Вартість портфеля
$548.1M
#3 558 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.7%
Позиції
332
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,28%
Вага топ-25 активів
65,66%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
24,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,57% Оцін. купівлі $70 058 649 · продажі $27 525 998

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються

Нові позиції
71
Збільшено
152
Зменшено
101
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,6%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,7%
Retail
2,2%
Financials
2,2%
Healthcare
2,0%
Communications
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
69,2%

Повний портфель 332 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $81 474 943 14,87% 108 794 $26 876 477 Вгору ×3
IVW $38 360 667 7,00% 278 926 $6 552 533 Вниз ×1
IVE $32 190 192 5,87% 141 770 $-666 894 Вниз ×2
DYNF $25 929 342 4,73% 381 258 $1 929 108 Вниз ×1
IEMG $22 636 375 4,13% 273 254 $3 719 217 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 406 802 2,81% 53 244 $2 241 508 Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $14 652 969 2,67% 317 507 $1 959 420 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 969 897 2,55% 69 818 $911 049 Вниз ×1
SHLD $10 168 715 1,86% 170 302 $985 678 Вгору ×3
BAI $9 841 051 1,80% 186 666 $2 261 586 Вниз ×1
IJH $8 044 084 1,47% 104 320 $1 163 169 Вгору ×1
IEFA $7 978 499 1,46% 82 610 $206 778 Вниз ×1
CGNG $7 541 572 1,38% 201 323 $1 700 954 Вгору ×1
AVEM $7 470 791 1,36% 77 426 $-2 049 988 Вниз ×1
SOXX SOXX $7 058 034 1,29% 11 015 $2 705 704 Вниз ×4
TLH $7 057 344 1,29% 70 327 $500 657 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 002 090 1,28% 29 379 $1 603 612 Вгору ×2
LRGF $6 900 449 1,26% 91 240 $1 070 364 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 045 749 1,10% 17 111 $1 566 757 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 707 692 1,04% 4 945 $4 314 598 Вгору ×6
CGDV $5 529 595 1,01% 112 208 $-2 735 583 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 266 256 0,96% 14 118 $131 267 Вгору ×1
VOO $4 662 268 0,85% 6 788 $644 989 Вгору ×4
SPY SPY $4 662 225 0,85% 6 243 $618 964 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 327 643 0,79% 11 456 $1 132 220 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 041 355 0,74% 11 309 $1 097 028 Вгору ×4
IJR $4 020 202 0,73% 27 107 $658 781 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 894 935 0,71% 33 160 $1 369 128 Вгору ×2
IYW $3 677 377 0,67% 14 579 $1 095 198 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 571 757 0,65% 6 341 $-1 637 331 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 192 379 0,58% 2 662 $1 194 915 Вгору ×3
VUG $3 079 062 0,56% 35 745 $553 258 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 065 973 0,56% 7 290 $478 749 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 547 556 0,46% 4 385 $1 718 892 Вгору ×6
VT $2 542 882 0,46% 16 202 $307 326 Вгору ×1
BINC $2 531 373 0,46% 48 364 $418 060 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 493 955 0,46% 88 911 Вгору ×1
SCHX $2 294 822 0,42% 77 976 $-263 823 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 261 784 0,41% 6 910 $441 475 Вгору ×6
BRKB $2 113 769 0,39% 4 224 $159 475 Вгору ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 057 453 0,38% 20 438 $923 184 Вгору ×1
SPMB $1 963 351 0,36% 88 003 $120 136 Вгору ×3
IWF $1 874 817 0,34% 15 099 $265 891 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 796 453 0,33% 4 146 $963 936 Вгору ×4
VEA $1 786 475 0,33% 25 073 $381 035 Вгору ×1
IAU $1 774 834 0,32% 23 505 $-67 325 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 717 421 0,31% 1 836 $-115 973 Вниз ×1
VTI $1 715 999 0,31% 4 637 $579 424 Вгору ×4
MUB $1 702 931 0,31% 15 824 $62 067 Вгору ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 682 822 0,31% 4 613 $361 743 Вниз ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 522 198 0,28% 1 774 $289 557 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 417 741 0,26% 1 469 $866 559 Вгору ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1 365 788 0,25% 17 999 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 319 404 0,24% 27 244 $71 596 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 314 339 0,24% 1 818 $740 307 Вгору ×3
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1 273 901 0,23% 64 047 $157 375 Вниз ×3
USMV $1 272 596 0,23% 13 193 $-134 168 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 267 620 0,23% 1 190 $513 834 Вгору ×4
QUAL $1 258 801 0,23% 5 737 $121 087 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 255 843 0,23% 1 705 $271 531
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 209 212 0,22% 10 676 $-112 819 Вгору ×6
V Visa Inc. $1 208 552 0,22% 3 523 $243 470 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 168 876 0,21% 3 874 $614 710 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 149 973 0,21% 8 236 $854 978 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 145 747 0,21% 4 511 $110 599 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 124 918 0,21% 8 228 $-205 467 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 124 056 0,21% 2 605 $690 985 Вниз ×2
OEF $1 122 022 0,20% 3 067 $85 110 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 096 154 0,20% 3 214 $621 071 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 067 173 0,19% 6 052 $238 079 Вниз ×1
SCHF $1 027 689 0,19% 37 101 $265 563 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 016 357 0,19% 447 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 006 832 0,18% 11 777 $275 319 Вгору ×6
EFV $967 590 0,18% 12 640 $9 217 Вниз ×2
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $960 250 0,18% 247 487 $71 134 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $917 108 0,17% 3 645 $164 084 Вгору ×6
ITOT $916 715 0,17% 5 581 $493 943 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $907 104 0,17% 897 $172 681 Вгору ×6
VB $893 991 0,16% 2 949 $123 800 Вгору ×1
ICVT $866 128 0,16% 7 115 $86 038 Вниз ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $865 771 0,16% 5 706 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $860 005 0,16% 2 301 $272 690 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $845 614 0,15% 4 674 $148 742 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $840 590 0,15% 4 948 $229 251 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $826 881 0,15% 8 083 $187 873 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $796 204 0,15% 1 667 $254 367 Вгору ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $788 507 0,14% 398 $249 686 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785 880 0,14% 13 792 $224 708 Вгору ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $785 180 0,14% 21 453 $247 678 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $764 909 0,14% 1 581 $215 920 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $747 864 0,14% 5 103 $-84 391 Вниз ×1
EFG $745 835 0,14% 5 994 $39 860 Вниз ×2
THRO $735 866 0,13% 17 069 $87 351 Вниз ×2
LMUB $731 247 0,13% 14 277 $244 030 Вгору ×1
SCHB $725 080 0,13% 25 037 $119 202 Вгору ×1
RFDA $706 366 0,13% 10 032 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $697 031 0,13% 1 357 $-68 970 Вниз ×1
WFCPRL $695 357 0,13% 601 $1 202
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $675 583 0,12% 8 175 $176 385 Вгору ×6
DFVX $669 998 0,12% 8 148 $-134 096 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $81 474 943 14,87% зростання ×3
IEMG $22 636 375 4,13% зростання ×5
AAPL $15 406 802 2,81% зростання ×3
SHLD $10 168 715 1,86% зростання ×3
GOOG $6 045 749 1,10% зростання ×4
MU $5 707 692 1,04% зростання ×6
VOO $4 662 268 0,85% зростання ×4
AVGO $4 327 643 0,79% зростання ×6
GOOGL $4 041 355 0,74% зростання ×4
IYW $3 677 377 0,67% зростання ×3
LLY $3 192 379 0,58% зростання ×3
TSLA $3 065 973 0,56% зростання ×3
AMD $2 547 556 0,46% зростання ×6
JPM $2 261 784 0,41% зростання ×6
BRKB $2 113 769 0,39% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $2 493 955 88 911 0,46%
FV $1 365 788 17 999 0,25%
SNDK $1 016 357 447 0,19%
PDP $865 771 5 706 0,16%
RFDA $706 366 10 032 0,13%
FVC $624 346 14 255 0,11%
IFV $624 322 23 181 0,11%
SPLV $610 959 8 157 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 4576JP406) $591 679 14 983 0,11%
RFDI $488 699 5 612 0,09%
AJG $472 545 2 058 0,09%
GLW $440 927 1 726 0,08%
ABT $439 789 4 847 0,08%
CRWD $433 996 569 0,08%
VWO $432 256 7 242 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +25K +$26.9M
IVW Скорочено -2K +$6.6M
MU Куплено більше +821 +$4.3M
IEMG Куплено більше +2K +$3.7M
CGDV Скорочено -82K -$2.7M
SOXX Скорочено -2K +$2.7M
BAI Скорочено -43K +$2.3M
AAPL Куплено більше +1K +$2.2M
AVEM Скорочено -41K -$2.0M
IUSB Куплено більше +43K +$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPMO 31 березня 2026 р. 80 627 $9 620 459 Більше не відстежується
PAVE 31 березня 2025 р. 77 766 $3 142 528 Більше не відстежується
TLT 31 березня 2025 р. 4 979 $434 837
LRN 31 грудня 2025 р. 2 645 $393 946 29,1%
IQLT 30 червня 2025 р. 9 861 $391 385 Більше не відстежується
VCRB 30 червня 2026 р. 4 617 $357 263
MRK 31 березня 2025 р. 3 448 $343 013 68,6%
DASH 31 березня 2026 р. 1 493 $338 135 46,1%
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 001 $322 532 -36,0%
VRTX 30 вересня 2025 р. 681 $303 181 38,1%
COIN 31 березня 2026 р. 1 306 $295 339 -13,1%
ICE 30 червня 2026 р. 1 872 $294 357 28,9%
HON 30 червня 2026 р. 1 290 $291 583 0,8%
BR 31 березня 2026 р. 1 288 $287 447 6,9%
CRCL 30 вересня 2025 р. 1 540 $279 187 -42,3%
ACN 30 вересня 2025 р. 892 $266 730 -26,9%
RELX 31 березня 2026 р. 6 567 $265 458 5,0%
VRSK 31 грудня 2025 р. 1 040 $261 477 -18,4%
CYBR 31 березня 2026 р. 568 $253 362 Більше не відстежується
VTEB 30 червня 2025 р. 5 041 $250 154 Більше не відстежується
CARR 30 вересня 2025 р. 3 388 $247 937 3,1%
CME 30 червня 2026 р. 837 $247 134 22,2%
LIN 31 грудня 2025 р. 518 $246 133 13,0%
VZ 31 грудня 2025 р. 5 578 $245 170 21,3%
RACE 31 березня 2026 р. 644 $238 064 24,4%
NOW 31 березня 2026 р. 1 553 $237 904 18,1%
SEZL 30 вересня 2025 р. 1 311 $234 997 48,3%
TMO 30 червня 2026 р. 474 $232 960 22,7%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 366 $231 797 -7,0%
HON 31 грудня 2025 р. 1 079 $227 061 15,7%
SUB 30 вересня 2025 р. 2 121 $225 529 Більше не відстежується
ABT 31 грудня 2025 р. 1 668 $223 406 -8,4%
IDXX 31 березня 2026 р. 329 $222 578 1,4%
BRO 31 березня 2026 р. 2 791 $222 448 9,6%
DSGX 31 березня 2026 р. 2 531 $221 867 6,1%
TDG 31 березня 2026 р. 166 $220 986 6,5%
VO 31 березня 2025 р. 835 $220 467 Більше не відстежується
GKOS 31 березня 2025 р. 1 469 $220 262 90,4%
LEU 31 березня 2026 р. 907 $220 183 1,4%
FOXA 31 березня 2026 р. 3 009 $219 875 18,8%
CDNS 31 грудня 2025 р. 623 $218 835 0,9%
AIZ 31 березня 2026 р. 904 $217 833 29,3%
CHKP 30 вересня 2025 р. 984 $217 710 -37,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 565 $216 694 -30,0%
LOW 30 червня 2026 р. 914 $215 909 1,2%
MGK 31 березня 2026 р. 520 $214 833 Більше не відстежується
CACI 30 червня 2026 р. 395 $214 829 42,4%
SYK 30 червня 2026 р. 653 $214 649 8,8%
CI 31 грудня 2025 р. 745 $214 624 2,7%
UBER 30 червня 2026 р. 2 978 $214 208 5,3%
CRWD 30 вересня 2025 р. 418 $213 054 -59,1%
CB 30 вересня 2025 р. 732 $212 166 23,3%
FDN 31 березня 2026 р. 784 $211 037 Більше не відстежується
STN 31 березня 2026 р. 2 236 $210 977 -13,9%
TRI 31 грудня 2025 р. 1 356 $210 647 -21,2%
CDNS 30 червня 2025 р. 827 $210 331 2,4%
CVS 31 березня 2026 р. 2 642 $209 653 33,2%
EXC 30 червня 2026 р. 4 254 $208 555 -1,6%
PAYX 30 червня 2025 р. 1 347 $207 814 -15,5%
VTV 30 червня 2025 р. 1 197 $206 711 Більше не відстежується
AU 30 червня 2026 р. 2 116 $206 035 28,5%
SCHM 30 червня 2025 р. 7 857 $205 866 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2026 р. 3 392 $205 738 18,0%
VONV 30 червня 2026 р. 2 182 $204 582
LRN 30 червня 2026 р. 2 315 $204 114 -2,8%
MANH 31 березня 2025 р. 755 $204 031 17,4%
CRWD 31 березня 2026 р. 434 $203 591 -48,6%
BLK 31 грудня 2025 р. 174 $203 443 9,1%
E 30 червня 2026 р. 3 573 $202 268 20,3%
CME 30 вересня 2025 р. 732 $201 640 -0,1%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 072 $201 618 20,7%
EFA 30 червня 2026 р. 2 074 $201 458 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2026 р. 1 178 $201 448 25,6%
SAP 30 червня 2026 р. 1 173 $200 843 39,3%
HLN 30 червня 2025 р. 19 365 $199 265 -4,5%
TME 31 березня 2026 р. 10 553 $184 998 -3,2%
AFYA 30 вересня 2025 р. 10 232 $182 743 -13,3%
AMCR 30 вересня 2025 р. 16 914 $155 437 15,7%
RDY 30 червня 2026 р. 10 251 $141 977 -16,2%
BRFS 30 вересня 2025 р. 37 370 $136 400 Більше не відстежується
SAN 30 червня 2026 р. 10 014 $112 963 3,6%
HLIT 30 червня 2025 р. 10 727 $102 872 33,3%
JFIN 30 червня 2026 р. 10 764 $45 103 -18,8%
WIT 31 березня 2026 р. 15 343 $43 575 -9,2%
GREE 31 березня 2025 р. 26 770 $41 494 Більше не відстежується
GBIO 30 червня 2025 р. 92 901 $37 625 Більше не відстежується
AUTL 31 березня 2025 р. 15 280 $35 908 56,5%
UP 31 грудня 2025 р. 16 743 $30 807 648,5%
VVOS 30 червня 2025 р. 10 464 $29 822 -91,5%
GRYP 30 вересня 2025 р. 33 428 $29 460 Більше не відстежується
BZFD 31 грудня 2025 р. 15 027 $25 546 20,4%
KOPN 31 березня 2026 р. 10 780 $25 225 117,3%
NOTV 30 червня 2025 р. 10 740 $23 735 Більше не відстежується
NOTV 31 грудня 2025 р. 14 001 $20 301 Більше не відстежується
SRFM 31 березня 2026 р. 10 006 $19 412 -42,9%
INTS 31 березня 2026 р. 41 354 $16 963 -26,7%
RVYL 31 березня 2025 р. 12 047 $15 661 Більше не відстежується
QSI 31 березня 2026 р. 13 632 $14 995 -5,1%
STAI 31 грудня 2025 р. 28 730 $11 923 Більше не відстежується
TPET 31 грудня 2025 р. 10 659 $11 192 Більше не відстежується
ATHA 30 вересня 2025 р. 35 765 $10 801 Більше не відстежується
TRUG 31 березня 2026 р. 14 726 $10 677 -81,5%
MESA 30 червня 2025 р. 12 536 $9 816 Більше не відстежується
NINEQ 30 вересня 2025 р. 10 754 $8 292 Більше не відстежується
VEEA 31 грудня 2025 р. 12 851 $8 022 -79,2%
NAKA 31 березня 2026 р. 22 669 $7 959 2284,6%
AMZE 31 березня 2026 р. 14 040 $5 335 Більше не відстежується
SAFX 31 березня 2026 р. 19 455 $5 311 5,4%
TSE 31 березня 2026 р. 10 493 $5 215 Більше не відстежується
VSTD 31 березня 2026 р. 22 655 $5 193 Більше не відстежується
FOXO 30 червня 2025 р. 25 264 $3 107 Більше не відстежується
PFSA 31 березня 2026 р. 27 399 $2 871 2671,2%
RVYL 31 березня 2026 р. 16 024 $2 597 Більше не відстежується
ZOMDF 31 березня 2025 р. 10 728 $1 287 Більше не відстежується
HCTI 30 вересня 2025 р. 28 372 $789 -58,9%