iShares MSCI Norway ETF (ENOR)

Керуюча компанія · BATS · Серія S000035389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$35,30 Станом на 02 жовтня 2026 р.

▲ +0,42 (+1,20%) Зміна за 1 день

$34,53 – $37,81 Діапазон за 52 тижні

+0,68% Премія / Дисконт ЧСВ станом на 10 вересня 2026 р.

23 січня 2012 р. Дата запуску

Чисті потоки (30d): +$89.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Вага топ-10 активів58,15%

Ефективна кількість позицій20,0

Позиції понад 1%25

Чисті активи $179.7M

Власність 65

Станом на 10 вересня 2026 р.

Коефіцієнт витрат 0.53% (Помірний)

ENOR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

Період	Цінова дохідність	Повна дохідність
1M	▼ -4,75%	▼ -4,75%
3M	·	·
6M	·	·
З початку року	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Максз 18 серпня 2026 р.	▼ -1,92%	▼ -1,92%

Волатильність 1 рік·

Волатильність 3 роки·

Макс. просадка 3 роки ·

Бета 3 роки·

Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026) -$20.3M

Квартал, що закінчується Тра 2026 +$42.7M

Останні 12 місяців +$55.6M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 65 холдингів

Емітент	Тікер	Вага %	Ринкова вартість	Акції	CUSIP	Одиниці/акція	Тип	Валюта
LINK MOBILITY GROUP HOLDING	LINK	0,27	≈$485K	192 845	NO0010894231	0.03976	EQUITY	USD
ELOPAK	ELO	0,24	≈$439K	112 237	NO0011002586	0.02314	EQUITY	USD
NORBIT	NORBT	0,24	≈$432K	25 462	NO0010856511	0.00525	EQUITY	USD
B2 IMPACT	B2I	0,22	≈$397K	140 562	NO0010633951	0.02898	EQUITY	USD
ENTRA	ENTRA	0,18	≈$332K	30 387	NO0010716418	0.006265	EQUITY	USD
PARATUS ENERGY SER LTD	PLSV	0,17	≈$298K	57 940	BMG6904D1083	0.01195	EQUITY	USD
BW OFFSHORE LTD	BWO	0,15	≈$278K	66 968	BMG1738J1247	0.01381	EQUITY	USD
BW ENERGY LTD	BWE	0,14	≈$251K	40 547	BMG0702P1086	0.00836	EQUITY	USD
NOK CASH	NOK	0,13	≈$232K	2 149 096	X91908a247d1	0.4431	CASH	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,09	≈$156K	156 182	066922477	0.0322	CASH	USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT	SGAFT	0,02	≈$33K	28 000	X5b048019ffc	0.005773	COLLATERAL	USD
USD CASH	USD	0,01	≈$18K	17 573	X2f5743ed867	0.003623	CASH	USD
EUR CASH	EUR	0,01	≈$13K	11 612	Xa9e45b2a778	0.002394	CASH	USD
MICRO EURO STOXX SEP 26	MZTU6	0,00	·	61	DE000F3B5GW9	0.00001258	FUTURE	USD
NOK/USD	NOK	0,00	·	1 692 599	X3a66b1b8317	0.349	OTHER	USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

Energy 16,5%

Industrials 4,0%

Real Estate 0,6%

Communication Services 0,5%

Інше/Невідоме 78,3%

Щоденні зміни (30 д.)

Дата	Тип	Тікер	Зміна
10 вересня 2026 р.	Скорочено	AKER — AKER NO0010234552	Одиниць/акцію: 0.006504 → 0.003487 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Одиниць/акцію: 0.09224 → 0.04945 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Одиниць/акцію: 0.08608 → 0.04615 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ATEA — ATEA NO0004822503	Одиниць/акцію: 0.02292 → 0.01229 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Одиниць/акцію: 0.02363 → 0.01267 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Одиниць/акцію: 0.2999 → 0.1608 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Одиниць/акцію: 0.05406 → 0.02898 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Одиниць/акцію: 0.01471 → 0.007885 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Одиниць/акцію: 0.006507 → 0.003488 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.00836 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Одиниць/акцію: 0.02785 → 0.01493 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Одиниць/акцію: 0.02576 → 0.01381 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	CADLR — CADELER DK0061412772	Одиниць/акцію: 0.06753 → 0.0362 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	DNB — DNB BANK NO0010161896	Одиниць/акцію: 0.2313 → 0.124 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	DNO — DNO NO0003921009	Одиниць/акцію: 0.1279 → 0.06857 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Одиниць/акцію: 0.03948 → 0.02117 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ELK — ELKEM NO0010816093	Одиниць/акцію: 0.09114 → 0.04886 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ELO — ELOPAK NO0011002586	Одиниць/акцію: 0.04317 → 0.02314 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Одиниць/акцію: 0.01169 → 0.006265 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Одиниць/акцію: 0.04624 → 0.02479 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	EQNR — EQUINOR S71336085	Одиниць/акцію: 0.1919 → 0.1029 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.004724 → 0.002394 (-49,3%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Одиниць/акцію: 0.04224 → 0.02265 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Одиниць/акцію: 0.05839 → 0.0313 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Одиниць/акцію: 0.03074 → 0.01648 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	KIT — KITRON S53996849	Одиниць/акцію: 0.06056 → 0.03247 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Одиниць/акцію: 0.1218 → 0.0653 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Одиниць/акцію: 0.122 → 0.06538 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Одиниць/акцію: 0.07417 → 0.03976 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Одиниць/акцію: 0.07816 → 0.0419 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Одиниць/акцію: 0.03572 → 0.01915 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	MOWI — MOWI NO0003054108	Одиниць/акцію: 0.127 → 0.06807 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Одиниць/акцію: 0.1174 → 0.06293 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Одиниць/акцію: 0.00002346 → 0.00001258 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Одиниць/акцію: 0.1535 → 0.0823 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Одиниць/акцію: 0.3754 → 0.2012 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Одиниць/акцію: 0.05242 → 0.0281 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Новий	NOK — NOK/USD X3a66b1b8317	Нова позиція — 0.349 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 0.8266 → 0.4431 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Одиниць/акцію: 0.02634 → 0.01412 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NORBT — NORBIT NO0010856511	Одиниць/акцію: 0.009793 → 0.00525 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Одиниць/акцію: 0.05322 → 0.02853 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Одиниць/акцію: 0.03496 → 0.01874 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	ORK — ORKLA NO0003733800	Одиниць/акцію: 0.2085 → 0.1118 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Одиниць/акцію: 0.02228 → 0.01195 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Одиниць/акцію: 0.01508 → 0.008084 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SALM — SALMAR NO0010310956	Одиниць/акцію: 0.01981 → 0.01062 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SATS — SATS NO0010863285	Одиниць/акцію: 0.04943 → 0.0265 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Одиниць/акцію: 0.05971 → 0.03201 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Одиниць/акцію: 0.04079 → 0.02187 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Одиниць/акцію: 0.006154 → 0.005773 (-6,2%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Одиниць/акцію: 0.005971 → 0.003201 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Одиниць/акцію: 0.01385 → 0.007426 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	STB — STOREBRAND S48528327	Одиниць/акцію: 0.1147 → 0.06148 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	SUBC — SUBSEA S52582467	Одиниць/акцію: 0.06559 → 0.03516 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	TEL — TELENOR S47324959	Одиниць/акцію: 0.1797 → 0.09635 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Одиниць/акцію: 0.05731 → 0.03072 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Одиниць/акцію: 0.06497 → 0.03483 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.01845 → 0.003623 (-80,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Одиниць/акцію: 0.2734 → 0.1466 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Одиниць/акцію: 0.04467 → 0.02395 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.01587 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Одиниць/акцію: 0.002847 → 0.001526 (-46,4%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.05675 → 0.0322 (-43,3%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Одиниць/акцію: 0.04646 → 0.02491 (-46,4%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	AKER — AKER NO0010234552	Одиниць/акцію: 0.003707 → 0.006504 (75,5%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Одиниць/акцію: 0.05248 → 0.09224 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Одиниць/акцію: 0.04898 → 0.08608 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ATEA — ATEA NO0004822503	Одиниць/акцію: 0.01305 → 0.02292 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Одиниць/акцію: 0.01345 → 0.02363 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Одиниць/акцію: 0.1706 → 0.2999 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Одиниць/акцію: 0.03076 → 0.05406 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Одиниць/акцію: 0.008373 → 0.01471 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Одиниць/акцію: 0.00371 → 0.006507 (75,4%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Одиниць/акцію: 0.008872 → 0.0156 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Одиниць/акцію: 0.01585 → 0.02785 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Одиниць/акцію: 0.01466 → 0.02576 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	CADLR — CADELER DK0061412772	Одиниць/акцію: 0.03842 → 0.06753 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	DNB — DNB BANK NO0010161896	Одиниць/акцію: 0.1316 → 0.2313 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	DNO — DNO NO0003921009	Одиниць/акцію: 0.07277 → 0.1279 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Одиниць/акцію: 0.02247 → 0.03948 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ELK — ELKEM NO0010816093	Одиниць/акцію: 0.05185 → 0.09114 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ELO — ELOPAK NO0011002586	Одиниць/акцію: 0.02456 → 0.04317 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Одиниць/акцію: 0.006654 → 0.01169 (75,6%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Одиниць/акцію: 0.02631 → 0.04624 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	EQNR — EQUINOR S71336085	Одиниць/акцію: 0.1092 → 0.1919 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.005029 → 0.004724 (-6,1%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Одиниць/акцію: 0.02404 → 0.04224 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Одиниць/акцію: 0.03322 → 0.05839 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Одиниць/акцію: 0.01749 → 0.03074 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	KIT — KITRON S53996849	Одиниць/акцію: 0.03446 → 0.06056 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Одиниць/акцію: 0.0693 → 0.1218 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Одиниць/акцію: 0.06939 → 0.122 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Одиниць/акцію: 0.0422 → 0.07417 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Одиниць/акцію: 0.04447 → 0.07816 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Одиниць/акцію: 0.02033 → 0.03572 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	MOWI — MOWI NO0003054108	Одиниць/акцію: 0.07224 → 0.127 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Одиниць/акцію: 0.06679 → 0.1174 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Одиниць/акцію: 0.00001388 → 0.00002346 (69,1%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Одиниць/акцію: 0.08734 → 0.1535 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Одиниць/акцію: 0.2136 → 0.3754 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Одиниць/акцію: 0.02982 → 0.05242 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Скорочено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 0.8772 → 0.8266 (-5,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Одиниць/акцію: 0.01499 → 0.02634 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NORBT — NORBIT NO0010856511	Одиниць/акцію: 0.00558 → 0.009793 (75,5%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Одиниць/акцію: 0.03028 → 0.05322 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Одиниць/акцію: 0.01989 → 0.03496 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	ORK — ORKLA NO0003733800	Одиниць/акцію: 0.1186 → 0.2085 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Одиниць/акцію: 0.01268 → 0.02228 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Одиниць/акцію: 0.008583 → 0.01508 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SALM — SALMAR NO0010310956	Одиниць/акцію: 0.01127 → 0.01981 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SATS — SATS NO0010863285	Одиниць/акцію: 0.02812 → 0.04943 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Одиниць/акцію: 0.03397 → 0.05971 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Одиниць/акцію: 0.02321 → 0.04079 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Скорочено	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Одиниць/акцію: 0.006531 → 0.006154 (-5,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Одиниць/акцію: 0.003398 → 0.005971 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Одиниць/акцію: 0.007887 → 0.01385 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	STB — STOREBRAND S48528327	Одиниць/акцію: 0.06525 → 0.1147 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	SUBC — SUBSEA S52582467	Одиниць/акцію: 0.03732 → 0.06559 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	TEL — TELENOR S47324959	Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1797 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.05731 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Одиниць/акцію: 0.03696 → 0.06497 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.05867 → 0.01845 (-131,5%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Одиниць/акцію: 0.1556 → 0.2734 (75,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Одиниць/акцію: 0.02542 → 0.04467 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Одиниць/акцію: 0.01684 → 0.0296 (75,7%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Одиниць/акцію: 0.001625 → 0.002847 (75,2%)
09 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.06023 → 0.05675 (-5,8%)
09 вересня 2026 р.	Збільшено	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Одиниць/акцію: 0.02644 → 0.04646 (75,7%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	AKER — AKER NO0010234552	Одиниць/акцію: 0.003485 → 0.003707 (6,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	AKRBP — AKER BP NO0010345853	Одиниць/акцію: 0.04939 → 0.05248 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582	Одиниць/акцію: 0.04616 → 0.04898 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ATEA — ATEA NO0004822503	Одиниць/акцію: 0.0123 → 0.01305 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489	Одиниць/акцію: 0.01267 → 0.01345 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099	Одиниць/акцію: 0.1608 → 0.1706 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	B2I — B2 IMPACT NO0010633951	Одиниць/акцію: 0.02898 → 0.03076 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179	Одиниць/акцію: 0.00789 → 0.008373 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	BNOR — BLUENORD NO0010379266	Одиниць/акцію: 0.003497 → 0.00371 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086	Одиниць/акцію: 0.008113 → 0.008872 (9,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764	Одиниць/акцію: 0.01494 → 0.01585 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247	Одиниць/акцію: 0.01382 → 0.01466 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	CADLR — CADELER DK0061412772	Одиниць/акцію: 0.0362 → 0.03842 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	DNB — DNB BANK NO0010161896	Одиниць/акцію: 0.1238 → 0.1316 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	DNO — DNO NO0003921009	Одиниць/акцію: 0.06858 → 0.07277 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	DOFG — DOF GROUP NO0012851874	Одиниць/акцію: 0.02117 → 0.02247 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ELK — ELKEM NO0010816093	Одиниць/акцію: 0.04886 → 0.05185 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ELO — ELOPAK NO0011002586	Одиниць/акцію: 0.02314 → 0.02456 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ENTRA — ENTRA NO0010716418	Одиниць/акцію: 0.006271 → 0.006654 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	EPR — EUROPRIS NO0010735343	Одиниць/акцію: 0.02479 → 0.02631 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	EQNR — EQUINOR S71336085	Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1092 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.002833 → 0.005029 (77,5%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116	Одиниць/акцію: 0.02262 → 0.02404 (6,3%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521	Одиниць/акцію: 0.03126 → 0.03322 (6,3%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075	Одиниць/акцію: 0.0164 → 0.01749 (6,6%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	KIT — KITRON S53996849	Одиниць/акцію: 0.03247 → 0.03446 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029	Одиниць/акцію: 0.0653 → 0.0693 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151	Одиниць/акцію: 0.0653 → 0.06939 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231	Одиниць/акцію: 0.03976 → 0.0422 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163	Одиниць/акцію: 0.0419 → 0.04447 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301	Одиниць/акцію: 0.01916 → 0.02033 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	MOWI — MOWI NO0003054108	Одиниць/акцію: 0.06799 → 0.07224 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353	Одиниць/акцію: 0.06294 → 0.06679 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Скорочено	MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9	Одиниць/акцію: 0.00001837 → 0.00001388 (-24,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238	Одиниць/акцію: 0.0823 → 0.08734 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NHY — NORSK HYDRO NO0005052605	Одиниць/акцію: 0.201 → 0.2136 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501	Одиниць/акцію: 0.0281 → 0.02982 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Скорочено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 1.155 → 0.8772 (-24,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801	Одиниць/акцію: 0.01412 → 0.01499 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NORBT — NORBIT NO0010856511	Одиниць/акцію: 0.00526 → 0.00558 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	NORCO — NORCONSULT NO0013052209	Одиниць/акцію: 0.02854 → 0.03028 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022	Одиниць/акцію: 0.01874 → 0.01989 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	ORK — ORKLA NO0003733800	Одиниць/акцію: 0.1115 → 0.1186 (6,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083	Одиниць/акцію: 0.01195 → 0.01268 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331	Одиниць/акцію: 0.008059 → 0.008583 (6,5%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SALM — SALMAR NO0010310956	Одиниць/акцію: 0.0106 → 0.01127 (6,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SATS — SATS NO0010863285	Одиниць/акцію: 0.0265 → 0.02812 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567	Одиниць/акцію: 0.03195 → 0.03397 (6,3%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139	Одиниць/акцію: 0.02187 → 0.02321 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Скорочено	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Одиниць/акцію: 0.008571 → 0.006531 (-23,8%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025	Одиниць/акцію: 0.003202 → 0.003398 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910	Одиниць/акцію: 0.007432 → 0.007887 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	STB — STOREBRAND S48528327	Одиниць/акцію: 0.06141 → 0.06525 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	SUBC — SUBSEA S52582467	Одиниць/акцію: 0.03512 → 0.03732 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	TEL — TELENOR S47324959	Одиниць/акцію: 0.09624 → 0.1023 (6,2%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800	Одиниць/акцію: 0.03073 → 0.03261 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089	Одиниць/акцію: 0.0347 → 0.03696 (6,5%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.06182 → -0.05867 (-5,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	VAR — VAR ENERGI NO0011202772	Одиниць/акцію: 0.1463 → 0.1556 (6,3%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879	Одиниць/акцію: 0.0239 → 0.02542 (6,4%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680	Одиниць/акцію: 0.01587 → 0.01684 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698	Одиниць/акцію: 0.001532 → 0.001625 (6,1%)
08 вересня 2026 р.	Збільшено	YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598	Одиниць/акцію: 0.02488 → 0.02644 (6,2%)
04 вересня 2026 р.	Вихід	EUR Xa8b6b74585f	Позиція ліквідована — було 0.001197 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.001889 → 0.002833 (50,0%)
04 вересня 2026 р.	Збільшено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 1.112 → 1.155 (3,9%)
04 вересня 2026 р.	Збільшено	SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc	Одиниць/акцію: 0.007755 → 0.008571 (10,5%)
04 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.05661 → -0.06182 (9,2%)
04 вересня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.06162 → 0.06023 (-2,3%)
03 вересня 2026 р.	Новий	EUR Xa8b6b74585f	Нова позиція — 0.001197 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.001892 → 0.001889 (-0,1%)

Відображення останніх 200 зі 458 змін

Дивіденди 27 платежів

5,21%Дивідендна дохідність (TTM)

$1,84Виплата на акцію (TTM)

Піврічно (оцін.)

Дата екс-дивіденду	Сума / акція
15 червня 2026 р.	$1,5610
16 грудня 2025 р.	$0,2780
16 червня 2025 р.	$0,5720
17 грудня 2024 р.	$0,5430
11 червня 2024 р.	$0,8750
20 грудня 2023 р.	$0,4170
07 червня 2023 р.	$0,8160
13 грудня 2022 р.	$0,3010
09 червня 2022 р.	$0,6870
13 грудня 2021 р.	$0,2440
10 червня 2021 р.	$0,4070
14 грудня 2020 р.	$0,3080
15 червня 2020 р.	$0,2910
16 грудня 2019 р.	$0,1320
17 червня 2019 р.	$0,6590
18 грудня 2018 р.	$0,1440
19 червня 2018 р.	$0,4990
19 грудня 2017 р.	$0,1850
20 червня 2017 р.	$0,4530
21 грудня 2016 р.	$0,2270
22 червня 2016 р.	$0,4170
21 грудня 2015 р.	$0,2000
25 червня 2015 р.	$0,4120
17 грудня 2014 р.	$0,1710
25 червня 2014 р.	$0,8820
18 грудня 2013 р.	$0,1340
21 червня 2012 р.	$0,6460

Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор	Вартість	% від відстежуваного 13F	Акції	Тип	Станом на
BlackRock, Inc.	$3 457 708	18,35%	110 048	Акції	30 червня 2026 р.
Hilltop Holdings Inc.	$2 196 949	11,66%	69 922	Акції	30 червня 2026 р.
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.	$1 961 205	10,41%	62 419	Акції	30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC	$1 139 289	6,04%	36 260	Акції	30 червня 2026 р.
Bridgewater Advisors Inc.	$1 009 080	5,35%	29 055	Акції	30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC	$1 003 301	5,32%	31 932	Акції	30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC	$816 040	4,33%	25 972	Акції	30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY	$805 844	4,28%	25 647	Акції	30 червня 2026 р.
Equitable Holdings, Inc.	$784 997	4,17%	25 205	Акції	30 червня 2026 р.
NorthCoast Asset Management LLC	$784 647	4,16%	24 972	Акції	30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$556 448	2,95%	17 710	Акції	30 червня 2026 р.
BFI Infinity Ltd.	$535 617	2,84%	17 047	Акції	30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC.	$506 385	2,69%	16 120	Акції	30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$460 743	2,44%	14 664	Акції	30 червня 2026 р.
EWA, LLC	$406 316	2,16%	12 932	Акції	30 червня 2026 р.
Sovran Advisors, LLC	$336 871	1,79%	10 014	Акції	30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC	$302 389	1,60%	9 624	Акції	30 червня 2026 р.
WEXFORD CAPITAL LP	$278 036	1,48%	8 849	Акції	30 червня 2026 р.
UBS Group AG	$261 257	1,39%	8 315	Акції	30 червня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC	$257 235	1,36%	8 187	Акції	30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC	$224 904	1,19%	7 158	Акції	30 червня 2026 р.
Mariner, LLC	$203 476	1,08%	6 476	Акції	30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC	$166 236	0,88%	5 291	Акції	30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA	$163 000	0,86%	5 195	Акції	30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc.	$124 226	0,66%	3 362	Акції	31 березня 2026 р.
RHUMBLINE ADVISERS	$22 622	0,12%	720	Акції	30 червня 2026 р.
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$15 710	0,08%	500	Акції	30 червня 2026 р.
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$15 710	0,08%	500	Акції	30 червня 2026 р.
Continuum Advisory, LLC	$13 950	0,07%	444	Акції	30 червня 2026 р.
NBT BANK, N.A.	$12 725	0,07%	405	Акції	30 червня 2026 р.
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC	$8 641	0,05%	275	Акції	30 червня 2026 р.
FMR LLC	$7 321	0,04%	233	Акції	30 червня 2026 р.
City State Bank	$5 593	0,03%	178	Акції	30 червня 2026 р.
MTM Investment Management, LLC	$2 137	0,01%	68	Акції	30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC	$586	0,00%	18 636	Акції	30 червня 2026 р.
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.	$125	0,00%	4	Акції	30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$18	0,00%	1	Акції	30 червня 2026 р.
Covestor Ltd	$0	0,00%	4	Акції	30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд	AUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

Схожі за розміром

Фонд	AUM
IHYF Invesco High Yield Systematic B…	$180.2M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF	$180.3M
ESUM Eventide US Market ETF	$182.2M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ…	$182.4M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris…	$182.4M
ADPV Adaptiv Select ETF	$178.4M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y…	$178.1M
VEGN US Vegan Climate ETF	$177.6M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All…	$177.5M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF	$177.0M