iShares Trust (ESMV)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000073837 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$31,61
Станом на 18 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$28,20 – $31,88
Діапазон за 52 тижні
-0,03%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 17 серпня 2026 р.
02 листопада 2021 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $7.3M
- Власність
- 158
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.18% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 15,91%
- Ефективна кількість позицій
- 100,2
- Позиції понад 1%
- 41
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
ESMV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 18 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,04% | ▲ +4,04% |
| 3M | ▲ +8,28% | ▲ +9,04% |
| 6M | ▲ +7,04% | ▲ +7,79% |
| З початку року | ▲ +9,63% | ▲ +10,40% |
| 1Y | ▲ +9,62% | ▲ +11,37% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +22,01% | ▲ +26,96% |
- Волатильність 1 рік
- 11,85%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,25
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$1.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 158 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $65K | 0,89 | 283 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $63K | 0,86 | 266 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $62K | 0,84 | 395 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $61K | 0,83 | 126 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $58K | 0,79 | 1 261 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $57K | 0,78 | 147 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $55K | 0,75 | 300 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $54K | 0,74 | 353 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $53K | 0,72 | 203 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $52K | 0,71 | 157 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $52K | 0,70 | 80 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $51K | 0,69 | 118 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $50K | 0,68 | 279 | EC | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $50K | 0,68 | 202 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $48K | 0,65 | 625 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $48K | 0,65 | 271 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $48K | 0,65 | 51 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $47K | 0,64 | 479 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $46K | 0,63 | 1 309 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $46K | 0,63 | 473 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $46K | 0,62 | 258 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $45K | 0,61 | 232 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $44K | 0,60 | 374 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $44K | 0,60 | 184 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $43K | 0,58 | 81 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $40K | 0,55 | 294 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $39K | 0,53 | 77 | EC | IE |
| APPLE INC. | 037833100 | $39K | 0,53 | 142 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $38K | 0,52 | 74 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $38K | 0,52 | 35 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $37K | 0,51 | 138 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $35K | 0,48 | 220 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $34K | 0,46 | 481 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $34K | 0,46 | 452 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $33K | 0,45 | 9 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $33K | 0,45 | 238 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $32K | 0,43 | 333 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $31K | 0,43 | 511 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $31K | 0,42 | 356 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $30K | 0,42 | 265 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $30K | 0,41 | 103 | EC | NL |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $30K | 0,41 | 303 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $30K | 0,40 | 71 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $29K | 0,40 | 85 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $29K | 0,40 | 336 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $29K | 0,40 | 100 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $29K | 0,40 | 85 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $29K | 0,39 | 373 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $27K | 0,37 | 220 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $26K | 0,36 | 131 | EC | US |
Сторінка 2
з 4
Розбивка за секторами
Technology
23,3%
Industrials
13,8%
Health Care
13,3%
Retail
6,1%
Financials
5,7%
Utilities
5,4%
Financial Services
4,4%
Communications
4,2%
Consumer Staples
4,2%
Telecommunication
3,5%
Consumer products
3,1%
Real Estate
2,8%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Інше/Невідоме
1,5%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01923 → 0.02054 (6,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01894 → 0.01923 (1,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02432 → 0.02942 (21,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01818 → 0.01894 (4,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02192 → 0.02432 (10,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Одиниць/акцію: 0.00152 → 0.00304 (100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.02192 (22,3%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01902 → 0.02167 (13,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.012 → 0.008 (-33,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.07886 → 0.01902 (-124,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1099 → 0.01792 (-83,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AAPL — APPLE
037833100
|
Одиниць/акцію: 0.000572 → 0.00058 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Одиниць/акцію: 0.000088 → 0.000092 (4,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Одиниць/акцію: 0.000304 → 0.000308 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Одиниць/акцію: 0.000732 → 0.00074 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Одиниць/акцію: 0.00112 → 0.001136 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Одиниць/акцію: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Одиниць/акцію: 0.001384 → 0.001404 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Одиниць/акцію: 0.00128 → 0.0013 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Одиниць/акцію: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Одиниць/акцію: 0.000944 → 0.00096 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Одиниць/акцію: 0.000796 → 0.000808 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Одиниць/акцію: 0.00034 → 0.000344 (1,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Одиниць/акцію: 0.0012 → 0.00122 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Одиниць/акцію: 0.000408 → 0.000412 (1,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Одиниць/акцію: 0.000044 → 0.000048 (9,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Одиниць/акцію: 0.001696 → 0.001724 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Одиниць/акцію: 0.0001 → 0.000104 (4,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Одиниць/акцію: 0.000476 → 0.000484 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Одиниць/акцію: 0.00158 → 0.001604 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
Одиниць/акцію: 0.000672 → 0.00068 (1,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
084670702
|
Одиниць/акцію: 0.000136 → 0.00014 (2,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Одиниць/акцію: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
Одиниць/акцію: 0.000264 → 0.000268 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Одиниць/акцію: 0.001128 → 0.001144 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Одиниць/акцію: 0.00098 → 0.000996 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Одиниць/акцію: 0.000632 → 0.00064 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
Одиниць/акцію: 0.0019 → 0.001928 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CI — CIGNA
125523100
|
Одиниць/акцію: 0.0004 → 0.000408 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CIEN — CIENA
171779309
|
Одиниць/акцію: 0.000324 → 0.000332 (2,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
Одиниць/акцію: 0.003836 → 0.0039 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Одиниць/акцію: 0.001052 → 0.001068 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CMS — CMS ENERGY
125896100
|
Одиниць/акцію: 0.002512 → 0.002548 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CNC — CENTENE CORP
15135B101
|
Одиниць/акцію: 0.001856 → 0.001884 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
Одиниць/акцію: 0.000348 → 0.000356 (2,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
COR — CENCORA
03073E105
|
Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
Одиниць/акцію: 0.000064 → 0.000068 (6,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
IE0001827041
|
Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Одиниць/акцію: 0.001152 → 0.001172 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
Одиниць/акцію: 0.000208 → 0.000224 (7,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
Одиниць/акцію: 0.00384 → 0.0039 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA
192446102
|
Одиниць/акцію: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Одиниць/акцію: 0.000124 → 0.000128 (3,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
Одиниць/акцію: 0.000932 → 0.000944 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ECL — ECOLAB
278865100
|
Одиниць/акцію: 0.000816 → 0.000828 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ED — CONSOLIDATED EDISON
209115104
|
Одиниць/акцію: 0.003448 → 0.003504 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ELV — ELEVANCE HEALTH INC
036752103
|
Одиниць/акцію: 0.000748 → 0.00076 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Одиниць/акцію: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ES — EVERSOURCE ENERGY
30040W108
|
Одиниць/акцію: 0.001932 → 0.00196 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Одиниць/акцію: 0.005048 → 0.005136 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Одиниць/акцію: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Одиниць/акцію: 0.000524 → 0.000536 (2,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Одиниць/акцію: 0.000196 → 0.0002 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Одиниць/акцію: 0.001092 → 0.001108 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
Одиниць/акцію: 0.000388 → 0.000392 (1,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Одиниць/акцію: 0.002856 → 0.002904 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GIS — GENERAL MILLS INC
370334104
|
Одиниць/акцію: 0.000452 → 0.000472 (4,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Одиниць/акцію: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Одиниць/акцію: 0.000232 → 0.000236 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HD — HOME DEPOT
437076102
|
Одиниць/акцію: 0.000908 → 0.000924 (1,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Одиниць/акцію: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Одиниць/акцію: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HUM — HUMANA
444859102
|
Одиниць/акцію: 0.000144 → 0.000148 (2,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Одиниць/акцію: 0.000036 → 0.000004 (-88,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Одиниць/акцію: 0.0014 → 0.00142 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
Одиниць/акцію: 0.001336 → 0.001356 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
INTU — INTUIT
461202103
|
Одиниць/акцію: 0.000588 → 0.0006 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Одиниць/акцію: 0.00114 → 0.001156 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Одиниць/акцію: 0.001508 → 0.001524 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES
49338L103
|
Одиниць/акцію: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
|
Одиниць/акцію: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Одиниць/акцію: 0.008624 → 0.008768 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KO — COCA-COLA
191216100
|
Одиниць/акцію: 0.004804 → 0.004876 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KR — KROGER
501044101
|
Одиниць/акцію: 0.005168 → 0.005244 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Одиниць/акцію: 0.000308 → 0.000312 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Одиниць/акцію: 0.000204 → 0.000208 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
Одиниць/акцію: 0.000532 → 0.00054 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
Одиниць/акцію: 0.000732 → 0.000744 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Одиниць/акцію: 0.000752 → 0.000764 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
Одиниць/акцію: 0.001044 → 0.00106 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
|
Одиниць/акцію: 0.000468 → 0.000476 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Одиниць/акцію: 0.002044 → 0.00208 (1,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
Одиниць/акцію: 0.003652 → 0.003712 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
Одиниць/акцію: 0.001884 → 0.001916 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Одиниць/акцію: 0.001692 → 0.00172 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Одиниць/акцію: 0.00106 → 0.00108 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076307
|
Одиниць/акцію: 0.000948 → 0.000964 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
Одиниць/акцію: 0.000296 → 0.0003 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
Одиниць/акцію: 0.00192 → 0.001952 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NEM — NEWMONT
651639106
|
Одиниць/акцію: 0.003628 → 0.003688 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
Одиниць/акцію: 0.000632 → 0.000644 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Одиниць/акцію: 0.004192 → 0.00426 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NTAP — NETAPP INC
64110D104
|
Одиниць/акцію: 0.000364 → 0.000372 (2,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Одиниць/акцію: 0.002008 → 0.00204 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Одиниць/акцію: 0.000412 → 0.000416 (1,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Одиниць/акцію: 0.000596 → 0.000604 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Одиниць/акцію: 0.001844 → 0.001876 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
Одиниць/акцію: 0.004664 → 0.004744 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PEP — PEPSICO
713448108
|
Одиниць/акцію: 0.001924 → 0.001956 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
Одиниць/акцію: 0.002024 → 0.002056 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
Одиниць/акцію: 0.00156 → 0.001588 (1,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Одиниць/акцію: 0.000956 → 0.000972 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PSX — PHILLIPS 66
718546104
|
Одиниць/акцію: 0.00064 → 0.000652 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PTC — PTC
69370C100
|
Одиниць/акцію: 0.001116 → 0.001132 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Одиниць/акцію: 0.000028 → 0.000032 (14,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Одиниць/акцію: 0.000772 → 0.000784 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
RSG — REPUBLIC SERVICES INC
760759100
|
Одиниць/акцію: 0.000248 → 0.000252 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
RTX — RTX CORP
75513E101
|
Одиниць/акцію: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Одиниць/акцію: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Одиниць/акцію: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Одиниць/акцію: 0.000472 → 0.00048 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
T — AT&T INC
00206R102
|
Одиниць/акцію: 0.01454 → 0.01479 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
Одиниць/акцію: 0.000316 → 0.000324 (2,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TEL — TE CONNECTIVITY PLC
IE000IVNQZ81
|
Одиниць/акцію: 0.000432 → 0.00044 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TJX — TJX
872540109
|
Одиниць/акцію: 0.001576 → 0.0016 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TMUS — T MOBILE US INC
872590104
|
Одиниць/акцію: 0.001752 → 0.00178 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
Одиниць/акцію: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Одиниць/акцію: 0.001448 → 0.001472 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC
IE00BK9ZQ967
|
Одиниць/акцію: 0.000804 → 0.000816 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TWLO — TWILIO CLASS A
90138F102
|
Одиниць/акцію: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Одиниць/акцію: 0.001464 → 0.001488 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Одиниць/акцію: 0.000344 → 0.000348 (1,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
UBER — UBER TECHNOLOGIES
90353T100
|
Одиниць/акцію: 0.001392 → 0.001412 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
Одиниць/акцію: 0.000208 → 0.000212 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.4294 → -0.07886 (-118,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Одиниць/акцію: 0.00108 → 0.001096 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
Одиниць/акцію: 0.001132 → 0.001152 (1,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
Одиниць/акцію: 0.000552 → 0.00056 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Одиниць/акцію: 0.000928 → 0.000944 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
Одиниць/акцію: 0.009272 → 0.009428 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Одиниць/акцію: 0.000884 → 0.000896 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Одиниць/акцію: 0.0002 → 0.000204 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Одиниць/акцію: 0.002032 → 0.002064 (1,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
|
Одиниць/акцію: 0.000108 → 0.000112 (3,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
Одиниць/акцію: 0.005448 → 0.00554 (1,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WTW — WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
|
Одиниць/акцію: 0.00016 → 0.000164 (2,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Одиниць/акцію: 0.001416 → 0.001436 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1069 → 0.1099 (2,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
YUM — YUM BRANDS
988498101
|
Одиниць/акцію: 0.00088 → 0.000896 (1,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
Одиниць/акцію: 0.00102 → 0.001036 (1,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід |
EA
285512109
|
Позиція ліквідована — було 0.001988 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0156 → 0.4294 (2653,6%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Одиниць/акцію: 0.000008 → 0.000036 (350,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02532 → 0.0156 (-38,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09484 → 0.1069 (12,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02139 → 0.02532 (18,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09456 → 0.09484 (0,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01796 → 0.02139 (19,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09624 → 0.09456 (-1,7%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01749 → 0.01796 (2,7%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09531 → 0.09624 (1,0%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01961 → 0.01749 (-10,8%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01916 → 0.01961 (2,3%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09572 → 0.09531 (-0,4%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01744 → 0.01916 (9,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09615 → 0.09572 (-0,4%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0163 → 0.01744 (7,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09556 → 0.09615 (0,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01842 → 0.0163 (-11,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09245 → 0.09556 (3,4%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01806 → 0.01842 (2,0%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09314 → 0.09245 (-0,7%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0158 → 0.01806 (14,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.09387 → 0.09314 (-0,8%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01441 → 0.0158 (9,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AAPL — APPLE
037833100
|
Нова позиція — 0.000572 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Нова позиція — 0.000088 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Нова позиція — 0.000304 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Нова позиція — 0.000732 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Нова позиція — 0.00112 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Нова позиція — 0.00138 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Нова позиція — 0.000144 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Нова позиція — 0.000424 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Нова позиція — 0.001384 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Нова позиція — 0.00128 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
Нова позиція — 0.00046 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Нова позиція — 0.000504 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Нова позиція — 0.000944 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Нова позиція — 0.000796 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Нова позиція — 0.00034 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Нова позиція — 0.0012 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Нова позиція — 0.000408 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Нова позиція — 0.000044 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Нова позиція — 0.001696 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Нова позиція — 0.0001 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Нова позиція — 0.000476 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Нова позиція — 0.000196 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 337 змін
Дивіденди 18 платежів
1,46%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,46
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 17 березня 2026 р. | $0,1180 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1250 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,1320 |
| 16 червня 2025 р. | $0,1040 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0890 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1240 |
| 11 червня 2024 р. | $0,1010 |
| 21 березня 2024 р. | $0,1050 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,1150 |
| 07 червня 2023 р. | $0,0860 |
| 23 березня 2023 р. | $0,1050 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,1010 |
| 26 вересня 2022 р. | $0,1190 |
| 09 червня 2022 р. | $0,0710 |
| 24 березня 2022 р. | $0,0860 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 737 953 | 47,50% | 90 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $784 059 | 13,60% | 25 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Advisors, LLC | $751 445 | 13,04% | 25 773 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $740 555 | 12,85% | 24 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 728 | 6,61% | 12 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $247 663 | 4,30% | 8 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Park Advisors LLC | $107 091 | 1,86% | 3 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $10 205 | 0,18% | 362 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 952 | 0,07% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |