40% | 54 833 | Вгору ×1 | |||
| FEZ | $3 322 | 0,39% | 48 364 | Вгору ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 220 | 0,38% | 35 836 | Вгору ×1 | |||
| JMST | $2 963 | 0,35% | 58 090 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 813 | 0,33% | 2 345 | $-279 531 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 516 | 0,29% | 7 334 | $-742 886 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 449 | 0,29% | 3 270 | $-1 034 848 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 359 | 0,28% | 8 389 | Вгору ×1 | |||
| VT | $2 355 | 0,28% | 15 005 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $2 144 | 0,25% | 30 096 | $-922 641 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 090 | 0,25% | 1 779 | $-296 835 | Вгору ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 993 | 0,23% | 4 554 | Вгору ×1 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 985 | 0,23% | 43 682 | $-1 547 935 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 857 | 0,22% | 13 500 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 738 | 0,20% | 4 652 | $-390 619 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 729 | 0,20% | 9 073 | $-596 345 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 583 | 0,19% | 3 763 | $-233 887 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 441 | 0,17% | 2 049 | $-1 299 137 | Вниз ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 417 | 0,17% | 37 091 | $-901 970 | Вгору ×3 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $1 257 | 0,15% | 14 000 | $-1 186 923 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 182 | 0,14% | 1 264 | $-460 592 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 147 | 0,13% | 3 365 | $-642 977 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 125 | 0,13% | 3 744 | $-616 233 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $1 102 | 0,13% | 11 421 | $-828 818 | Вгору ×6 | ||
| GRNY | $1 081 | 0,13% | 39 095 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 042 | 0,12% | 6 285 | $-225 876 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $985 | 0,12% | 20 342 | $-239 541 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $976 | 0,11% | 1 900 | ||||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $932 | 0,11% | 13 210 | $-1 073 475 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $876 | 0,10% | 1 336 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $871 | 0,10% | 4 025 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $826 | 0,10% | 6 650 | $-251 971 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $813 | 0,10% | 24 015 | $-436 766 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $801 | 0,09% | 13 417 | $-386 192 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $737 | 0,09% | 2 929 | Вгору ×1 | |||
| MINT | $733 | 0,09% | 7 274 | Вгору ×1 | |||
| TRFK | $693 | 0,08% | 6 495 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $691 | 0,08% | 5 883 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $683 | 0,08% | 2 816 | Вгору ×1 | |||
| VB | $674 | 0,08% | 2 225 | $-508 020 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $634 | 0,07% | 1 714 | $-280 735 | Вгору ×2 | ||
| GMMF iShares Government Money Market ETF | $633 | 0,07% | 6 314 | $-396 868 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $628 | 0,07% | 4 711 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $596 | 0,07% | 5 740 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $596 | 0,07% | 2 348 | $-309 183 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $579 | 0,07% | 3 647 | $-534 841 | Вниз ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $578 | 0,07% | 5 063 | $-600 588 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $573 | 0,07% | 13 539 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $561 | 0,07% | 4 953 | $-201 834 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $560 | 0,07% | 7 849 | $-226 803 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $41 521 | 4,87% | зростання ×3 |
| WTPI | $41 302 | 4,84% | зростання ×6 |
| JHCB | $39 504 | 4,63% | зростання ×6 |
| RSP | $39 023 | 4,58% | зростання ×5 |
| IJR | $31 632 | 3,71% | зростання ×3 |
| AMZN | $25 058 | 2,94% | зростання ×4 |
| MSFT | $21 755 | 2,55% | зростання ×3 |
| TLT | $19 359 | 2,27% | зростання ×6 |
| JHPI | $19 184 | 2,25% | зростання ×6 |
| NVDA | $17 945 | 2,10% | зростання ×3 |
| JPM | $11 162 | 1,31% | зростання ×4 |
| BRKB | $10 868 | 1,27% | зростання ×4 |
| QQEW | $10 254 | 1,20% | зростання ×3 |
| HD | $9 218 | 1,08% | зростання ×6 |
| TMUS | $7 210 | 0,85% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNOW | $16 028 | 62 979 | 1,88% |
| ACWX | $15 845 | 208 191 | 1,86% |
| IJH | $12 263 | 159 029 | 1,44% |
| JPST | $9 041 | 178 785 | 1,06% |
| JEPI | $8 951 | 158 475 | 1,05% |
| VIG | $8 917 | 37 684 | 1,05% |
| EMXC | $7 902 | 77 245 | 0,93% |
| OEF | $7 673 | 20 973 | 0,90% |
| JEPQ | $7 575 | 123 253 | 0,89% |
| XLF | $4 562 | 85 103 | 0,53% |
| IEF | $4 162 | 44 015 | 0,49% |
| COWZ | $3 411 | 54 833 | 0,40% |
| FEZ | $3 322 | 48 364 | 0,39% |
| CIBR | $3 220 | 35 836 | 0,38% |
| JMST | $2 963 | 58 090 | 0,35% |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 30 червня 2026 р. | 44 028 | $8 486 263 | 12,1% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 4 472 | $2 581 150 | |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 876 | $405 754 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 червня 2026 р. | 4 276 | $349 449 | -2,7% |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 3 356 | $258 144 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $230 230 | -2,6% |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 8 043 | $220 630 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $205 410 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2026 р. | 1 932 | $200 078 | Більше не відстежується |
| DJIA | 30 червня 2026 р. | 48 600 | $10 225 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 37 018 | $8 223 | 50,2% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 35 058 | $5 108 | 118,4% |
| NUE | 30 червня 2025 р. | 39 909 | $4 803 | 92,5% |
| IVVW | 30 вересня 2025 р. | 42 764 | $1 966 | Більше не відстежується |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 895 | $503 | 1,1% |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 2 471 | $422 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2025 р. | 3 685 | $341 | |
| IBDQ | 30 вересня 2025 р. | 12 800 | $322 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 900 | $315 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 326 | $307 | 122,6% |
| QQQJ | 30 червня 2025 р. | 10 250 | $297 | |
| ARKQ | 30 вересня 2025 р. | 3 300 | $294 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 5 603 | $285 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 883 | $258 | -11,6% |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 2 750 | $232 | 20,2% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 436 | $220 | 17,5% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 397 | $215 | 91,6% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 381 | $214 | Більше не відстежується |
| ARKQ | 31 березня 2025 р. | 2 758 | $213 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $211 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 247 | $204 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 229 | $204 | 74,9% |