Розбивка за секторами

04
Technology 6,6%
Industrials 5,4%
Financials 2,9%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 77,1%

Повний портфель 207 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $41 242 920 10,15% 319 663 $5 351 883 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $35 667 735 8,78% 346 929 $3 555 675 Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 567 250 5,56% 480 768 $1 036 577 Вгору ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 334 524 5,01% 879 141 $744 301 Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 851 884 4,40% 616 432 $2 584 397 Вгору ×6
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 260 295 3,51% 182 754 $2 546 700 Вгору ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13 290 350 3,27% 44 053 $1 469 304 Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13 005 004 3,20% 110 728 $-33 880 Вгору ×1
IWY iShares Trust $12 268 814 3,02% 42 216 $2 064 134 Вгору ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 865 902 2,68% 265 297 $748 836 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9 715 933 2,39% 102 738 $261 647 Вгору ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 461 177 2,08% 309 593 $395 243 Вгору ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8 065 325 1,99% 159 205 $949 085 Вгору ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 058 819 1,74% 254 831 $638 991 Вниз ×2
EUSB iShares Trust $6 632 338 1,63% 152 643 $384 041 Вгору ×2
NUDV Nushares ETF Trust $6 242 179 1,54% 191 772 $594 050 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 000 552 1,48% 16 791 $1 201 176 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 920 014 1,46% 20 459 $2 261 631 Вгору ×2
EAGG iShares Trust $5 729 119 1,41% 120 842 $517 021 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 327 472 1,31% 14 282 $55 141 Вгору ×1
ESML iShares Trust $3 474 483 0,86% 62 122 $2 681 726 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 083 975 0,76% 7 420 $1 030 738 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,74% 4 $122 840
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 732 308 0,67% 3 831 $618 427 Вниз ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 559 731 0,63% 20 570 $-1 502 636 Вгору ×2
IWD iShares Trust $2 428 906 0,60% 10 019 $277 249 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 347 251 0,58% 24 594 $239 906 Вгору ×5
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2 324 760 0,57% 17 511 $500 757 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 250 754 0,55% 49 478 $28 604 Вгору ×6
NUDM Nushares ETF Trust $2 223 231 0,55% 55 553 $229 092 Вгору ×5
NULG Nushares ETF Trust $2 078 283 0,51% 17 754 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 967 658 0,48% 46 200 $97 944
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 950 813 0,48% 8 185 $246 123
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 847 076 0,45% 58 249 $80 552 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 822 743 0,45% 7 177 $287 904 Вгору ×1
EAOR iShares Trust $1 648 894 0,41% 43 496 $640 814 Вгору ×3
SUSA iShares Trust $1 642 986 0,40% 10 648 $253 426 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $1 616 458 0,40% 16 057 $160
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 575 245 0,39% 19 617 $16 871
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 555 309 0,38% 5 131 $190 968 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 505 286 0,37% 2 082 $771 463 Вниз ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 411 730 0,35% 27 264 $132 776
IVV iShares Trust $1 402 671 0,35% 1 873 $179 209
PHO Invesco Water Resources ETF $1 397 627 0,34% 20 232 $46 520 Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock $1 393 590 0,34% 4 120 $147 372
CRBN iShares Trust $1 376 916 0,34% 5 443 $208 509 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 359 988 0,33% 3 988 $744 840 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 354 420 0,33% 37 353 $123 639
NULV Nushares ETF Trust $1 353 678 0,33% 27 079 $121 585
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 343 827 0,33% 3 711 $38 112
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 274 582 0,31% 6 370 $187 896 Вгору ×2
DSI iShares Trust $1 273 679 0,31% 8 945 $189 877 Вгору ×1
IWM iShares Trust $1 239 957 0,31% 4 127 $216 461
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 199 632 0,30% 603 $376 755 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 186 325 0,29% 34 080 $146 885
MUB iShares Trust $1 182 529 0,29% 10 988 $52 562 Вгору ×3
AOR iShares Trust $1 179 902 0,29% 16 977 $276 814 Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 124 438 0,28% 31 122 $219 410
ITOT iShares Trust $1 086 318 0,27% 6 613 $170 351 Вгору ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 075 302 0,26% 900 $114 516
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 053 022 0,26% 7 181 $15 798
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 024 733 0,25% 12 609 $40 190 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 009 287 0,25% 2 017 $-17 159 Вниз ×1
ACWV iShares, Inc. $1 001 155 0,25% 8 327 $5 995
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $979 437 0,24% 1 047 $-116 636 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $975 013 0,24% 17 828 $209 253 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $970 861 0,24% 2 966 $98 382
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $943 250 0,23% 10 071 $273 730
EFA iShares Trust $927 856 0,23% 8 932 $74 278 Вгору ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $888 400 0,22% 14 151 $9 246
IYH iShares Trust $883 728 0,22% 13 188 $70 820
EEMV iShares, Inc. $813 852 0,20% 10 811 $45 701 Вниз ×1
IGRO iShares Trust $809 484 0,20% 9 206 $41 983 Вгору ×5
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $807 218 0,20% 14 915 $235 805 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $805 144 0,20% 5 889 $-233 684 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $796 387 0,20% 2 832 $85 700 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $772 279 0,19% 3 465 $-23 943
AGG iShares Trust $763 829 0,19% 7 717 $3 222 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $756 833 0,19% 2 142 $142 379
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $752 017 0,19% 13 561 $59 160
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $739 331 0,18% 15 422 $172 572
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $739 261 0,18% 1 706 $310 659 Вниз ×1
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF $733 798 0,18% 82 298 $17 146 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $713 621 0,18% 1 125 $79 908
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $712 777 0,18% 1 227 $457 065 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $712 222 0,18% 8 674 $46 790 Вгору ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $698 251 0,17% 20 169 $103 467
BAC Bank of America Corporation Common Stock $697 093 0,17% 12 234 $100 685
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $690 366 0,17% 13 649 $-63 721 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $667 325 0,16% 19 720 $92 881
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $644 343 0,16% 4 113 $-258 580 Вниз ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $640 221 0,16% 4 207 $26 251
WMT Walmart Inc. - Common Stock $633 916 0,16% 5 597 $-61 679
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $622 987 0,15% 1 462 $114 380 Вгору ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $610 354 0,15% 8 150 $328 771
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $598 374 0,15% 15 080 $21 413
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $593 142 0,15% 1 242 $165 297 Вниз ×1
EAOM iShares Trust $579 140 0,14% 18 408 $128 627 Вгору ×1
IXJ iShares Trust $561 947 0,14% 5 712 $60 853 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $560 852 0,14% 7 640 $-211 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JCPB $22 567 250 5,56% зростання ×6
SCHZ $20 334 524 5,01% зростання ×6
SCHB $17 851 884 4,40% зростання ×6
IEF $9 715 933 2,39% зростання ×6
CGMS $8 461 177 2,08% зростання ×6
NEAR $8 065 325 1,99% зростання ×3
NUDV $6 242 179 1,54% зростання ×6
EAGG $5 729 119 1,41% зростання ×6
IXUS $2 347 251 0,58% зростання ×5
FBND $2 250 754 0,55% зростання ×6
NUDM $2 223 231 0,55% зростання ×5
EAOR $1 648 894 0,41% зростання ×3
PHO $1 397 627 0,34% зростання ×5
MUB $1 182 529 0,29% зростання ×3
AOR $1 179 902 0,29% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NULG $2 078 283 17 754 0,51%
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $538 205 6 590 0,13%
CVLC $418 408 4 429 0,10%
SNDK $377 439 166 0,09%
CVIE $371 335 4 368 0,09%
WDC $320 637 502 0,08%
HELO $300 123 4 441 0,07%
URI $283 223 250 0,07%
PSCT $269 198 2 913 0,07%
BWA $242 360 3 650 0,06%
GLW $234 740 919 0,06%
ABBV $223 456 888 0,06%
IWP $221 079 1 510 0,05%
GE $217 511 582 0,05%
NZAC $216 897 4 724 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EQWL Куплено більше +8K +$5.4M
ESGD Куплено більше +11K +$3.6M
ESML Куплено більше +45K +$2.7M
SCHB Куплено більше +8K +$2.6M
JMEE Куплено більше +7K +$2.5M
AAPL Куплено більше +6K +$2.3M
IWY Куплено більше +1K +$2.1M
ACN Куплено більше +83 -$1.5M
NDSN Скорочено -377 +$1.5M
GOOGL Куплено більше +101 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FSBD 31 грудня 2025 р. 111 088 $5 320 349
PLDR 30 червня 2026 р. 46 187 $1 560 765 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 589 $568 436 -8,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 565 $353 737 -4,4%
TGT 31 грудня 2025 р. 3 720 $333 684 59,6%
JUST 30 вересня 2025 р. 3 795 $333 677
CMCSA 30 вересня 2025 р. 9 182 $327 706 -31,3%
MA 30 вересня 2025 р. 558 $313 563 -2,9%
GIS 31 березня 2026 р. 6 443 $299 617 -14,0%
PYPL 31 березня 2026 р. 5 014 $292 717 16,7%
INTC 31 грудня 2025 р. 7 000 $234 850 223,4%
SNY 30 червня 2025 р. 4 212 $233 598 -17,4%
SNY 30 червня 2026 р. 4 654 $224 230 -6,4%
NOW 30 червня 2025 р. 280 $222 919 -34,6%
UPS 30 червня 2025 р. 1 971 $216 790 -7,8%
MINN 31 грудня 2025 р. 9 731 $216 630
TRI 31 грудня 2025 р. 1 374 $213 423 -26,0%
TMO 31 березня 2026 р. 364 $210 920 33,2%
PCTY 30 вересня 2025 р. 1 150 $208 369 -9,3%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 554 $208 143 -22,2%
PNR 31 грудня 2025 р. 1 872 $207 343 -49,1%
SCHO 30 червня 2025 р. 8 509 $207 109 -2,1%
IWP 31 березня 2026 р. 1 510 $206 779 8,9%
SCHO 31 грудня 2025 р. 8 453 $206 253 -2,0%
DRI 31 березня 2026 р. 1 117 $205 471 2,2%
ADSK 31 грудня 2025 р. 641 $203 626 -28,4%
ABBV 31 березня 2026 р. 888 $202 899 20,8%
CL 30 вересня 2025 р. 2 226 $202 343 5,4%
URI 31 березня 2026 р. 250 $202 330 48,4%
ALL 31 березня 2026 р. 962 $200 240 7,9%
STKL 31 березня 2026 р. 22 484 $85 439 Більше не відстежується