Idaho Trust Co
CIK 1568069 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $178.1M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 851 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,72%
- Вага топ-25 активів
- 79,22%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 25,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 40,23% Оцін. купівлі $70 301 497 · продажі $70 973 571
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $17 990 211 | 10,10% | 59 880 | $17 928 211 | Вгору ×1 | ||
| VV | $15 377 371 | 8,63% | 44 715 | $15 333 741 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $10 537 176 | 5,92% | 139 975 | $10 536 206 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $10 471 512 | 5,88% | 47 340 | $1 978 760 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $9 582 489 | 5,38% | 43 971 | $1 579 973 | Вгору ×2 | ||
| EWJ | $6 825 399 | 3,83% | 73 179 | $373 091 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $6 468 901 | 3,63% | 8 638 | $-113 487 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $6 344 060 | 3,56% | 16 104 | $1 053 804 | Вниз ×3 | ||
| IJJ | $6 289 202 | 3,53% | 42 573 | $1 024 639 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $5 779 610 | 3,25% | 67 097 | $920 105 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $5 545 361 | 3,11% | 57 508 | $-273 155 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $5 479 151 | 3,08% | 45 843 | $1 399 647 | Вгору ×2 | ||
| DJP | $4 396 707 | 2,47% | 100 614 | $4 347 375 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $4 254 023 | 2,39% | 36 205 | $336 195 | Вниз ×3 | ||
| EWU | $3 851 248 | 2,16% | 83 487 | $54 512 | Вгору ×3 | ||
| IBND | $2 630 615 | 1,48% | 84 371 | $2 454 107 | Вгору ×1 | ||
| RWX | $2 619 675 | 1,47% | 97 025 | $-251 659 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $2 478 645 | 1,39% | 20 831 | $2 062 533 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 397 329 | 1,35% | 6 427 | $2 051 973 | Вгору ×1 | ||
| EWG | $2 317 931 | 1,30% | 56 043 | $248 477 | Вгору ×1 | ||
| EWQ | $2 226 108 | 1,25% | 49 001 | $25 275 | Вниз ×1 | ||
| EWL | $1 950 857 | 1,10% | 31 040 | $270 075 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $1 862 494 | 1,05% | 36 165 | $83 234 | Вгору ×1 | ||
| EWN | $1 827 287 | 1,03% | 25 978 | $368 841 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 582 732 | 0,89% | 3 163 | $-1 687 808 | Вниз ×3 | ||
| EWP | $1 562 281 | 0,88% | 26 310 | $116 611 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $1 472 335 | 0,83% | 11 188 | $29 749 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 471 427 | 0,83% | 10 699 | $254 371 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $1 345 656 | 0,76% | 3 393 | $98 785 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 342 825 | 0,75% | 5 914 | $-86 654 | Вниз ×4 | ||
| VHT | $1 329 992 | 0,75% | 4 448 | $19 596 | Вниз ×6 | ||
| VOX | $1 293 901 | 0,73% | 7 034 | $31 789 | Вгору ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 290 014 | 0,72% | 25 010 | $-10 638 801 | Вниз ×3 | ||
| EWI | $1 289 648 | 0,72% | 21 770 | $47 159 | Вниз ×1 | ||
| EWA | $1 216 297 | 0,68% | 43 208 | $-41 300 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $1 187 807 | 0,67% | 3 296 | $123 177 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $1 139 385 | 0,64% | 24 883 | $37 176 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $1 035 465 | 0,58% | 45 476 | $-316 478 | Вниз ×1 | ||
| ITM | $927 955 | 0,52% | 19 748 | $39 845 | Вгору ×1 | ||
| EWD | $891 959 | 0,50% | 17 850 | $159 901 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $886 391 | 0,50% | 12 959 | $123 650 | Вниз ×1 | ||
| SPMB | $831 904 | 0,47% | 37 306 | $717 570 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $830 936 | 0,47% | 10 054 | $724 359 | Вгору ×1 | ||
| EDEN | $795 509 | 0,45% | 7 209 | $18 791 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $666 352 | 0,37% | 11 555 | $549 880 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $651 659 | 0,37% | 2 890 | $-10 202 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $641 486 | 0,36% | 2 217 | $78 836 | |||
| SPEM | $601 696 | 0,34% | 11 623 | $-93 942 | Вниз ×2 | ||
| EWH | $560 151 | 0,31% | 26 789 | $-31 291 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $514 009 | 0,29% | 7 457 | $1 738 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $490 770 | 0,28% | 6 888 | $49 387 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $458 403 | 0,26% | 3 283 | Вгору ×1 | |||
| SHYG | $444 673 | 0,25% | 10 488 | $-121 488 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $433 428 | 0,24% | 5 651 | $-2 712 | |||
| EWW | $417 892 | 0,23% | 5 552 | $278 | |||
| VDE | $417 056 | 0,23% | 2 778 | $-77 660 | Вниз ×1 | ||
| EWS | $410 032 | 0,23% | 13 848 | $14 026 | Вниз ×1 | ||
| EWK | $388 277 | 0,22% | 14 349 | $44 906 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $374 727 | 0,21% | 992 | $67 694 | |||
| EFNL | $362 068 | 0,20% | 6 769 | $29 568 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $360 212 | 0,20% | 7 150 | $-1 722 849 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357 983 | 0,20% | 1 502 | $-86 253 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $343 286 | 0,19% | 2 071 | $95 010 | Вгору ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $322 396 | 0,18% | 2 745 | ||||
| VPU | $319 425 | 0,18% | 1 632 | $-22 953 | Вниз ×1 | ||
| EIRL | $316 487 | 0,18% | 4 040 | $38 340 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $311 383 | 0,17% | 4 138 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $305 859 | 0,17% | 543 | $26 662 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278 381 | 0,16% | 779 | $71 923 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $278 130 | 0,16% | 9 271 | $240 561 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $262 218 | 0,15% | 1 195 | $33 006 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $258 982 | 0,15% | 733 | $-39 340 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $252 120 | 0,14% | 3 300 | $12 244 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $245 991 | 0,14% | 231 | $50 459 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $244 696 | 0,14% | 1 212 | $9 875 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $220 099 | 0,12% | 1 100 | $28 259 | |||
| FXI | $218 786 | 0,12% | 6 926 | $-17 148 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $215 959 | 0,12% | 1 015 | $-173 445 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $213 641 | 0,12% | 849 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $212 452 | 0,12% | 786 | $-25 601 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $210 936 | 0,12% | 3 470 | $-1 241 999 | Вниз ×2 | ||
| VAW | $206 589 | 0,12% | 903 | $858 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $175 099 | 0,10% | 2 899 | $-25 881 | Вниз ×1 | ||
| SLYG | $144 500 | 0,08% | 1 213 | $-547 256 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $135 246 | 0,08% | 1 240 | $-12 394 472 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $82 909 | 0,05% | 437 | $-64 849 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $74 537 | 0,04% | 890 | $13 557 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $74 065 | 0,04% | 713 | $7 823 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $71 987 | 0,04% | 996 | $7 617 | Вниз ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $69 184 | 0,04% | 138 | $-134 794 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $45 278 | 0,03% | 1 727 | $-500 237 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $44 560 | 0,03% | 250 | $-128 062 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $43 426 | 0,02% | 171 | $1 385 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $33 718 | 0,02% | 565 | $-19 313 018 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $28 066 | 0,02% | 364 | $8 892 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $21 407 | 0,01% | 222 | $5 252 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $15 997 | 0,01% | 166 | $-12 750 253 | Вниз ×1 | ||
| WIP | $9 254 | 0,01% | 235 | $-49 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWN | $10 471 512 | 5,88% | зростання ×5 |
| EWU | $3 851 248 | 2,16% | зростання ×3 |
| EWN | $1 827 287 | 1,03% | зростання ×3 |
| TFI | $1 139 385 | 0,64% | зростання ×3 |
| EWK | $388 277 | 0,22% | зростання ×3 |
| CVX | $343 286 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWN | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| BRKB | Скорочено | -4K | -$1.7M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| VGT | Куплено більше | +40K | +$1.4M |
| IWO | Скорочено | -755 | +$1.1M |
| IJJ | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +56K | +$920K |
| SLYG | Скорочено | -6K | -$547K |
| EWJ | Скорочено | -3K | +$373K |
| EWN | Куплено більше | +618 | +$369K |
17 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESGE | 31 березня 2025 р. | 39 648 | $1 323 450 | |
| BRKA | 30 вересня 2025 р. | 1 | $728 800 | Більше не відстежується |
| SHM | 31 березня 2026 р. | 10 986 | $527 217 | Більше не відстежується |
| ESGD | 31 березня 2025 р. | 5 900 | $449 167 | |
| EPI | 30 червня 2025 р. | 9 410 | $411 210 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 4 530 | $350 030 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2026 р. | 1 915 | $339 663 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 3 883 | $322 130 | |
| VCLT | 31 березня 2025 р. | 4 233 | $316 539 | |
| JPST | 30 вересня 2025 р. | 5 970 | $302 559 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 3 676 | $301 316 | |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 2 087 | $299 525 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 727 | $293 867 | -65,2% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 2 428 | $289 779 | |
| EWY | 30 червня 2025 р. | 5 077 | $274 353 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 4 446 | $272 094 | |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 926 | $260 416 | -26,9% |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 779 | $255 636 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 3 078 | $246 021 | |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 9 481 | $244 984 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 252 | $240 840 | |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 243 | $235 795 | Більше не відстежується |
| VAW | 31 грудня 2025 р. | 1 081 | $221 446 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2025 р. | 2 400 | $220 680 | 0,7% |
| SDOG | 30 червня 2025 р. | 3 700 | $214 970 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 496 | $214 387 | -0,1% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 547 | $209 791 | -29,2% |
| BND | 31 березня 2025 р. | 2 879 | $206 994 | |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 1 930 | $206 721 | Більше не відстежується |
| EWT | 31 березня 2025 р. | 3 910 | $202 336 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 1 798 | $200 312 | -16,1% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 420 | $170 178 | -1,8% |
| V | 30 червня 2026 р. | 328 | $99 128 | 7,1% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 553 | $42 596 | 42,0% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 57 | $28 478 | 12,3% |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 500 | $25 177 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 169 | $15 749 | 7,0% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 97 | $11 368 | -5,3% |