iShares Texas Equity ETF (TEXN)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093203 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$32,93 Станом на 30 вересня 2026 р.

▼ -0,05 (-0,15%) Зміна за 1 день

$25,96 – $34,25 Діапазон за 52 тижні

+0,06% Премія / Дисконт ЧСВ станом на 10 вересня 2026 р.

23 червня 2025 р. Дата запуску

Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Вага топ-10 активів53,18%

Ефективна кількість позицій24,9

Позиції понад 1%22

Чисті активи $18.8M

Власність 213

Станом на 10 вересня 2026 р.

Коефіцієнт витрат 0.2% (Низький)

TEXN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

Період	Цінова дохідність	Повна дохідність
1M	▼ -0,51%	▼ -0,16%
3M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
6M	▲ +11,13%	▲ +12,34%
З початку року	▲ +21,57%	▲ +22,90%
1Y	▲ +18,66%	▲ +20,52%
3Y	·	·
5Y	·	·
Максз 24 червня 2025 р.	▲ +30,37%	▲ +32,93%

Волатильність 1 рік21,66%

Волатильність 3 роки·

Макс. просадка 3 роки ·

Бета 3 роки·

Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,46

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026) +$0

Квартал, що закінчується Чер 2026 +$0

Останні 12 місяців +$4.2M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 213 холдингів

Емітент	Тікер	Вага %	Ринкова вартість	Акції	CUSIP	Одиниці/акція	Тип	Валюта
URANIUM ENERGY	UEC	0,09	≈$16K	1 497	916896103	0.002673	EQUITY	USD
MURPHY OIL CORP	MUR	0,09	≈$16K	421	626717102	0.0007518	EQUITY	USD
CG ONCOLOGY	CGON	0,09	≈$16K	224	156944100	0.0004	EQUITY	USD
CELANESE CORP	CE	0,08	≈$16K	348	150870103	0.0006214	EQUITY	USD
OCEANEERING INTERNATIONAL INC	OII	0,08	≈$16K	312	675232102	0.0005571	EQUITY	USD
POWELL INDUSTRIES INC	POWL	0,08	≈$16K	89	739128106	0.0001589	EQUITY	USD
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	NXST	0,08	≈$15K	88	65336K103	0.0001571	EQUITY	USD
CACTUS CLASS A	WHD	0,08	≈$15K	218	127203107	0.0003893	EQUITY	USD
CSW INDUSTRIALS	CSW	0,08	≈$15K	50	126402106	0.00008929	EQUITY	USD
VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A	VCTR	0,08	≈$14K	130	92645B103	0.0002321	EQUITY	USD
KBR INC	KBR	0,08	≈$14K	390	48242W106	0.0006964	EQUITY	USD
TIDEWATER	TDW	0,07	≈$14K	150	88642R109	0.0002679	EQUITY	USD
PATTERSON UTI ENERGY INC	PTEN	0,07	≈$14K	1 059	703481101	0.001891	EQUITY	USD
RUSH ENTERPRISES CLASS A	RUSHA	0,07	≈$14K	280	781846209	0.0005	EQUITY	USD
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC	FFIN	0,07	≈$13K	407	32020R109	0.0007268	EQUITY	USD
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	TCBI	0,07	≈$13K	132	88224Q107	0.0002357	EQUITY	USD
INTEGER HOLDINGS CORP	ITGR	0,07	≈$13K	103	45826H109	0.0001839	EQUITY	USD
DIODES	DIOD	0,07	≈$13K	140	254543101	0.00025	EQUITY	USD
PAR PACIFIC HOLDINGS	PARR	0,07	≈$13K	152	69888T207	0.0002714	EQUITY	USD
AZZ INC	AZZ	0,07	≈$13K	92	002474104	0.0001643	EQUITY	USD
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN	CON	0,07	≈$12K	358	20603L102	0.0006393	EQUITY	USD
PRIMORIS SERVICES	PRIM	0,06	≈$12K	167	74164F103	0.0002982	EQUITY	USD
CECO ENVIRONMENTAL	CECO	0,06	≈$12K	160	125141101	0.0002857	EQUITY	USD
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP	IBOC	0,06	≈$12K	168	459044103	0.0003	EQUITY	USD
Q2 HOLDINGS INC	QTWO	0,06	≈$12K	193	74736L109	0.0003446	EQUITY	USD
CINEMARK HOLDINGS INC	CNK	0,06	≈$11K	323	17243V102	0.0005768	EQUITY	USD
CRESCENT ENERGY CLASS A	CRGY	0,06	≈$11K	788	44952J104	0.001407	EQUITY	USD
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS	ASO	0,06	≈$11K	198	00402L107	0.0003536	EQUITY	USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC	SEI	0,06	≈$10K	162	83418M103	0.0002893	EQUITY	USD
GROUP AUTOMOTIVE INC	GPI	0,05	≈$10K	36	398905109	0.00006429	EQUITY	USD
WINGSTOP	WING	0,05	≈$9K	84	974155103	0.00015	EQUITY	USD
YETI HOLDINGS	YETI	0,05	≈$9K	234	98585X104	0.0004179	EQUITY	USD
CARIS LIFE SCIENCES	CAI	0,05	≈$9K	383	142152107	0.0006839	EQUITY	USD
SEADRILL	SDRL	0,05	≈$9K	190	BMG7997W1029	0.0003393	EQUITY	USD
DNOW	DNOW	0,05	≈$9K	570	67011P100	0.001018	EQUITY	USD
KINETIK HOLDINGS CLASS A	KNTK	0,05	≈$9K	162	02215L209	0.0002893	EQUITY	USD
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP	SKWD	0,04	≈$7K	131	830940102	0.0002339	EQUITY	USD
DXP ENTERPRISES	DXPE	0,04	≈$7K	40	233377407	0.00007143	EQUITY	USD
WESTLAKE CORP	WLK	0,04	≈$7K	102	960413102	0.0001821	EQUITY	USD
SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A	WTTR	0,04	≈$7K	354	81617J301	0.0006321	EQUITY	USD
TALOS ENERGY	TALO	0,04	≈$7K	405	87484T108	0.0007232	EQUITY	USD
ADDUS HOMECARE CORP	ADUS	0,04	≈$7K	59	006739106	0.0001054	EQUITY	USD
TRINITY INDUSTRIES INC	TRN	0,04	≈$7K	246	896522109	0.0004393	EQUITY	USD
CORVEL	CRVL	0,04	≈$7K	99	221006109	0.0001768	EQUITY	USD
STEWART INFO SERVICES CORP	STC	0,03	≈$6K	97	860372101	0.0001732	EQUITY	USD
INSPERITY	NSP	0,03	≈$6K	127	45778Q107	0.0002268	EQUITY	USD
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED	NESR	0,03	≈$6K	186	VGG6375R1073	0.0003321	EQUITY	USD
GREEN BRICK PARTNERS	GRBK	0,03	≈$6K	92	392709101	0.0001643	EQUITY	USD
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	HHH	0,03	≈$6K	100	44267T102	0.0001786	EQUITY	USD
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A	LUNR	0,03	≈$6K	389	46125A100	0.0006946	EQUITY	USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

Energy 37,2%

Technology 16,2%

Industrials 14,5%

Consumer Discretionary 9,4%

Financials 4,3%

Real Estate 3,7%

Communication Services 3,6%

Health Care 3,4%

Utilities 2,3%

Consumer products 1,4%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,6%

Інше/Невідоме 1,8%

Щоденні зміни (30 д.)

Дата	Тип	Тікер	Зміна
10 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
09 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
08 вересня 2026 р.	Вихід	ETD_USD Xa27e8238b35	Позиція ліквідована — було 0.0002464 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
04 вересня 2026 р.	Новий	ETD_USD Xa27e8238b35	Нова позиція — 0.0002464 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
04 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
03 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
02 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
02 вересня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
01 вересня 2026 р.	Збільшено	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Одиниць/акцію: 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
01 вересня 2026 р.	Збільшено	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Одиниць/акцію: 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
01 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31 серпня 2026 р.	Збільшено	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Одиниць/акцію: 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102	Одиниць/акцію: 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102	Одиниць/акцію: 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ACA — ARCOSA 039653100	Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ACM — AECOM 00766T100	Одиниць/акцію: 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106	Одиниць/акцію: 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108	Одиниць/акцію: 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ALG — ALAMO GROUP 011311107	Одиниць/акцію: 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108	Одиниць/акцію: 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105	Одиниць/акцію: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AMN — AMN HEALTHCARE 001744101	Одиниць/акцію: 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	APA — APA 03743Q108	Одиниць/акцію: 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	APLD — APPLIED DIGITAL 038169207	Одиниць/акцію: 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102	Одиниць/акцію: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AROC — ARCHROCK 03957W106	Одиниць/акцію: 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107	Одиниць/акцію: 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105	Одиниць/акцію: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300	Одиниць/акцію: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100	Одиниць/акцію: 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ATI — ATI 01741R102	Одиниць/акцію: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ATO — ATMOS ENERGY 049560105	Одиниць/акцію: 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	AZZ — AZZ INC 002474104	Одиниць/акцію: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100	Одиниць/акцію: 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107	Одиниць/акцію: 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107	Одиниць/акцію: 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	Одиниць/акцію: 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109	Одиниць/акцію: 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101	Одиниць/акцію: 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CE — CELANESE CORP 150870103	Одиниць/акцію: 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101	Одиниць/акцію: 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109	Одиниць/акцію: 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CGON — CG ONCOLOGY 156944100	Одиниць/акцію: 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CHRD — CHORD ENERGY 674215207	Одиниць/акцію: 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CLB — CORE LABORATORIES 21867A105	Одиниць/акцію: 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CMC — COMMERCIAL METALS 201723103	Одиниць/акцію: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102	Одиниць/акцію: 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107	Одиниць/акцію: 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102	Одиниць/акцію: 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104	Одиниць/акцію: 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CPRT — COPART INC 217204106	Одиниць/акцію: 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Одиниць/акцію: 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109	Одиниць/акцію: 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104	Одиниць/акцію: 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302	Одиниць/акцію: 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100	Одиниць/акцію: 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRVL — CORVEL 221006109	Одиниць/акцію: 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Одиниць/акцію: 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105	Одиниць/акцію: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107	Одиниць/акцію: 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106	Одиниць/акцію: 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CVI — CVR ENERGY INC 12662P108	Одиниць/акцію: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	CVX — CHEVRON 166764100	Одиниць/акцію: 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101	Одиниць/акцію: 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202	Одиниць/акцію: 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DHI — D R HORTON 23331A109	Одиниць/акцію: 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DINO — HF SINCLAIR 403949100	Одиниць/акцію: 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DIOD — DIODES 254543101	Одиниць/акцію: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103	Одиниць/акцію: 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DNOW — DNOW 67011P100	Одиниць/акцію: 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407	Одиниць/акцію: 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100	Одиниць/акцію: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EBF — ENNIS INC 293389102	Одиниць/акцію: 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101	Одиниць/акцію: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201	Одиниць/акцію: 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EOG — EOG RESOURCES 26875P101	Одиниць/акцію: 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EXE — EXPAND ENERGY 165167735	Одиниць/акцію: 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108	Одиниць/акцію: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109	Одиниць/акцію: 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107	Одиниць/акцію: 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209	Одиниць/акцію: 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109	Одиниць/акцію: 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Одиниць/акцію: 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FLEX — FLEX LTD Y2573F102	Одиниць/акцію: 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108	Одиниць/акцію: 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FLR — FLUOR CORP 343412102	Одиниць/акцію: 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FLS — FLOWSERVE 34354P105	Одиниць/акцію: 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106	Одиниць/акцію: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101	Одиниць/акцію: 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FRMI — FERMI INC 314911108	Одиниць/акцію: 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982	Одиниць/акцію: 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GL — GLOBE LIFE 37959E102	Одиниць/акцію: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109	Одиниць/акцію: 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109	Одиниць/акцію: 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101	Одиниць/акцію: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109	Одиниць/акцію: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HAL — HALLIBURTON 406216101	Одиниць/акцію: 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102	Одиниць/акцію: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107	Одиниць/акцію: 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Одиниць/акцію: 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101	Одиниць/акцію: 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HUN — HUNTSMAN CORP 447011107	Одиниць/акцію: 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Збільшено	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Одиниць/акцію: 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107	Одиниць/акцію: 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103	Одиниць/акцію: 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	IESC — IES INC 44951W106	Одиниць/акцію: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100	Одиниць/акцію: 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	INVH — INVITATION HOMES 46187W107	Одиниць/акцію: 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107	Одиниць/акцію: 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109	Одиниць/акцію: 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Одиниць/акцію: 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KBR — KBR INC 48242W106	Одиниць/акцію: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100	Одиниць/акцію: 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KEX — KIRBY CORP 497266106	Одиниць/акцію: 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108	Одиниць/акцію: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KMB — KIMBERLY CLARK 494368103	Одиниць/акцію: 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Одиниць/акцію: 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209	Одиниць/акцію: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KOS — KOSMOS ENERGY 500688106	Одиниць/акцію: 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207	Одиниць/акцію: 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LGIH — LGI HOMES 50187T106	Одиниць/акцію: 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107	Одиниць/акцію: 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208	Одиниць/акцію: 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100	Одиниць/акцію: 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108	Одиниць/акцію: 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Одиниць/акцію: 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	MCK — MCKESSON CORP 58155Q103	Одиниць/акцію: 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109	Одиниць/акцію: 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107	Одиниць/акцію: 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205	Одиниць/акцію: 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	MUR — MURPHY OIL CORP 626717102	Одиниць/акцію: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07	Одиниць/акцію: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073	Одиниць/акцію: 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NEXT — NEXTDECADE 65342K105	Одиниць/акцію: 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NOV — NOV 62955J103	Одиниць/акцію: 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504	Одиниць/акцію: 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NRG — NRG ENERGY INC 629377508	Одиниць/акцію: 0.001223 → 0.001136 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NSP — INSPERITY 45778Q107	Одиниць/акцію: 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NTRA — NATERA 632307104	Одиниць/акцію: 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NTST — NETSTREIT 64119V303	Одиниць/акцію: 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306	Одиниць/акцію: 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104	Одиниць/акцію: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102	Одиниць/акцію: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103	Одиниць/акцію: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102	Одиниць/акцію: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	OMCL — OMNICELL INC 68213N109	Одиниць/акцію: 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ORCL — ORACLE 68389X105	Одиниць/акцію: 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	ORN — ORION GROUP INC 68628V308	Одиниць/акцію: 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105	Одиниць/акцію: 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207	Одиниць/акцію: 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105	Одиниць/акцію: 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106	Одиниць/акцію: 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105	Одиниць/акцію: 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103	Одиниць/акцію: 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	Одиниць/акцію: 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PSX — PHILLIPS 66 718546104	Одиниць/акцію: 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101	Одиниць/акцію: 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108	Одиниць/акцію: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102	Одиниць/акцію: 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109	Одиниць/акцію: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Одиниць/акцію: 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	RRC — RANGE RESOURCES 75281A109	Одиниць/акцію: 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209	Одиниць/акцію: 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308	Одиниць/акцію: 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SABR — SABRE 78573M104	Одиниць/акцію: 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SAIL — SAILPOINT 78781J109	Одиниць/акцію: 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104	Одиниць/акцію: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109	Одиниць/акцію: 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105	Одиниць/акцію: 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SCI — SERVICE 817565104	Одиниць/акцію: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SDRL — SEADRILL BMG7997W1029	Одиниць/акцію: 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103	Одиниць/акцію: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101	Одиниць/акцію: 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102	Одиниць/акцію: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102	Одиниць/акцію: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SLB — SLB 806857108	Одиниць/акцію: 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203	Одиниць/акцію: 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104	Одиниць/акцію: 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103	Одиниць/акцію: 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107	Одиниць/акцію: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101	Одиниць/акцію: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101	Одиниць/акцію: 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	SYY — SYSCO 871829107	Одиниць/акцію: 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	T — AT&T 00206R102	Одиниць/акцію: 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TALO — TALOS ENERGY 87484T108	Одиниць/акцію: 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107	Одиниць/акцію: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109	Одиниць/акцію: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TDW — TIDEWATER 88642R109	Одиниць/акцію: 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TE — T1 ENERGY 35834F104	Одиниць/акцію: 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300	Одиниць/акцію: 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107	Одиниць/акцію: 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407	Одиниць/акцію: 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109	Одиниць/акцію: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

Відображення останніх 200 зі 466 змін

Дивіденди 5 платежів

1,41%Дивідендна дохідність (TTM)

$0,47Виплата на акцію (TTM)

Щоквартально (оцін.)

Дата екс-дивіденду	Сума / акція
15 вересня 2026 р.	$0,1180
15 червня 2026 р.	$0,1080
17 березня 2026 р.	$0,1110
16 грудня 2025 р.	$0,1280
16 вересня 2025 р.	$0,1060

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор	Вартість	% від відстежуваного 13F	Акції	Тип	Станом на
BlackRock, Inc.	$6 176 805	72,21%	190 000	Акції	30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC	$1 037 423	12,13%	31 911	Акції	30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC	$756 790	8,85%	23 279	Акції	30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners	$581 920	6,80%	17 900	Акції	30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$553	0,01%	17	Акції	30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд	AUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

Схожі за розміром

Фонд	AUM
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… Із кредитним плечем / інверсний	$18.9M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income …	$19.0M
RMCA Rockefeller California Municipa…	$19.1M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Із кредитним плечем / інверсний	$19.2M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF	$19.2M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF	$18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option …	$18.4M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid…	$18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… Із кредитним плечем / інверсний	$18.3M
ESIM Eventide International ETF	$18.0M