Розбивка за секторами

04
Financials 0,9%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Technology 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 97,2%

Повний портфель 91 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 865 203 8,47% 148 093 $-552 387
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 496 056 7,20% 70 838 $833 610 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 457 530 5,58% 56 457 $1 326 739
BIL SPDR SERIES TRUST $9 036 620 4,82% 98 610
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 735 106 4,66% 162 938 $1 620 247 Вгору ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $7 551 626 4,03% 189 978 $678 222
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $6 855 756 3,66% 64 965 $3 086 412 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 307 897 2,83% 14 344 $760 698 Вгору ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5 081 056 2,71% 94 973 $163 843 Вгору ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4 852 465 2,59% 24 034 $2 486 491 Вгору ×1
XLU XLU $4 822 906 2,57% 106 372 $-58 505
XLY XLY $4 752 655 2,54% 40 524 $336 349
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 390 916 2,34% 27 675 $333 484
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 370 974 2,33% 61 347 $456 968 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4 323 257 2,31% 15 234 $454 126
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 025 048 2,15% 75 787 $-3 751 603 Вниз ×1
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $3 847 897 2,05% 74 760 $189 143
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $3 578 477 1,91% 101 402 $53 743
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3 120 009 1,66% 19 879 $370 346
XLP XLP $2 784 340 1,49% 33 518 $36 534
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $2 733 108 1,46% 84 886 $77 865
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 723 270 1,45% 44 798 $188 599
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 704 651 1,44% 9 002 $472 155
FLCH Franklin Templeton ETF Trust $2 510 574 1,34% 122 989 $-243 150
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2 433 251 1,30% 70 529 $641 359 Вгору ×2
EWW iShares MSCI Mexico ETF $2 341 951 1,25% 31 114 $1 245
EWP iShares MSCI Spain ETF $2 334 918 1,25% 39 315 $199 720
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $2 313 196 1,23% 35 006 $917 507
IJH iShares Trust $1 894 361 1,01% 24 567 $243 793 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 888 174 1,01% 31 633 $183 383 Вгору ×1
EZA iShares MSCI South Africa Index Fund $1 883 568 1,01% 29 808 $-137 414
EPU iShares Trust $1 827 064 0,98% 21 881 $152 089 Вгору ×3
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $1 795 787 0,96% 50 486 $118 642
FLSW Franklin Templeton ETF Trust $1 523 656 0,81% 35 164 $97 327
ECH iShares, Inc. $1 462 707 0,78% 36 844 $-8 850 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 304 939 0,70% 12 756 $333 488 Вгору ×1
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1 293 693 0,69% 18 392 $235 969
IJR iShares Trust $1 257 817 0,67% 8 481 $240 340 Вгору ×1
FLAU Franklin Templeton ETF Trust $1 255 073 0,67% 37 289 $27 788
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1 243 852 0,66% 25 726 $6 988 Вниз ×1
EWQ iShares MSCI France Index Fund $1 199 034 0,64% 26 393 $54 106
Невідомий емітент (CUSIP: G4955H110) $1 171 513 0,63% 1 444
GLD SPDR Gold Shares $1 137 557 0,61% 3 088 $-230 335 Вниз ×2
LQD iShares Trust $1 078 593 0,58% 9 889 $-12 724 Вниз ×1
BOXX EA Series Trust $990 698 0,53% 8 461 $153 759 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887 674 0,47% 12 092 $-12 722 Вниз ×2
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $849 561 0,45% 40 610 $-88 124
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $825 398 0,44% 17 889 $10 375
EWD iShares MSCI Sweden ETF $703 618 0,38% 14 078 $17 738
Невідомий емітент (CUSIP: G4955H268) $652 135 0,35% 377
EWI iShares MSCI Italy ETF $630 551 0,34% 10 644 $61 949
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $626 788 0,33% 5 771 $217 509
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $621 151 0,33% 6 249 $33 370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582 208 0,31% 6 037 $5 854 Вниз ×1
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF $526 558 0,28% 24 594 $-60 993
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $455 194 0,24% 9 157 $40 335 Вгору ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428 035 0,23% 6 762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386 833 0,21% 4 706 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G4954P378) $368 002 0,20% 40 447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366 983 0,20% 37 371 $227 987 Вгору ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357 593 0,19% 1 873 $-1 536
Невідомий емітент (CUSIP: G49507836) $357 413 0,19% 6 411
EDEN iShares Trust $332 043 0,18% 3 009 $-37 914 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G4955M788) $323 254 0,17% 16 861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314 827 0,17% 8 906
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $314 209 0,17% 11 158 $4 463
VOO Vanguard S&P 500 ETF $284 339 0,15% 414 $69 221 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280 547 0,15% 1 261 Вгору ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274 938 0,15% 476 Вгору ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269 631 0,14% 1 132 $57 653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257 765 0,14% 2 379
Невідомий емітент (CUSIP: G4R53X257) $255 172 0,14% 44 250
FXI iShares China Large-Cap ETF $240 400 0,13% 7 610 $-32 799
Невідомий емітент (CUSIP: G4954B536) $230 737 0,12% 14 801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223 522 0,12% 423 $-18 481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221 547 0,12% 280 Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217 299 0,12% 8 475 Вгору ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212 570 0,11% 2 182 Вгору ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207 156 0,11% 1 115 $-10 559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204 214 0,11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203 512 0,11% 1 820 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202 362 0,11% 89 Вгору ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200 990 0,11% 2 646 Вгору ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200 974 0,11% 1 730
Невідомий емітент (CUSIP: G4R53X240) $145 298 0,08% 21 896
Невідомий емітент (CUSIP: G4R53X265) $136 698 0,07% 18 224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123 387 0,07% 13 942 Вгору ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102 843 0,05% 15 822 $-1 108
Невідомий емітент (CUSIP: G4R54M789) $96 585 0,05% 14 162
Невідомий емітент (CUSIP: G4R54N258) $84 273 0,04% 14 381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45 123 0,02% 11 366 $-4 205

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJH $1 894 361 1,01% зростання ×3
EPU $1 827 064 0,98% зростання ×3
RWO $455 194 0,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BIL $9 036 620 98 610 4,82%
Невідомий емітент (CUSIP: G4955H110) $1 171 513 1 444 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: G4955H268) $652 135 377 0,35%
BHF $428 035 6 762 0,23%
WAL $386 833 4 706 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: G4954P378) $368 002 40 447 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: G49507836) $357 413 6 411 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: G4955M788) $323 254 16 861 0,17%
LNC $314 827 8 906 0,17%
DVA $280 547 1 261 0,15%
VMI $274 938 476 0,15%
BFH $257 765 2 379 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: G4R53X257) $255 172 44 250 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: G4954B536) $230 737 14 801 0,12%
NEU $221 547 280 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLE Скорочено -51K -$3.8M
FLTW Куплено більше +10K +$3.1M
EWY Куплено більше +5K +$2.5M
XLF Куплено більше +19K +$1.6M
XLI Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
FLKR Тільки зміна ціни +0 +$918K
XLK Скорочено -24K +$834K
VTI Куплено більше +170 +$761K
FLJP Тільки зміна ціни +0 +$678K
EWZ Куплено більше +24K +$641K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JCPB 30 червня 2025 р. 152 150 $7 157 136
VGT 30 вересня 2025 р. 7 452 $4 942 763 39,1%
XLU 30 червня 2025 р. 54 117 $4 267 125 Більше не відстежується
IWP 31 березня 2026 р. 17 618 $2 412 609 12,0%
SMH 30 вересня 2025 р. 8 557 $2 386 376 93,8%
EWG 30 червня 2025 р. 60 516 $2 243 933
XLB 30 червня 2025 р. 18 450 $1 586 331 Більше не відстежується
BIL 30 червня 2025 р. 11 433 $1 048 749
XLRE 30 червня 2026 р. 25 356 $1 035 285 Більше не відстежується
EWA 30 червня 2025 р. 35 604 $834 558
SPY 30 вересня 2025 р. 1 179 $728 445 Більше не відстежується
IAGG 30 вересня 2025 р. 13 725 $701 210
KSA 30 вересня 2025 р. 13 325 $513 546
FLOT 30 вересня 2025 р. 9 536 $486 527
PSKY 31 грудня 2025 р. 22 451 $424 773 -27,1%
PDBC 30 вересня 2025 р. 30 549 $398 359
LNC 31 березня 2026 р. 8 698 $387 322 18,5%
SATS 31 грудня 2025 р. 5 003 $382 029 Більше не відстежується
IGSB 30 червня 2025 р. 6 823 $357 321
EXEL 31 грудня 2025 р. 8 589 $354 726 33,1%
AA 31 березня 2026 р. 6 212 $330 106 -34,9%
JXN 31 березня 2026 р. 2 832 $302 033 25,7%
AXS 31 березня 2026 р. 2 816 $301 565 -5,2%
DINO 30 червня 2025 р. 9 087 $298 781 179,0%
ORI 31 грудня 2025 р. 7 002 $297 375 -16,7%
BWA 31 грудня 2025 р. 6 763 $297 301 40,6%
EWZ 30 вересня 2025 р. 10 203 $294 357
RDN 31 грудня 2025 р. 8 071 $292 332 -5,2%
MTG 31 грудня 2025 р. 10 276 $291 530 -6,4%
REZI 31 грудня 2025 р. 6 746 $291 292 -46,1%
FYBR 31 грудня 2025 р. 7 774 $290 359 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 21 816 $281 426
EIDO 31 грудня 2025 р. 15 912 $279 256
BFH 30 вересня 2025 р. 4 850 $277 032 75,4%
EWL 30 вересня 2025 р. 4 739 $259 745
SIRI 31 грудня 2025 р. 11 023 $256 560 31,8%
MOS 31 грудня 2025 р. 7 275 $252 297 -13,1%
BHF 30 червня 2025 р. 4 326 $250 865 -7,0%
EWM 30 червня 2026 р. 8 792 $249 781 0,6%
DFAC 31 грудня 2025 р. 6 452 $248 854
MOS 30 червня 2025 р. 9 157 $247 331 -42,6%
SLV 31 березня 2026 р. 3 834 $246 986 -18,6%
DOX 31 грудня 2025 р. 2 910 $238 766 -27,4%
BHF 31 грудня 2025 р. 4 494 $238 542 -22,8%
THD 30 червня 2026 р. 3 428 $237 835
RRX 30 вересня 2025 р. 1 639 $237 589 16,0%
EWS 30 червня 2026 р. 8 369 $236 173 12,1%
MTH 30 червня 2025 р. 3 332 $236 172 -6,2%
JAZZ 31 березня 2026 р. 1 386 $235 620 22,4%
CHRD 30 червня 2025 р. 2 079 $234 345 42,0%
LAD 31 березня 2026 р. 703 $233 628 17,1%
MTDR 30 вересня 2025 р. 4 883 $233 017 17,8%
UNFI 31 грудня 2025 р. 6 185 $232 680 31,5%
OVV 30 червня 2026 р. 3 890 $230 910 16,8%
MKSI 31 березня 2026 р. 1 436 $229 473 22,5%
MHK 30 червня 2025 р. 1 989 $227 104 20,2%
KD 31 грудня 2025 р. 7 505 $225 375 -56,8%
CIVI 30 червня 2025 р. 6 459 $225 355 Більше не відстежується
R 30 червня 2025 р. 1 567 $225 350 48,5%
QQQ 30 вересня 2025 р. 408 $225 069 24,0%
TAP 31 грудня 2025 р. 4 967 $224 757 -20,9%
ESNT 31 грудня 2025 р. 3 501 $222 524 -4,8%
AL 31 грудня 2025 р. 3 453 $219 783 Більше не відстежується
EWM 31 грудня 2025 р. 8 431 $218 532 -0,9%
GPI 30 червня 2025 р. 571 $218 093 -45,7%
TDS 31 грудня 2025 р. 5 551 $217 821 -14,3%
APA 30 червня 2026 р. 5 092 $216 104 35,4%
POST 30 червня 2025 р. 1 856 $215 964 -32,8%
MUR 30 червня 2025 р. 7 560 $214 704 68,0%
ALK 30 червня 2025 р. 4 360 $214 599 -19,4%
QRVO 31 березня 2026 р. 2 516 $212 627 47,5%
ORI 30 червня 2026 р. 5 324 $212 428 -7,1%
KBH 30 червня 2025 р. 3 588 $208 535 -14,3%
TMHC 31 грудня 2025 р. 3 159 $208 526 Більше не відстежується
PB 30 червня 2025 р. 2 904 $207 258 -4,5%
FIVE 31 грудня 2025 р. 1 332 $206 060 11,4%
PARR 30 червня 2026 р. 3 287 $205 898 55,0%
ALV 31 березня 2026 р. 1 730 $205 351 7,5%
QGEN 30 червня 2026 р. 5 126 $205 245 16,8%
EWA 31 грудня 2025 р. 7 590 $204 930
ELAN 31 грудня 2025 р. 10 016 $201 722 -0,7%
OSK 30 червня 2025 р. 2 138 $201 143 16,4%
AM 31 грудня 2025 р. 10 326 $200 737 18,8%
FAF 31 грудня 2025 р. 3 124 $200 686 1,4%
GNW 30 червня 2026 р. 23 302 $189 212 1,7%
TGNA 30 вересня 2025 р. 10 791 $180 857 Більше не відстежується
DNB 30 вересня 2025 р. 17 577 $159 775 Більше не відстежується
NOV 30 вересня 2025 р. 12 681 $157 625 43,4%
LYFT 30 червня 2026 р. 11 830 $157 339 7,9%
PR 30 червня 2025 р. 10 113 $140 065 64,1%
M 30 вересня 2025 р. 11 982 $139 710 25,3%
GT 30 червня 2025 р. 14 920 $137 861 -55,1%
FNB 30 червня 2025 р. 10 194 $137 109 18,5%
JBLU 30 червня 2025 р. 27 288 $131 528 -4,7%
CALY 31 березня 2026 р. 10 687 $124 717 2,9%
COMP 31 березня 2026 р. 10 025 $105 964 27,1%
UAA 30 червня 2025 р. 11 142 $69 638 -28,6%
ACCO 30 червня 2025 р. 11 209 $46 966 22,1%
ALIT 31 березня 2026 р. 17 439 $34 006 1454,0%
FLRU 30 червня 2025 р. 69 765 $698