Розбивка за секторами

04
Financials 5,8%
Technology 1,7%
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 91,1%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EFA iShares Trust $28 263 842 8,26% 272 083 $2 479 361 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $24 030 487 7,02% 402 658 $4 657 327 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $18 062 315 5,28% 60 120 $3 781 731 Вгору ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $15 457 498 4,52% 44 948 $3 037 824 Вгору ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $15 310 052 4,47% 222 112 $1 498 928 Вгору ×6
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $14 336 140 4,19% 277 940 $1 290 380 Вниз ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $13 956 831 4,08% 166 650 $1 838 962 Вгору ×6
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $13 651 735 3,99% 141 661 $878 786 Вгору ×2
IJH iShares Trust $13 457 182 3,93% 174 521 $1 698 555 Вгору ×6
LQD iShares Trust $13 264 326 3,88% 121 614 $599 461 Вгору ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $12 691 755 3,71% 131 604 $817 337 Вгору ×2
EEMV iShares, Inc. $10 541 165 3,08% 140 028 $2 418 865 Вгору ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $10 471 512 3,06% 47 340 $1 978 760 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 582 489 2,80% 43 971 $1 579 973 Вгору ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6 825 399 1,99% 73 179 $373 091 Вниз ×1
IVV iShares Trust $6 468 901 1,89% 8 638 $-113 487 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $6 344 060 1,85% 16 104 $1 053 804 Вниз ×3
IJJ iShares Trust $6 289 202 1,84% 42 573 $1 024 639 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 779 610 1,69% 67 097 $920 105 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 549 411 1,62% 57 550 $-269 105 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 479 151 1,60% 45 843 $1 399 647 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 962 365 1,45% 9 917 $176 116 Вниз ×3
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4 444 907 1,30% 101 717 $-23 593 Вгору ×4
IJK iShares Trust $4 254 023 1,24% 36 205 $336 195 Вниз ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $3 851 248 1,13% 83 487 $54 512 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2 957 099 0,86% 24 852 $-9 033 Вниз ×5
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $2 807 748 0,82% 90 052 $199 771 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 745 345 0,80% 7 360 $-73 779 Вниз ×2
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 619 675 0,77% 97 025 $-251 659 Вниз ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $2 481 695 0,73% 63 021 $46 424 Вгору ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2 317 931 0,68% 56 043 $248 477 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 261 723 0,66% 44 894 $-159 233 Вниз ×5
EWQ iShares MSCI France Index Fund $2 226 108 0,65% 49 001 $25 275 Вниз ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $1 950 857 0,57% 31 040 $270 075 Вгору ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1 862 494 0,54% 36 165 $83 234 Вгору ×1
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1 827 287 0,53% 25 978 $368 841 Вгору ×3
EWP iShares MSCI Spain ETF $1 562 281 0,46% 26 310 $116 611 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1 480 807 0,43% 24 360 $-179 544 Вниз ×5
VFH Vanguard Financials ETF $1 472 335 0,43% 11 188 $29 749 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 471 427 0,43% 10 699 $254 371 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 392 580 0,41% 19 545 $140 139
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $1 345 656 0,39% 3 393 $98 785 Вниз ×1
IVE iShares Trust $1 342 825 0,39% 5 914 $-86 654 Вниз ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $1 329 992 0,39% 4 448 $19 596 Вниз ×6
VOX Vanguard Communication Services ETF $1 293 901 0,38% 7 034 $31 789 Вгору ×2
EWI iShares MSCI Italy ETF $1 289 648 0,38% 21 770 $47 159 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 274 870 0,37% 4 406 $156 676
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $1 216 297 0,36% 43 208 $-41 300 Вниз ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1 187 807 0,35% 3 296 $123 177 Вниз ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1 139 385 0,33% 24 883 $37 176 Вгору ×3
GOVT iShares Trust $1 138 860 0,33% 50 017 $-362 776 Вниз ×5
ITM VanEck ETF Trust $927 955 0,27% 19 748 $39 845 Вгору ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $909 327 0,27% 40 778 $-233 515 Вниз ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $904 078 0,26% 10 939 $-595 899 Вниз ×1
EWD iShares MSCI Sweden ETF $891 959 0,26% 17 850 $159 901 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $886 391 0,26% 12 959 $123 650 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $798 124 0,23% 13 840 $-24 504 Вниз ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $797 305 0,23% 6 693 $-17 154 Вниз ×5
EDEN iShares Trust $795 509 0,23% 7 209 $18 791 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $764 185 0,22% 2 023 $135 883 Вниз ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $743 387 0,22% 14 360 $-78 551 Вниз ×5
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $651 659 0,19% 2 890 $-10 202 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $644 704 0,19% 2 705 $-50 078 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $626 434 0,18% 1 773 $23 767 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $607 472 0,18% 3 036 $77 994
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580 739 0,17% 1 031 $-41 162 Вниз ×3
EWH iShares MSCI Hong Kong Index Fund $560 151 0,16% 26 789 $-31 291 Вгору ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $560 061 0,16% 7 749 $-15 044 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $512 092 0,15% 1 433 $81 633 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $497 306 0,15% 467 $138 121 Вниз ×1
SHYG iShares Trust $488 343 0,14% 11 518 $-140 517 Вниз ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $477 159 0,14% 7 900 $125 431 Вгору ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $473 010 0,14% 18 041 $-135 202 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $458 403 0,13% 3 283 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $433 428 0,13% 5 651 $-2 712
EWW iShares MSCI Mexico ETF $417 892 0,12% 5 552 $278
VDE Vanguard Energy ETF $417 056 0,12% 2 778 $-77 660 Вниз ×1
EWS iShares MSCI Singapore ETF $410 032 0,12% 13 848 $14 026 Вниз ×1
EWK iShares MSCI Belgium ETF $388 277 0,11% 14 349 $44 906 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $370 027 0,11% 1 457 $-54 802 Вниз ×4
EFNL iShares Trust $362 068 0,11% 6 769 $29 568 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $348 092 0,10% 2 100 $92 989 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $322 396 0,09% 2 745
VPU Vanguard Utilities ETF $319 425 0,09% 1 632 $-22 953 Вниз ×1
EIRL iShares Trust $316 487 0,09% 4 040 $38 340
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $311 383 0,09% 4 138 Вгору ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $303 990 0,09% 10 133 $-85 008 Вниз ×5
QUAL iShares Trust $262 218 0,08% 1 195 $33 006
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $252 120 0,07% 3 300 $12 244
MCD McDonald's Corporation Common Stock $244 886 0,07% 906 $-30 458 Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $244 696 0,07% 1 212 $9 875 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $233 268 0,07% 927 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227 256 0,07% 1 275 $12 531 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $227 108 0,07% 453 $-44 697 Вниз ×2
FXI iShares China Large-Cap ETF $218 786 0,06% 6 926 $-17 148 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $215 959 0,06% 1 015 $-173 445 Вниз ×1
VAW Vanguard Materials ETF $206 589 0,06% 903 $858 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $206 421 0,06% 1 088 $-25 632 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFA $28 263 842 8,26% зростання ×6
VWO $24 030 487 7,02% зростання ×3
IWM $18 062 315 5,28% зростання ×6
BLV $15 310 052 4,47% зростання ×6
VEU $13 956 831 4,08% зростання ×6
IJH $13 457 182 3,93% зростання ×6
LQD $13 264 326 3,88% зростання ×4
EEMV $10 541 165 3,08% зростання ×4
IWN $10 471 512 3,06% зростання ×3
DJP $4 444 907 1,30% зростання ×4
EWU $3 851 248 1,13% зростання ×3
EWN $1 827 287 0,53% зростання ×3
TFI $1 139 385 0,33% зростання ×3
EWK $388 277 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $458 403 3 283 0,13%
IEI $322 396 2 745 0,09%
VCLT $311 383 4 138 0,09%
ABBV $233 268 927 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VWO Куплено більше +44K +$4.7M
IWM Куплено більше +3K +$3.8M
VV Куплено більше +3K +$3.0M
EFA Куплено більше +7K +$2.5M
EEMV Куплено більше +15K +$2.4M
IWN Куплено більше +3K +$2.0M
VEU Куплено більше +5K +$1.8M
IJH Куплено більше +369 +$1.7M
VTV Куплено більше +3K +$1.6M
BLV Куплено більше +21K +$1.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
SHM 31 березня 2026 р. 10 986 $527 217 -2,4%
EPI 30 червня 2025 р. 9 410 $411 210
JPST 30 вересня 2025 р. 7 056 $357 597
VOE 31 березня 2026 р. 1 915 $339 663
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 163 $327 066 -25,5%
SHY 31 грудня 2025 р. 3 883 $322 130
VYM 31 березня 2026 р. 2 087 $299 525
MSTR 30 вересня 2025 р. 727 $293 867 -48,5%
IEI 31 березня 2026 р. 2 428 $289 779
EWY 30 червня 2025 р. 5 077 $274 353
IBIT 30 вересня 2025 р. 4 446 $272 094 -25,3%
VTI 31 грудня 2025 р. 779 $255 636 14,4%
WMT 31 березня 2026 р. 2 293 $255 459 -14,3%
WFC 31 березня 2026 р. 2 658 $247 719 2,5%
VCSH 31 грудня 2025 р. 3 078 $246 021
JAAA 30 червня 2026 р. 4 866 $245 025
EWZ 30 червня 2025 р. 9 481 $244 984
MA 30 червня 2026 р. 490 $244 823 10,6%
BND 31 березня 2026 р. 3 252 $240 840
PG 31 березня 2026 р. 1 680 $240 753 3,0%
RSP 31 грудня 2025 р. 1 243 $235 795 10,2%
V 30 червня 2026 р. 777 $234 827 8,0%
HD 31 грудня 2025 р. 548 $222 041 -17,1%
VAW 31 грудня 2025 р. 1 081 $221 446
SO 30 червня 2025 р. 2 400 $220 680 -7,7%
CSCO 31 березня 2026 р. 2 861 $220 376 48,8%
SDOG 30 червня 2025 р. 3 700 $214 970
ADBE 30 червня 2025 р. 547 $209 791 -38,3%
MUB 31 березня 2026 р. 1 930 $206 721
DUK 31 березня 2026 р. 1 748 $204 879 -12,6%