Розбивка за секторами

04
Technology 3,0%
Consumer Discretionary 1,7%
Communication Services 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Industrials 1,0%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 88,5%

Повний портфель 64 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $126 801 546 37,66% 169 800 Опціон пут $119 582 772 Вгору ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $37 620 572 11,17% 315 265 $8 063 201 Вгору ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21 395 337 6,35% 241 646 $2 233 659 Вгору ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $18 016 993 5,35% 108 943 $6 887 193 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 254 899 4,53% 41 225 $2 533 178 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $14 685 366 4,36% 76 586 $2 701 495 Вгору ×2
SETM Sprott Critical Materials ETF $12 596 523 3,74% 404 253 $-401 238 Вгору ×2
SIL Global X Funds $9 519 741 2,83% 122 772 $-1 398 969 Вгору ×3
EZU iShares, Inc. $6 667 483 1,98% 95 935 $907 923 Вгору ×5
GDX VanEck ETF Trust $5 523 317 1,64% 73 205
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 638 151 1,38% 11 678 $1 055 576 Вгору ×1
IDV iShares Trust $4 448 505 1,32% 107 374 $-121 332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 339 544 1,29% 12 143 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4 300 580 1,28% 20 573 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 209 609 1,25% 14 548 $3 981 198 Вгору ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4 083 370 1,21% 120 276 $-438 378 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 823 046 1,14% 33 771 $-229 896 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 816 706 1,13% 10 299 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $3 449 190 1,02% 25 429 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 440 672 1,02% 10 988 $-327 356 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 204 660 0,65% 3 210 $279 354 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 778 660 0,53% 26 000 Опціон пут
EWL iShares, Inc. $1 738 054 0,52% 27 654 $142 833 Вгору ×5
IVV iShares Trust $1 402 151 0,42% 1 868 $181 699
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1 115 097 0,33% 9 534 $202 359
COPX Global X Funds $947 116 0,28% 12 305 $242 176 Вгору ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $938 090 0,28% 5 977 $111 351
IEUR iShares Trust $904 070 0,27% 12 027 $42 981 Вниз ×1
SMH SMH $879 548 0,26% 1 341 Вгору ×1
PICK iShares, Inc. $828 638 0,25% 14 250 $22 230
EEM iShares, Inc. $752 510 0,22% 11 000 $127 820
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $741 092 0,22% 18 258 $1 826
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724 611 0,22% 6 169 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $724 436 0,22% 8 745 $114 472
ITA iShares Trust $724 109 0,22% 2 987 $71 300
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $723 482 0,21% 44 331 $-190 373 Вниз ×1
DIVO Amplify ETF Trust $655 997 0,19% 14 356 $12 130
EWJ iShares, Inc. $626 681 0,19% 6 719 $59 329
EWU iShares Trust $606 741 0,18% 13 150 $7 627
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $564 082 0,17% 766 $121 962
ENOR iShares Trust $535 617 0,16% 17 047 $-94 270
MXI iShares Trust $491 203 0,15% 4 641 $-1 764
EWO iShares, Inc. $455 205 0,14% 10 755 $73 940
CRAK VanEck ETF Trust $452 816 0,13% 11 200 $-68 768
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440 198 0,13% 2 200 $56 518
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $430 160 0,13% 2 155 $-136 080 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $405 465 0,12% 1 500 $-60 720
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $388 494 0,12% 1 630 $49 014
EWS iShares, Inc. $383 716 0,11% 12 959 $18 013
ILF iShares Trust $380 059 0,11% 11 261 $-19 932
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $378 713 0,11% 793 Вгору ×1
EWP iShares, Inc. $363 764 0,11% 6 125 $31 115
URTH iShares, Inc. $362 821 0,11% 1 791 $40 334
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $340 413 0,10% 586 Вгору ×1
EWZ iShares, Inc. $310 500 0,09% 9 000 $-35 010
NKE Nike, Inc. Common Stock $295 560 0,09% 7 200 $-84 744
EWI iShares, Inc. $287 669 0,09% 4 856 $28 261
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $284 445 0,08% 3 500 $18 270
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $282 490 0,08% 4 574 $15 048
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $270 403 0,08% 3 300 $8 714
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $267 360 0,08% 1 500 $14 741 Вгору ×2
EUAD Spinnaker ETF Series $257 003 0,08% 6 093 $8 774
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $233 998 0,07% 540 Вгору ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $226 533 0,07% 2 968 $11 056

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAXJ $37 620 572 11,17% зростання ×5
VGK $21 395 337 6,35% зростання ×6
SIL $9 519 741 2,83% зростання ×3
EZU $6 667 483 1,98% зростання ×5
EWL $1 738 054 0,52% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GDX $5 523 317 73 205 1,64%
GOOGL $4 339 544 12 143 1,29%
MS $4 300 580 20 573 1,28%
MAR $3 816 706 10 299 1,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $3 449 190 25 429 1,02%
EEM $1 778 660 26 000 0,53%
SMH $879 548 1 341 0,26%
CSCO $724 611 6 169 0,22%
TSM $378 713 793 0,11%
AMD $340 413 586 0,10%
LRCX $233 998 540 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAXJ Куплено більше +8K +$8.1M
QTUM Куплено більше +5K +$6.9M
GRID Куплено більше +3K +$2.7M
VTI Куплено більше +2K +$2.5M
VGK Куплено більше +9K +$2.2M
SIL Куплено більше +1K -$1.4M
ADI Куплено більше +417 +$1.1M
EZU Куплено більше +4K +$908K
HAL Куплено більше +4K -$438K
SETM Куплено більше +11K -$401K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPMO 31 березня 2026 р. 82 658 $9 863 579
GDX 31 березня 2026 р. 83 874 $7 193 873 -4,3%
IHI 30 вересня 2025 р. 99 719 $6 246 398 -14,1%
GLD 30 червня 2026 р. 12 300 $5 292 567
XOM 30 червня 2026 р. 27 902 $4 733 853 20,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 33 720 $4 670 894 -45,6%
KLAC 30 червня 2025 р. 6 316 $4 293 617 -76,9%
GILD 30 червня 2026 р. 29 711 $4 140 822 14,6%
MNST 30 червня 2026 р. 51 130 $3 704 880 -10,7%
DD 30 червня 2026 р. 80 751 $3 698 396 -4,2%
MCK 30 червня 2026 р. 3 958 $3 425 095 19,4%
NEM 31 березня 2026 р. 9 981 $996 603 6,8%
MSFT 30 червня 2025 р. 1 788 $671 197 4,0%
HACK 31 березня 2026 р. 7 468 $600 203
AMLP 31 грудня 2025 р. 12 407 $582 261
XOM 30 червня 2025 р. 4 677 $556 236 52,1%
ABBV 30 червня 2025 р. 2 497 $523 171 41,6%
EWG 30 червня 2026 р. 13 169 $522 414
VZ 30 червня 2025 р. 11 396 $516 923 6,1%
TRV 30 вересня 2025 р. 1 808 $483 712 29,1%
ROBO 30 червня 2025 р. 7 277 $374 766
IWM 30 вересня 2025 р. 1 672 $360 801 16,5%
URNM 31 грудня 2025 р. 5 928 $358 229 -13,6%
IXJ 30 вересня 2025 р. 4 150 $357 274 17,2%
KNG 30 вересня 2025 р. 7 258 $356 368
VTV 31 грудня 2025 р. 1 817 $338 852
PPA 30 червня 2026 р. 1 897 $308 225
CBRE 31 грудня 2025 р. 1 915 $301 727 -19,4%
KO 30 вересня 2025 р. 4 166 $294 745 29,1%
STLD 30 червня 2025 р. 2 282 $285 433 81,2%
SCCO 30 червня 2026 р. 1 649 $283 727 20,8%
SONY 31 березня 2026 р. 10 000 $256 000 15,1%
SILJ 30 червня 2025 р. 20 830 $252 460
MO 31 березня 2026 р. 4 219 $243 268 2,1%
ICE 30 вересня 2025 р. 1 320 $242 180 -10,9%
XRAY 31 березня 2026 р. 21 111 $241 299 -25,3%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 366 $234 711 -46,8%
T 31 грудня 2025 р. 8 167 $230 636 -2,2%
CME 30 вересня 2025 р. 828 $228 213 -2,6%
VICI 31 грудня 2025 р. 6 629 $216 172 -19,5%
NLR 30 червня 2025 р. 2 919 $213 875 -4,9%
CVX 30 червня 2025 р. 1 271 $212 626 44,3%
URNM 30 червня 2026 р. 3 259 $205 806 -9,8%